ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение KRSB vs TORSP

Тикер 1
Тикер 2
KRSB33
10TORSP
Сравнение Красноярскэнергосбыт (KRSB) и ТРК привилегированные (TORSP) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электросети». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По мультипликатору P/E KRSB оценён рынком дешевле: 7,29 против 8,01 у TORSP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует KRSB (37,26% vs 7,96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KRSB — 4,65%, у TORSP — 2,93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности KRSB впереди: 9,25% годовых против 4,90% у TORSP. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу KRSB: скоринг 62/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте KRSB уверенно лидирует со счётом 33:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
KRSB
Красноярскэнергосбыт
KRSBRU
₽20,70
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.9
Стоимость
6.5
Качество
8.6
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
TORSP
ТРК привилегированные
TORSPRU
₽0,54
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.5
Стоимость
8.1
Качество
5.3
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

KRSBTORSP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRSB с P/E 7,29 (у TORSP — 8,01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TORSP: 0,23 vs 0,34 у KRSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TORSP — 0,64, у KRSB — 2,72. EV/EBITDA TORSP — 2,80, у KRSB — 4,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KRSB — 37,26%, у TORSP — 7,96%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KRSB удерживает чистую маржу на уровне 4,65%, опережая TORSP (2,93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSB — 0,92, у TORSP — 0,48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TORSP ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KRSBTORSP
ПоказательKRSBTORSPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7,298,01
P/B2,720,64
P/S0,340,23
PEG0,32—
EV/EBITDA4,892,80
Рентабельность
ROE37,26%7,96%
ROA19,40%5,39%
Валовая маржа——
Операц. маржа4,84%4,06%
Чистая маржа4,65%2,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,920,48
Текущая ликв.1,460,57
Быстрая ликв.1,440,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность9,25%4,90%
Коэфф. выплат69,14%36,75%
EPS$2,99$0,08
Балансовая стоим.$8,02$0,99

Технический анализ

По техническому скорингу KRSB сильнее: 62/100 против 33/100 у TORSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRSB составляет 52,5 (нейтральная зона), у TORSP — 41,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KRSB торгуется выше SMA 50 (0,5%), тогда как TORSP ниже этой средней (-5,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KRSB — 26,9 (выраженный тренд), TORSP — 28,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KRSB менее волатилен — бета 0,34 против 0,90 у TORSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TORSP составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRSBTORSP
Общая оценка
62
33
Осцилляторы
59
45
Тренд
43
31
Объём
69
44
Волатильность
55
50
ИндикаторKRSBTORSPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,5541,03
Stochastic %K52,004,83
CCI (20)39,38-64,49
MFI61,6550,99
Williams %R-48,00-95,17
MACD гистограмма0,06-0,01
Momentum (10)0,52-0,08
Тренд
ADX26,8628,21
Цена vs EMA 9-0,06%-9,37%
Цена vs EMA 20+0,56%-8,32%
Цена vs SMA 50+0,45%-5,44%
Цена vs SMA 200-6,21%-0,28%
Объём
CMF0,05-0,09
Volume Ratio57,46250,24
Волатильность и статистика
Beta0,340,90
ATR %2,89%6,78%
Sharpe (1г)0,000,56
RS Rating87,0099,00
52w от хая-18,83-32,25
BB ширина5,6631,06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRSB — 49,20 млрд ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TORSP: +18,60% г/г vs +14,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, TORSP — 346625 ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSB — 2,01 млрд ₽, TORSP — 101647 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKRSBTORSPЛидер
Выручка49,20 млрд ₽11,82 млн ₽
Рост выручки (г/г)+14.30%+18.60%
Чистая прибыль2,29 млрд ₽346625 ₽
Рост прибыли (г/г)-9.90%+57.50%
EPS (TTM)$2,99$0,08
Операц. Cash Flow2,01 млрд ₽882501 ₽
Free Cash Flow2,01 млрд ₽101647 ₽

Дивиденды

KRSB и TORSP — дивидендные акции. Доходность: KRSB — 9,25%, TORSP — 4,90%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KRSB — 17 лет, TORSP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSB — +26,15%, TORSP — +12,80%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69,14%, TORSP — 36,75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательKRSBTORSPЛидер
Див. доходность9,25%4,90%
Годовые дивиденды$2,07$0,03
Коэфф. выплат69,14%36,75%
Лет выплат1715
CAGR дивидендов (5л)26,15%12,80%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRSB приходится на мае (+8,18%), а TORSP — на августе (+6,57%). Наименее удачные месяцы: KRSB — июнь (-9,87%), TORSP — октябрь (-3,16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSB: +20,69% против +15,30%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRSB
+4,3
-3,2
+6,5
+6,3
+8,2
-9,9
+3,7
+2,2
-2,4
+0,4
+1,0
+3,7
TORSP
+5,3
-2,0
+3,6
+0,7
+1,0
-2,4
+2,3
+6,6
+0,9
-3,2
+5,2
-2,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или ТРК привилегированные?
По P/E Красноярскэнергосбыт оценена ниже: 7,29 против 8,01. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — KRSB или TORSP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KRSB — 37,26%, TORSP — 7,96%. Преимущество у KRSB.
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и ТРК привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KRSB — 9,25%, TORSP — 4,90%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или ТРК привилегированные?
Выручка KRSB за TTM — 49,20 млрд ₽, TORSP — 11,82 млн ₽. KRSB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KRSB или TORSP?
Чистая маржа KRSB — 4,65%, TORSP — 2,93%. KRSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KRSB или TORSP?
Технический скоринг: KRSB — 62/100, TORSP — 33/100. KRSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRSB или TORSP?
Однозначного ответа нет. Счёт 33:10 в пользу KRSB по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией