Сравнение KRSB vs SAGOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SAGOP с P/E 5.56 (у KRSB — 7.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SAGOP: 0.20 vs 0.34 у KRSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SAGOP — 1.06, у KRSB — 2.72. EV/EBITDA SAGOP — 2.74, у KRSB — 4.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KRSB (37.26% vs 19.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KRSB — 4.65%, у SAGOP — 3.59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSB — 0.92, у SAGOP — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KRSB | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 5.56 | |
| P/B | 2.72 | 1.06 | |
| P/S | 0.34 | 0.20 | |
| PEG | 0.34 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 2.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 19.12% | |
| ROA | 19.40% | 12.43% | |
| Валовая маржа | — | 43.85% | |
| Операц. маржа | 4.84% | 2.92% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 3.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 2.27 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 2.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.78% | 7.50% | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 47.76% | |
| EPS | $2.99 | $0.49 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $2.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KRSB сильнее: 39/100 против 26/100 у SAGOP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRSB составляет 41.8 (нейтральная зона), у SAGOP — 35.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRSB на -1.8%, SAGOP на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KRSB выше SMA 200 (+1.2%), SAGOP — ниже (-10.1%). Долгосрочный тренд в пользу KRSB. ADX: KRSB — 21.0 (слабый тренд), SAGOP — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SAGOP менее волатилен — бета 0.39 против 0.76 у KRSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | KRSB | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.75 | 35.83 | |
| Stochastic %K | 44.21 | 17.31 | |
| CCI (20) | -123.06 | -119.71 | |
| MFI | 24.24 | 21.83 | |
| Williams %R | -55.79 | -82.69 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.24 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.99 | 20.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.95% | -1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.51% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | -5.34% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | -10.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.36 | |
| Volume Ratio | 40.68 | 21.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.39 | |
| ATR % | 2.63% | 2.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.52 | |
| RS Rating | 77.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -15.08 | -29.86 | |
| BB ширина | 5.16 | 9.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRSB — 49,20 млрд ₽, SAGOP — 52,58 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KRSB: +10.81% г/г vs +8.87%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, SAGOP — 1,89 млн ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSB — 2,01 млрд ₽, SAGOP — -46604 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSB | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млрд ₽ | 52,58 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +8.87% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | 1,89 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +18.99% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 525592 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | -46604 ₽ |
Дивиденды
KRSB и SAGOP — дивидендные акции. Доходность: KRSB — 11.78%, SAGOP — 7.50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KRSB — 17 лет, SAGOP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSB — +26.15%, SAGOP — +80.24%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69.14%, SAGOP — 47.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSB | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.78% | 7.50% | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 47.76% | |
| Лет выплат | 17.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | 80.24% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRSB приходится на марте (+19.03%), а SAGOP — на январе (+18.06%). Наименее удачные месяцы: KRSB — июнь (-8.54%), SAGOP — февраль (-4.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSB: +55.02% против +40.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или Самараэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRSB или SAGOP?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и Самараэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или Самараэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — KRSB или SAGOP?
Какая акция лучше по технике — KRSB или SAGOP?
Что лучше купить — KRSB или SAGOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией