Сравнение KRSB vs SAREP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SAREP выглядит привлекательнее: 3.46 против 7.29. Премия к оценке KRSB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SAREP дешевле: 0.11 против 0.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAREP дешевле: 1.28 против 2.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAREP оценён ниже: 1.01 vs 4.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SAREP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.89% против 37.26% у KRSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRSB — 4.65%, SAREP — 3.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSB — 0.92, SAREP — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRSB | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 3.46 | |
| P/B | 2.72 | 1.28 | |
| P/S | 0.34 | 0.11 | |
| PEG | 0.34 | — | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 1.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 36.89% | |
| ROA | 19.40% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 3.36% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | — | |
| EPS | $2.99 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $0.39 | |
Технический анализ
SAREP набирает 55 из 100 по техническому скорингу, KRSB — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSB — 41.8 (нейтральная зона), SAREP — 46.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRSB на -1.8%, SAREP на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRSB — 21.0 (слабый тренд), SAREP — 37.2 (выраженный тренд). По бете KRSB стабильнее (0.76 vs 0.99). Значение ниже 0.8 делает KRSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SAREP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSB | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.75 | 46.41 | |
| Stochastic %K | 44.21 | 19.32 | |
| CCI (20) | -123.06 | -63.20 | |
| MFI | 24.24 | 65.39 | |
| Williams %R | -55.79 | -80.68 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.24 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.99 | 37.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.95% | -2.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.51% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | +9.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 40.68 | 5.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.99 | |
| ATR % | 2.63% | 4.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 1.00 | |
| RS Rating | 77.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -15.08 | -22.46 | |
| BB ширина | 5.16 | 9.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSB — 49,20 млрд ₽, SAREP — 28,12 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRSB растёт быстрее по выручке: +10.81% год к году против +8.65% у SAREP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, SAREP — 926128 ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSB генерирует 2,01 млрд ₽, SAREP — 642875 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSB | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млрд ₽ | 28,12 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +8.65% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | 926128 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +97.10% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 1,01 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 642875 ₽ |
Дивиденды
KRSB выплачивает дивиденды с доходностью 11.78% годовых, тогда как SAREP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRSB платит дивиденды 17 лет подряд, SAREP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KRSB | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSB — марте (+19.03%), для SAREP — январе (+22.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRSB — июнь (-8.54%), для SAREP — октябрь (-10.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSB: +55.02% против +28.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRSB или SAREP?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и Саратовэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — KRSB или SAREP?
Какая акция лучше по технике — KRSB или SAREP?
Что лучше купить — KRSB или SAREP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией