Сравнение KRSB vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KRSB торгуется с P/E 7.29, тогда как YRSBP — с P/E 16.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) KRSB дешевле: 0.34 против 0.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KRSB — 2.72, у YRSBP — 9.32. EV/EBITDA KRSB — 4.89, у YRSBP — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YRSBP — 55.69%, у KRSB — 37.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KRSB удерживает чистую маржу на уровне 4.65%, опережая YRSBP (3.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка YRSBP значительно выше: D/E 2.91 vs 0.92 у KRSB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 16.74 | |
| P/B | 2.72 | 9.32 | |
| P/S | 0.34 | 0.63 | |
| PEG | 0.34 | — | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 55.69% | |
| ROA | 19.40% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 4.84% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 43.17% | |
| EPS | $2.99 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $71.57 | |
Технический анализ
YRSBP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, KRSB — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSB — 41.8 (нейтральная зона), YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSBP выше на 2.1%, KRSB — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KRSB — 21.0 (слабый тренд), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете YRSBP стабильнее (0.31 vs 0.76). Значение ниже 0.8 делает YRSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.75 | 53.19 | |
| Stochastic %K | 44.21 | 32.29 | |
| CCI (20) | -123.06 | 41.40 | |
| MFI | 24.24 | 81.98 | |
| Williams %R | -55.79 | -67.71 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.67 | |
| Momentum (10) | -0.24 | 4.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.99 | 30.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.95% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.51% | +1.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | +5.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 40.68 | 11.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.31 | |
| ATR % | 2.63% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.32 | |
| RS Rating | 77.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -15.08 | -13.83 | |
| BB ширина | 5.16 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSB — 49,20 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRSB растёт быстрее по выручке: +10.81% год к году против +8.72% у YRSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, YRSBP — 862980 ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSB — 2,01 млрд ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млрд ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KRSB обеспечивает 11.78% годовой доходности, YRSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KRSB — 17 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSB — +26.15%, YRSBP — +16.99%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69.14%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $17.21 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 43.17% | |
| Лет выплат | 17.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | 16.99% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSB — марте (+19.03%), для YRSBP — августе (+19.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRSB — июнь (-8.54%), YRSBP — февраль (-4.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSB: +55.02% против +32.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRSB или YRSBP?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — KRSB или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — KRSB или YRSBP?
Что лучше купить — KRSB или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией