Сравнение KRSB vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KRSB торгуется с P/E 7,29, тогда как YRSBP — с P/E 16,74. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) KRSB дешевле: 0,34 против 0,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KRSB — 2,72, у YRSBP — 9,32. EV/EBITDA KRSB — 4,89, у YRSBP — 8,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YRSBP — 55,69%, у KRSB — 37,26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KRSB удерживает чистую маржу на уровне 4,65%, опережая YRSBP (3,75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка YRSBP значительно выше: D/E 2,91 vs 0,92 у KRSB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,29 | 16,74 | |
| P/B | 2,72 | 9,32 | |
| P/S | 0,34 | 0,63 | |
| PEG | 0,32 | — | |
| EV/EBITDA | 4,89 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,26% | 55,69% | |
| ROA | 19,40% | 14,26% | |
| Валовая маржа | — | 41,81% | |
| Операц. маржа | 4,84% | 6,93% | |
| Чистая маржа | 4,65% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 1,46 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 1,44 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9,25% | 8,89% | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | 43,17% | |
| EPS | $2,99 | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | $8,02 | $71,57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 41/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): KRSB — 53,8 (нейтральная зона), YRSBP — 55,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KRSB торгуется выше SMA 50 (0,0%), тогда как YRSBP ниже этой средней (-0,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KRSB — 21,6 (слабый тренд), YRSBP — 29,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRSB стабильнее (0,35 vs 0,45). Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,77 | 55,74 | |
| Stochastic %K | 64,62 | 69,44 | |
| CCI (20) | 114,77 | 114,88 | |
| MFI | 63,09 | 85,87 | |
| Williams %R | -35,38 | -30,56 | |
| MACD гистограмма | 0,11 | 1,64 | |
| Momentum (10) | 0,34 | 11,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,63 | 29,45 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,25% | +1,93% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,72% | +2,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,01% | -0,91% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,81% | -7,40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,34 | -0,33 | |
| Volume Ratio | 36,51 | 17,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,35 | 0,45 | |
| ATR % | 3,07% | 4,12% | |
| Sharpe (1г) | 0,06 | -0,15 | |
| RS Rating | 85,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -18,60 | -25,11 | |
| BB ширина | 7,03 | 11,19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSB — 49,20 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YRSBP растёт быстрее по выручке: +13,80% год к году против +14,30% у KRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, YRSBP — 862980 ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSB — 2,01 млрд ₽, YRSBP — 306494 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млрд ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.30% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | +65.70% | |
| EPS (TTM) | $2,99 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KRSB — 9,25%, YRSBP — 8,89%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KRSB — 17 лет, YRSBP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSB — +26,15%, YRSBP — +16,99%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69,14%, YRSBP — 43,17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9,25% | 8,89% | |
| Годовые дивиденды | $2,07 | $17,21 | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | 43,17% | |
| Лет выплат | 17 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26,15% | 16,99% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет YRSBP показывает лучшую доходность в августе (+19,03%). Для KRSB сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRSB или YRSBP?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — KRSB или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — KRSB или YRSBP?
Что лучше купить — KRSB или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией