Сравнение KRSB vs SLEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SLEN с P/E 1.32 (у KRSB — 7.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B SLEN — 0.53, у KRSB — 2.72. SLEN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SLEN — 3.00, у KRSB — 4.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SLEN (37.34% vs 37.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SLEN — 30.16%, у KRSB — 4.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSB — 0.92, у SLEN — 1.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SLEN ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSB | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 1.32 | |
| P/B | 2.72 | 0.53 | |
| P/S | 0.34 | 0.40 | |
| PEG | 0.34 | — | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 3.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 37.34% | |
| ROA | 19.40% | 13.36% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 34.38% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 30.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | — | |
| EPS | $2.99 | $2.41 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $6.05 | |
Технический анализ
SLEN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, KRSB — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSB — 41.8 (нейтральная зона), SLEN — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SLEN выше на 4.2%, KRSB — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KRSB — 21.0 (слабый тренд), SLEN — 34.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SLEN стабильнее (0.47 vs 0.76). Значение ниже 0.8 делает SLEN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SLEN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSB | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.75 | 58.07 | |
| Stochastic %K | 44.21 | 51.81 | |
| CCI (20) | -123.06 | 71.02 | |
| MFI | 24.24 | 64.05 | |
| Williams %R | -55.79 | -48.19 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.24 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.99 | 34.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.95% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.51% | +1.84% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | +4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | +4.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 40.68 | 22.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.47 | |
| ATR % | 2.63% | 3.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.28 | |
| RS Rating | 77.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -15.08 | -10.49 | |
| BB ширина | 5.16 | 10.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSB — 49,20 млрд ₽, SLEN — 17,97 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SLEN растёт быстрее по выручке: +12.94% год к году против +10.81% у KRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, SLEN — 5,42 млрд ₽. SLEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSB — 2,01 млрд ₽, SLEN — 2,34 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSB | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млрд ₽ | 17,97 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +12.94% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | 5,42 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | — | — |
| EPS (TTM) | $2.99 | $2.41 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 8,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KRSB обеспечивает 11.78% годовой доходности, SLEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KRSB выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как SLEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KRSB | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSB — марте (+19.03%), для SLEN — январе (+6.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRSB — июнь (-8.54%), SLEN — февраль (-10.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или Сахалинэнерго?
У кого выше рентабельность — KRSB или SLEN?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и Сахалинэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или Сахалинэнерго?
У кого выше маржинальность — KRSB или SLEN?
Какая акция лучше по технике — KRSB или SLEN?
Что лучше купить — KRSB или SLEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией