Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KRSB vs SAGO

Тикер 1

Тикер 2

KRSB27

17SAGO

Сравнение Красноярскэнергосбыт (KRSB) и Самараэнерго (SAGO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электросети». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. SAGO торгуется с P/E 5,56, тогда как KRSB — с P/E 7,29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE KRSB — 37,26%, у SAGO — 19,12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KRSB удерживает чистую маржу на уровне 4,65%, опережая SAGO (3,59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности KRSB впереди: 9,25% годовых против 7,46% у SAGO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу SAGO: скоринг 70/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. KRSB побеждает по числу метрик: 27 против 17 у SAGO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Красноярскэнергосбыт

KRSBRU

₽20,64

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.8

Стоимость

6.5

Качество

8.6

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

—

Сезонность

—

Самараэнерго

SAGORU

₽2,32

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.9

Стоимость

8.4

Качество

7.6

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

—

Сезонность

—

Динамика цен

KRSBSAGO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SAGO — P/E 5,56 vs 7,29 у KRSB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу SAGO: 0,20 vs 0,34 у KRSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SAGO — 1,06, у KRSB — 2,72. EV/EBITDA SAGO — 2,74, у KRSB — 4,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KRSB (37,26% vs 19,12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KRSB — 4,65%, у SAGO — 3,59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSB — 0,92, у SAGO — 0,54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KRSBSAGO

Показатель	KRSB	SAGO
Мультипликаторы оценки
P/E	7,29	5,56
P/B	2,72	1,06
P/S	0,34	0,20
PEG	0,32	0,17
EV/EBITDA	4,89	2,74
Рентабельность
ROE	37,26%	19,12%
ROA	19,40%	12,43%
Валовая маржа	—	43,85%
Операц. маржа	4,84%	2,92%
Чистая маржа	4,65%	3,59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,92	0,54
Текущая ликв.	1,46	2,27
Быстрая ликв.	1,44	2,27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	9,25%	7,46%
Коэфф. выплат	69,14%	47,76%
EPS	$2,99	$0,49
Балансовая стоим.	$8,02	$2,57

Технический анализ

По техническому скорингу SAGO сильнее: 70/100 против 41/100 у KRSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRSB составляет 53,8 (нейтральная зона), у SAGO — 61,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KRSB и SAGO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,0% и +5,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KRSB — 21,6 (слабый тренд), SAGO — 28,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KRSB менее волатилен — бета 0,35 против 0,75 у SAGO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SAGO составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRSBSAGO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRSB	SAGO
Осцилляторы
RSI (14)	53,77	61,55
Stochastic %K	64,62	59,85
CCI (20)	114,77	153,78
MFI	63,09	65,09
Williams %R	-35,38	-40,15
MACD гистограмма	0,11	0,05
Momentum (10)	0,34	0,35
Тренд
ADX	21,63	28,35
Цена vs EMA 9	+1,25%	+5,22%
Цена vs EMA 20	+1,72%	+7,88%
Цена vs SMA 50	+0,01%	+5,22%
Цена vs SMA 200	-5,81%	-11,36%
Объём
CMF	-0,34	-0,22
Volume Ratio	36,51	203,03
Волатильность и статистика
Beta	0,35	0,75
ATR %	3,07%	5,85%
Sharpe (1г)	0,06	-0,75
RS Rating	85,00	45,00
52w от хая	-18,60	-33,09
BB ширина	7,03	26,72

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRSB — 49,20 млрд ₽, SAGO — 52,58 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KRSB: +14,30% г/г vs +10,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, SAGO — 1,89 млрд ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSB — 2,01 млрд ₽, SAGO — -46,60 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KRSB	SAGO
Выручка	49,20 млрд ₽	52,58 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+14.30%	+10.60%
Чистая прибыль	2,29 млрд ₽	1,89 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-9.90%	-11.60%
EPS (TTM)	$2,99	$0,49
Операц. Cash Flow	2,01 млрд ₽	525,59 млн ₽
Free Cash Flow	2,01 млрд ₽	-46,60 млн ₽

Дивиденды

KRSB и SAGO — дивидендные акции. Доходность: KRSB — 9,25%, SAGO — 7,46%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KRSB — 17 лет, SAGO — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSB — +26,15%, SAGO — +80,24%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69,14%, SAGO — 47,76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KRSB	SAGO
Див. доходность	9,25%	7,46%
Годовые дивиденды	$2,07	$0,23
Коэфф. выплат	69,14%	47,76%
Лет выплат	17	6
CAGR дивидендов (5л)	26,15%	80,24%

Сезонность (10 лет)

Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRSB

—

SAGO

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или Самараэнерго?

По P/E Самараэнерго оценена ниже: 5,56 против 7,29. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — KRSB или SAGO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KRSB — 37,26%, SAGO — 19,12%. Преимущество у KRSB.

Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и Самараэнерго?

Обе компании платят дивиденды. Доходность KRSB — 9,25%, SAGO — 7,46%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или Самараэнерго?

Выручка KRSB за TTM — 49,20 млрд ₽, SAGO — 52,58 млрд ₽. SAGO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KRSB или SAGO?

Чистая маржа KRSB — 4,65%, SAGO — 3,59%. KRSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRSB или SAGO?

Технический скоринг: KRSB — 41/100, SAGO — 70/100. SAGO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRSB или SAGO?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:17 в пользу KRSB по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией