Сравнение KRSB vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRSB с P/E 7.29 (у TASBP — 8.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу KRSB: 0.34 vs 0.45 у TASBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TASBP — 4.81, у KRSB — 4.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KRSB — 37.26%, у TASBP — 28.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TASBP удерживает чистую маржу на уровне 5.14%, опережая KRSB (4.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSB — 0.92, у TASBP — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KRSB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 8.86 | |
| P/B | 2.72 | 2.49 | |
| P/S | 0.34 | 0.45 | |
| PEG | 0.34 | 0.52 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 28.14% | |
| ROA | 19.40% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 0.18% | |
| EPS | $2.99 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $0.65 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KRSB сильнее: 39/100 против 29/100 у TASBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRSB составляет 41.8 (нейтральная зона), у TASBP — 45.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRSB на -1.8%, TASBP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRSB — 21.0 (слабый тренд), TASBP — 34.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TASBP менее волатилен — бета 0.45 против 0.76 у KRSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.75 | 45.91 | |
| Stochastic %K | 44.21 | 14.86 | |
| CCI (20) | -123.06 | -77.95 | |
| MFI | 24.24 | 33.26 | |
| Williams %R | -55.79 | -85.14 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.24 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.99 | 34.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.95% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.51% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | +0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 40.68 | 2.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.45 | |
| ATR % | 2.63% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.67 | |
| RS Rating | 77.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -15.08 | -22.24 | |
| BB ширина | 5.16 | 12.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRSB — 49,20 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KRSB: +10.81% г/г vs +8.08%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, TASBP — 460127 ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSB — 2,01 млрд ₽, TASBP — 147599 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млрд ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +11.77% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KRSB обеспечивает 11.78% годовой доходности, TASBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KRSB — 17 лет, TASBP — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69.14%, TASBP — 0.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 0.18% | |
| Лет выплат | 17.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | -19.84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRSB приходится на марте (+19.03%), а TASBP — на мае (+17.63%). Наименее удачные месяцы: KRSB — июнь (-8.54%), TASBP — сентябрь (-8.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSB: +55.02% против +25.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRSB или TASBP?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — KRSB или TASBP?
Какая акция лучше по технике — KRSB или TASBP?
Что лучше купить — KRSB или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией