Сравнение KRSB vs RZSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RZSB с P/E 7.17 (у KRSB — 7.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) KRSB дешевле: 0.34 против 0.46. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRSB дешевле: 2.72 против 4.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RZSB оценён ниже: 4.85 vs 4.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RZSB составляет 55.92%, что превышает показатель KRSB (37.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RZSB впереди: 6.37% против 4.65% у KRSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSB — 0.92, RZSB — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRSB | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 7.17 | |
| P/B | 2.72 | 4.01 | |
| P/S | 0.34 | 0.46 | |
| PEG | 0.34 | 0.33 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 4.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 55.92% | |
| ROA | 19.40% | 29.55% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 7.52% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 6.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 1.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.78% | 11.78% | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 89.05% | |
| EPS | $2.99 | $4.75 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $8.49 | |
Технический анализ
RZSB набирает 77 из 100 по техническому скорингу, KRSB — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSB — 41.8 (нейтральная зона), RZSB — 54.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RZSB торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как KRSB ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KRSB — 21.0 (слабый тренд), RZSB — 16.5 (нет тренда). По бете RZSB стабильнее (0.24 vs 0.76). Значение ниже 0.8 делает RZSB защитной акцией.
| Индикатор | KRSB | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.75 | 54.38 | |
| Stochastic %K | 44.21 | 67.37 | |
| CCI (20) | -123.06 | 24.90 | |
| MFI | 24.24 | 67.44 | |
| Williams %R | -55.79 | -32.63 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -0.24 | 0.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.99 | 16.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.95% | +0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.51% | +0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | +7.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 40.68 | 35.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.24 | |
| ATR % | 2.63% | 1.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.72 | |
| RS Rating | 77.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -15.08 | -16.41 | |
| BB ширина | 5.16 | 4.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSB — 49,20 млрд ₽, RZSB — 15,42 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRSB растёт быстрее по выручке: +10.81% год к году против +8.01% у RZSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, RZSB — 982 млн ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSB генерирует 2,01 млрд ₽, RZSB — 668 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSB | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млрд ₽ | 15,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +8.01% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | 982 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +5.72% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $4.75 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 883 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 668 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KRSB — 11.78%, RZSB — 11.78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KRSB платит дивиденды 17 лет подряд, RZSB — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSB — +26.15%, RZSB — +23.85%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69.14%, RZSB — 89.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KRSB | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.78% | 11.78% | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $4.23 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 89.05% | |
| Лет выплат | 17.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | 23.85% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSB — марте (+19.03%), для RZSB — мае (+19.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRSB — июнь (-8.54%), для RZSB — июнь (-13.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RZSB: +61.41% против +55.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или РязЭнСб?
У кого выше рентабельность — KRSB или RZSB?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и РязЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или РязЭнСб?
У кого выше маржинальность — KRSB или RZSB?
Какая акция лучше по технике — KRSB или RZSB?
Что лучше купить — KRSB или RZSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией