ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KRSB vs YRSB

Тикер 1
Тикер 2
KRSB25
14YRSB
Красноярскэнергосбыт (KRSB) и ТНС энерго Ярославль (YRSB) представляют одну индустрию — «Электросети». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRSB с P/E 7,29 (у YRSB — 16,74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует YRSB (55,69% vs 37,26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KRSB — 4,65%, у YRSB — 3,75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. KRSB выплачивает дивиденды с доходностью 9,25% годовых, тогда как YRSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YRSB набирает 46 из 100 по техническому скорингу, KRSB — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте KRSB уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
KRSB
Красноярскэнергосбыт
KRSBRU
₽20,64
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.9
Стоимость
6.5
Качество
8.6
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
YRSB
ТНС энерго Ярославль
YRSBRU
₽568,00
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank4.5
Стоимость
3.6
Качество
7.4
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

KRSBYRSB

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KRSB выглядит привлекательнее: 7,29 против 16,74. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) KRSB оценён ниже: 0,34 против 0,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KRSB — 2,72, у YRSB — 9,32. EV/EBITDA KRSB — 4,89, у YRSB — 8,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YRSB — 55,69%, у KRSB — 37,26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KRSB удерживает чистую маржу на уровне 4,65%, опережая YRSB (3,75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка YRSB значительно выше: D/E 2,91 vs 0,92 у KRSB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KRSBYRSB
ПоказательKRSBYRSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7,2916,74
P/B2,729,32
P/S0,340,63
PEG0,32—
EV/EBITDA4,898,58
Рентабельность
ROE37,26%55,69%
ROA19,40%14,26%
Валовая маржа—41,81%
Операц. маржа4,84%6,93%
Чистая маржа4,65%3,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,922,91
Текущая ликв.1,460,76
Быстрая ликв.1,440,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность9,25%—
Коэфф. выплат69,14%4,81%
EPS$2,99$39,86
Балансовая стоим.$8,02$71,57

Технический анализ

Техническая картина в пользу YRSB: скоринг 46/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRSB — 53,8, YRSB — 51,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRSB на -0,6%, YRSB на -7,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRSB — 21,6 (слабый тренд), YRSB — 13,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRSB — 0,34, YRSB — 0,41. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRSBYRSB
Общая оценка
40
46
Осцилляторы
55
48
Тренд
42
35
Объём
25
56
Волатильность
58
58
ИндикаторKRSBYRSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,7751,55
Stochastic %K64,6264,58
CCI (20)114,77170,30
MFI63,0984,91
Williams %R-35,38-35,42
MACD гистограмма0,1111,80
Momentum (10)0,3434,00
Тренд
ADX21,6313,65
Цена vs EMA 9+0,66%+2,27%
Цена vs EMA 20+1,13%+2,51%
Цена vs SMA 50-0,58%-7,41%
Цена vs SMA 200-6,35%-23,25%
Объём
CMF-0,34-0,11
Volume Ratio36,51219,32
Волатильность и статистика
Beta0,340,41
ATR %3,09%5,42%
Sharpe (1г)0,06-0,58
RS Rating84,0052,00
52w от хая-19,07-42,89
BB ширина7,0319,28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRSB генерирует 49,20 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YRSB — +13,80%, KRSB — +14,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSB — 2,01 млрд ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKRSBYRSBЛидер
Выручка49,20 млрд ₽22,98 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+14.30%+13.80%
Чистая прибыль2,29 млрд ₽862,98 млн ₽
Рост прибыли (г/г)-9.90%+65.70%
EPS (TTM)$2,99$39,86
Операц. Cash Flow2,01 млрд ₽319,59 млн ₽
Free Cash Flow2,01 млрд ₽306,49 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KRSB обеспечивает 9,25% годовой доходности, YRSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KRSB — 17 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSB — +26,15%, YRSB — +20,27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69,14%, YRSB — 4,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательKRSBYRSBЛидер
Див. доходность9,25%—
Годовые дивиденды$2,07$1,92
Коэфф. выплат69,14%4,81%
Лет выплат177
CAGR дивидендов (5л)26,15%20,27%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRSB показывает лучшую среднюю доходность в марте (+19,03%), YRSB — в апреле (+14,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KRSB — июнь (-8,82%), YRSB — февраль (-7,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSB: +52,73% против +50,57%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRSB
+6,2
-3,1
+19,0
+16,2
+9,6
-8,8
+3,7
+2,2
-2,6
+3,0
+3,6
+3,8
YRSB
+14,0
-7,1
+1,5
+14,8
+1,2
+4,5
+5,6
+13,3
+9,9
-2,9
-4,9
+0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или ТНС энерго Ярославль?
Мультипликатор P/E у Красноярскэнергосбыт ниже (7,29 vs 16,74), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — KRSB или YRSB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KRSB — 37,26%, YRSB — 55,69%. Преимущество у YRSB.
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и ТНС энерго Ярославль?
Красноярскэнергосбыт выплачивает дивиденды с доходностью 9,25%. ТНС энерго Ярославль дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или ТНС энерго Ярославль?
Выручка KRSB за TTM — 49,20 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. KRSB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KRSB или YRSB?
Чистая маржа KRSB — 4,65%, YRSB — 3,75%. KRSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KRSB или YRSB?
Технический скоринг: KRSB — 40/100, YRSB — 46/100. YRSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRSB или YRSB?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу KRSB по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией