ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KRSB vs VRSBP

Тикер 1
Тикер 2
KRSB28
17VRSBP
Инвесторы часто выбирают между KRSB и VRSBP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу KRSB — P/E 7,29 vs 10,84 у VRSBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. KRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,26% против 19,87% у VRSBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VRSBP — 5,43%, KRSB — 4,65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. VRSBP предлагает более высокую дивидендную доходность (10,86% vs 9,25%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу KRSB сильнее: 60/100 против 42/100 у VRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 28:17 — убедительное преимущество KRSB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
KRSB
Красноярскэнергосбыт
KRSBRU
₽20,74
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.9
Стоимость
6.5
Качество
8.6
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
VRSBP
ТНС энерго Воронеж привилегированные
VRSBPRU
₽123,00
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.6
Стоимость
4.0
Качество
8.0
Рост
5.0
Техника
7.0
Дивиденды
8.4
Прогнозы
—
Сезонность
8.0

Динамика цен

KRSBVRSBP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KRSB оценён рынком дешевле: 7,29 против 10,84 у VRSBP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) KRSB дешевле: 0,34 против 0,59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VRSBP дешевле: 2,15 против 2,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRSB оценён ниже: 4,89 vs 8,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KRSB составляет 37,26%, что превышает показатель VRSBP (19,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VRSBP впереди: 5,43% против 4,65% у KRSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSB — 0,92, VRSBP — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRSBVRSBP
ПоказательKRSBVRSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7,2910,84
P/B2,722,15
P/S0,340,59
PEG0,320,37
EV/EBITDA4,898,55
Рентабельность
ROE37,26%19,87%
ROA19,40%12,80%
Валовая маржа——
Операц. маржа4,84%5,29%
Чистая маржа4,65%5,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,920,55
Текущая ликв.1,461,69
Быстрая ликв.1,441,69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность9,25%10,86%
Коэфф. выплат69,14%66,50%
EPS$2,99$27,05
Балансовая стоим.$8,02$136,15

Технический анализ

KRSB набирает 60 из 100 по техническому скорингу, VRSBP — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSB — 55,5 (нейтральная зона), VRSBP — 50,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRSB выше на 0,9%, VRSBP — ниже на -2,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KRSB — 25,5 (выраженный тренд), VRSBP — 27,0 (выраженный тренд). По бете KRSB стабильнее (0,35 vs 0,66). Дневная волатильность (ATR%) VRSBP составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRSBVRSBP
Общая оценка
60
42
Осцилляторы
61
55
Тренд
44
36
Объём
56
38
Волатильность
60
58
ИндикаторKRSBVRSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,5450,43
Stochastic %K61,3341,48
CCI (20)98,8960,68
MFI67,6351,59
Williams %R-38,67-58,52
MACD гистограмма0,091,35
Momentum (10)0,623,00
Тренд
ADX25,4626,99
Цена vs EMA 9+0,71%-1,16%
Цена vs EMA 20+1,42%+0,51%
Цена vs SMA 50+0,90%-2,93%
Цена vs SMA 200-5,54%-12,15%
Объём
CMF-0,25-0,33
Volume Ratio330,6793,18
Волатильность и статистика
Beta0,350,66
ATR %2,93%6,29%
Sharpe (1г)-0,02-0,20
RS Rating83,0073,00
52w от хая-18,28-28,37
BB ширина7,6327,99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRSB — 49,20 млрд ₽, VRSBP — 37,31 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VRSBP растёт быстрее по выручке: +15,40% год к году против +14,30% у KRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, VRSBP — 2,03 млн ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSB генерирует 2,01 млрд ₽, VRSBP — 577756 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKRSBVRSBPЛидер
Выручка49,20 млрд ₽37,31 млн ₽
Рост выручки (г/г)+14.30%+15.40%
Чистая прибыль2,29 млрд ₽2,03 млн ₽
Рост прибыли (г/г)-9.90%-11.20%
EPS (TTM)$2,99$27,05
Операц. Cash Flow2,01 млрд ₽625811 ₽
Free Cash Flow2,01 млрд ₽577756 ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KRSB — 9,25%, VRSBP — 10,86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KRSB платит дивиденды 17 лет подряд, VRSBP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSB — +26,15%, VRSBP — +59,61%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69,14%, VRSBP — 66,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательKRSBVRSBPЛидер
Див. доходность9,25%10,86%
Годовые дивиденды$2,07$17,99
Коэфф. выплат69,14%66,50%
Лет выплат1715
CAGR дивидендов (5л)26,15%59,61%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSB — мае (+8,18%), для VRSBP — августе (+12,54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRSB — июнь (-9,87%), для VRSBP — ноябрь (-6,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSBP: +36,01% против +20,69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRSB
+4,3
-3,2
+6,5
+6,3
+8,2
-9,9
+3,7
+2,2
-2,4
+0,4
+1,0
+3,7
VRSBP
+9,7
+0,9
+4,2
+1,0
+1,6
+6,4
-1,6
+12,5
-4,7
+9,1
-6,1
+2,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Красноярскэнергосбыт: P/E 7,29 против 10,84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — KRSB или VRSBP?
ROE KRSB — 37,26%, VRSBP — 19,87%. KRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и ТНС энерго Воронеж привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KRSB — 9,25%, VRSBP — 10,86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
По объёму выручки: KRSB — 49,20 млрд ₽, VRSBP — 37,31 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — KRSB или VRSBP?
Чистая маржа KRSB — 4,65%, VRSBP — 5,43%. VRSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KRSB или VRSBP?
Технический скоринг: KRSB — 60/100, VRSBP — 42/100. KRSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRSB или VRSBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик KRSB выигрывает 28, VRSBP — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией