Сравнение KRSB vs RTSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RTSBP торгуется с P/E 7.66, тогда как KRSB — с P/E 7.29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) KRSB оценён ниже: 0.34 против 0.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRSB дешевле: 2.72 против 3.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RTSBP оценён ниже: 5.02 vs 4.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RTSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.67% против 37.26% у KRSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RTSBP — 5.80%, KRSB — 4.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSB — 0.92, RTSBP — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRSB | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 7.66 | |
| P/B | 2.72 | 3.96 | |
| P/S | 0.34 | 0.44 | |
| PEG | 0.34 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 5.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 51.67% | |
| ROA | 19.40% | 25.14% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 6.77% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 5.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 30.89% | |
| EPS | $2.99 | $0.43 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $0.83 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 39/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KRSB — 41.8, RTSBP — 48.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRSB на -1.8%, RTSBP на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KRSB выше SMA 200 (+1.2%), RTSBP — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу KRSB. Сила тренда по ADX: KRSB — 21.0 (слабый тренд), RTSBP — 8.5 (нет тренда). Волатильность: бета KRSB — 0.76, RTSBP — 1.19. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RTSBP составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSB | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.75 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 44.21 | 33.87 | |
| CCI (20) | -123.06 | 44.05 | |
| MFI | 24.24 | 61.63 | |
| Williams %R | -55.79 | -66.13 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.24 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.99 | 8.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.95% | -0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.51% | -0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | -3.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 40.68 | 34.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 1.19 | |
| ATR % | 2.63% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.71 | |
| RS Rating | 77.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -15.08 | -19.68 | |
| BB ширина | 5.16 | 5.08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRSB генерирует 49,20 млрд ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRSB — +10.81%, RTSBP — +10.20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, RTSBP — 3,88 млн ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSB генерирует 2,01 млрд ₽, RTSBP — 1,12 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSB | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млрд ₽ | 66,94 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +10.20% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | 3,88 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +31.93% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 1,94 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 1,12 млн ₽ |
Дивиденды
KRSB выплачивает дивиденды с доходностью 11.78% годовых, тогда как RTSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRSB платит дивиденды 17 лет подряд, RTSBP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSB — +26.15%, RTSBP — +18.27%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69.14%, RTSBP — 30.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSB | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.13 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 30.89% | |
| Лет выплат | 17.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | 18.27% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRSB показывает лучшую среднюю доходность в марте (+19.03%), RTSBP — в январе (+19.13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRSB — июнь (-8.54%), для RTSBP — ноябрь (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSBP: +58.89% против +55.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRSB или RTSBP?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
У кого выше маржинальность — KRSB или RTSBP?
Какая акция лучше по технике — KRSB или RTSBP?
Что лучше купить — KRSB или RTSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией