Сравнение KRSB vs TGKA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KRSB выглядит привлекательнее: 7,29 против 15,91. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу TGKA: 0,20 vs 0,34 у KRSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKA дешевле: 0,19 против 2,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKA оценён ниже: 3,81 vs 4,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,26% против 1,17% у TGKA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRSB — 4,65%, TGKA — 1,24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSB — 0,92, TGKA — 0,51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRSB | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,29 | 15,91 | |
| P/B | 2,72 | 0,19 | |
| P/S | 0,34 | 0,20 | |
| PEG | 0,32 | -0,43 | |
| EV/EBITDA | 4,89 | 3,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,26% | 1,17% | |
| ROA | 19,40% | 0,77% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,84% | 4,71% | |
| Чистая маржа | 4,65% | 1,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | 0,51 | |
| Текущая ликв. | 1,46 | 1,78 | |
| Быстрая ликв. | 1,44 | 1,51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9,25% | — | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | — | |
| EPS | $2,99 | — | |
| Балансовая стоим. | $8,02 | $0,03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGKA сильнее: 70/100 против 43/100 у KRSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRSB составляет 58,5 (нейтральная зона), у TGKA — 61,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KRSB на 0,9%, TGKA на 8,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KRSB — 22,6 (слабый тренд), TGKA — 23,6 (слабый тренд). KRSB менее волатилен — бета 0,35 против 0,94 у TGKA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGKA составляет 5,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSB | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,49 | 60,96 | |
| Stochastic %K | 85,25 | 86,83 | |
| CCI (20) | 129,67 | 89,04 | |
| MFI | 63,64 | 74,16 | |
| Williams %R | -14,75 | -13,17 | |
| MACD гистограмма | 0,12 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,62 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,65 | 23,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,62% | +3,31% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,26% | +7,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,89% | +8,27% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,11% | -16,14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,32 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 50,37 | 27,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,35 | 0,94 | |
| ATR % | 2,93% | 5,91% | |
| Sharpe (1г) | 0,13 | -0,64 | |
| RS Rating | 85,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -17,97 | -39,02 | |
| BB ширина | 7,59 | 38,79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRSB — 49,20 млрд ₽, TGKA — 125,01 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KRSB: +14,30% г/г vs +13,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, TGKA — 1,54 млрд ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSB генерирует 2,01 млрд ₽, TGKA — -8,61 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSB | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млрд ₽ | 125,01 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.30% | +13.00% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | +102.40% | |
| EPS (TTM) | $2,99 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 5,19 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | -8,61 млрд ₽ |
Дивиденды
KRSB выплачивает дивиденды с доходностью 9,25% годовых, тогда как TGKA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRSB платит дивиденды 17 лет подряд, TGKA — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSB — +26,15%, TGKA — +34,84%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | KRSB | TGKA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9,25% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,07 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | — | |
| Лет выплат | 17 | 12 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26,15% | 34,84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или ТГК-1?
У кого выше рентабельность — KRSB или TGKA?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и ТГК-1?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или ТГК-1?
У кого выше маржинальность — KRSB или TGKA?
Какая акция лучше по технике — KRSB или TGKA?
Что лучше купить — KRSB или TGKA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией