Сравнение KRSB vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKENP (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KRSB показывает P/E 7.29. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKENP дешевле: 0.11 против 0.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA KRSB оценён ниже: 4.89 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YKENP составляет 45.92%, что превышает показатель KRSB (37.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSB — 0.92, YKENP — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | -0.32 | |
| P/B | 2.72 | -0.15 | |
| P/S | 0.34 | 0.11 | |
| PEG | 0.34 | — | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 45.92% | |
| ROA | 19.40% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 4.65% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | — | |
| EPS | $2.99 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $-2.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 39/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KRSB — 41.8 (нейтральная зона), YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRSB на -1.8%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KRSB выше SMA 200 (+1.2%), YKENP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу KRSB. Сила тренда по ADX: KRSB — 21.0 (слабый тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). По бете YKENP стабильнее (0.40 vs 0.76). Значение ниже 0.8 делает YKENP защитной акцией.
| Индикатор | KRSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.75 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 44.21 | 76.00 | |
| CCI (20) | -123.06 | 24.38 | |
| MFI | 24.24 | 61.93 | |
| Williams %R | -55.79 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.24 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.99 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.95% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.51% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 40.68 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.40 | |
| ATR % | 2.63% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.02 | |
| RS Rating | 77.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -15.08 | -28.51 | |
| BB ширина | 5.16 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSB — 49,20 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKENP растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +10.81% у KRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как KRSB генерирует прибыль (2,29 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRSB генерирует 2,01 млрд ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | — | — |
| EPS (TTM) | $2.99 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
KRSB выплачивает дивиденды с доходностью 11.78% годовых, тогда как YKENP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRSB платит дивиденды 17 лет подряд, YKENP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KRSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSB — марте (+19.03%), для YKENP — январе (+13.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRSB — июнь (-8.54%), для YKENP — декабрь (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSB: +55.02% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRSB или YKENP?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KRSB или YKENP?
Что лучше купить — KRSB или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией