Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KRSB vs SLEN

Тикер 1

Тикер 2

KRSB21

17SLEN

Красноярскэнергосбыт (KRSB) из индустрии «Электросети» и Сахалинэнерго (SLEN) из индустрии «Газоснабжение» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. По мультипликатору P/E SLEN оценён рынком дешевле: 1,32 против 7,29 у KRSB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE SLEN — 37,34%, у KRSB — 37,26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SLEN удерживает чистую маржу на уровне 30,16%, опережая KRSB (4,65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. KRSB выплачивает дивиденды с доходностью 9,25% годовых, тогда как SLEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу SLEN сильнее: 61/100 против 40/100 у KRSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между KRSB и SLEN зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Красноярскэнергосбыт

KRSBRU

₽20,64

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.9

Стоимость

6.5

Качество

8.6

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Сахалинэнерго

SLENRU

₽2,76

Коммунальные услуги · Газоснабжение

Капитализация:

ETP Rank5.9

Стоимость

9.6

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Динамика цен

KRSBSLEN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SLEN с P/E 1,32 (у KRSB — 7,29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B SLEN — 0,53, у KRSB — 2,72. EV/EBITDA SLEN — 3,00, у KRSB — 4,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SLEN (37,34% vs 37,26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SLEN — 30,16%, у KRSB — 4,65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSB — 0,92, у SLEN — 1,79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SLEN ниже 1 (0,67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KRSBSLEN

Показатель	KRSB	SLEN
Мультипликаторы оценки
P/E	7,29	1,32
P/B	2,72	0,53
P/S	0,34	0,40
PEG	0,32	—
EV/EBITDA	4,89	3,00
Рентабельность
ROE	37,26%	37,34%
ROA	19,40%	13,36%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	4,84%	34,38%
Чистая маржа	4,65%	30,16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,92	1,79
Текущая ликв.	1,46	0,67
Быстрая ликв.	1,44	0,43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	9,25%	—
Коэфф. выплат	69,14%	—
EPS	$2,99	$2,41
Балансовая стоим.	$8,02	$6,05

Технический анализ

SLEN набирает 61 из 100 по техническому скорингу, KRSB — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSB — 53,8 (нейтральная зона), SLEN — 53,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRSB на -0,6%, SLEN на -3,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRSB — 21,6 (слабый тренд), SLEN — 25,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRSB стабильнее (0,34 vs 0,83). Дневная волатильность (ATR%) SLEN составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRSBSLEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRSB	SLEN
Осцилляторы
RSI (14)	53,77	53,08
Stochastic %K	64,62	75,00
CCI (20)	114,77	109,14
MFI	63,09	79,32
Williams %R	-35,38	-25,00
MACD гистограмма	0,11	0,05
Momentum (10)	0,34	0,27
Тренд
ADX	21,63	25,26
Цена vs EMA 9	+0,66%	+1,84%
Цена vs EMA 20	+1,13%	+3,01%
Цена vs SMA 50	-0,58%	-3,40%
Цена vs SMA 200	-6,35%	-14,74%
Объём
CMF	-0,34	0,10
Volume Ratio	36,51	64,25
Волатильность и статистика
Beta	0,34	0,83
ATR %	3,09%	5,37%
Sharpe (1г)	0,06	-0,77
RS Rating	84,00	51,00
52w от хая	-19,07	-29,80
BB ширина	7,03	26,39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRSB — 49,20 млрд ₽, SLEN — 17,97 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SLEN растёт быстрее по выручке: +16,70% год к году против +14,30% у KRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, SLEN — 5,42 млрд ₽. SLEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSB — 2,01 млрд ₽, SLEN — 2,34 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KRSB	SLEN	Лидер
Выручка	49,20 млрд ₽	17,97 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+14.30%	+16.70%
Чистая прибыль	2,29 млрд ₽	5,42 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-9.90%	—	—
EPS (TTM)	$2,99	$2,41
Операц. Cash Flow	2,01 млрд ₽	8,39 млрд ₽
Free Cash Flow	2,01 млрд ₽	2,34 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KRSB обеспечивает 9,25% годовой доходности, SLEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KRSB выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как SLEN не имеет дивидендной истории.

Показатель	KRSB	SLEN
Див. доходность	9,25%	—
Годовые дивиденды	$2,07	—
Коэфф. выплат	69,14%	—
Лет выплат	17	0
CAGR дивидендов (5л)	26,15%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSB — марте (+19,03%), для SLEN — январе (+6,09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRSB — июнь (-8,82%), SLEN — февраль (-10,70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRSB

+6,2

-3,1

+19,0

+16,2

+9,6

-8,8

+3,7

+2,2

-2,6

+3,0

+3,6

+3,8

SLEN

+6,1

-10,7

+1,8

+0,5

-2,7

-1,6

+4,1

+2,9

-2,8

-2,5

-2,9

-1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или Сахалинэнерго?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Сахалинэнерго: P/E 1,32 против 7,29. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KRSB или SLEN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KRSB — 37,26%, SLEN — 37,34%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и Сахалинэнерго?

Красноярскэнергосбыт выплачивает дивиденды с доходностью 9,25%. Сахалинэнерго дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или Сахалинэнерго?

Выручка KRSB за TTM — 49,20 млрд ₽, SLEN — 17,97 млрд ₽. KRSB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KRSB или SLEN?

Чистая маржа KRSB — 4,65%, SLEN — 30,16%. SLEN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRSB или SLEN?

Технический скоринг: KRSB — 40/100, SLEN — 61/100. SLEN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRSB или SLEN?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:17 в пользу KRSB по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией