Сравнение KRSB vs PMSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу KRSB — P/E 7,29 vs 8,85 у PMSBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B KRSB — 2,72, у PMSBP — 5,95. EV/EBITDA KRSB — 4,89, у PMSBP — 6,84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PMSBP — 67,28%, у KRSB — 37,26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KRSB удерживает чистую маржу на уровне 4,65%, опережая PMSBP (4,04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSB — 0,92, у PMSBP — 1,96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KRSB | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,29 | 8,85 | |
| P/B | 2,72 | 5,95 | |
| P/S | 0,34 | 0,36 | |
| PEG | 0,32 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 4,89 | 6,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,26% | 67,28% | |
| ROA | 19,40% | 22,54% | |
| Валовая маржа | — | 8,96% | |
| Операц. маржа | 4,84% | 4,17% | |
| Чистая маржа | 4,65% | 4,04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | 1,96 | |
| Текущая ликв. | 1,46 | 1,32 | |
| Быстрая ликв. | 1,44 | 1,29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9,25% | 11,29% | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | 63,82% | |
| EPS | $2,99 | $50,14 | |
| Балансовая стоим. | $8,02 | $74,53 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PMSBP: скоринг 68/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRSB — 53,8, PMSBP — 69,5. Обе акции находятся в одной зоне. KRSB и PMSBP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,0% и +13,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KRSB — 21,6 (слабый тренд), PMSBP — 35,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRSB — 0,35, PMSBP — 0,57. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PMSBP составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSB | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,77 | 69,45 | |
| Stochastic %K | 64,62 | 85,76 | |
| CCI (20) | 114,77 | 114,24 | |
| MFI | 63,09 | 83,39 | |
| Williams %R | -35,38 | -14,24 | |
| MACD гистограмма | 0,11 | 9,01 | |
| Momentum (10) | 0,34 | 62,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,63 | 35,92 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,25% | +5,80% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,72% | +10,56% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,01% | +13,47% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,81% | -5,63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,34 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 36,51 | 54,92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,35 | 0,57 | |
| ATR % | 3,07% | 4,20% | |
| Sharpe (1г) | 0,06 | 1,08 | |
| RS Rating | 85,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -18,60 | -48,03 | |
| BB ширина | 7,03 | 39,56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRSB генерирует 49,20 млрд ₽, PMSBP — 59,04 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRSB — +14,30%, PMSBP — +12,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, PMSBP — 2,38 млн ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSB — 2,01 млрд ₽, PMSBP — 2,54 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSB | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млрд ₽ | 59,04 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.30% | +12.20% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | 2,38 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | -10.30% | |
| EPS (TTM) | $2,99 | $50,14 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 3,23 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 2,54 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KRSB платит 9,25%, PMSBP — 11,29%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KRSB — 17 лет, PMSBP — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSB — +26,15%, PMSBP — +20,68%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69,14%, PMSBP — 63,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSB | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9,25% | 11,29% | |
| Годовые дивиденды | $2,07 | $32,00 | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | 63,82% | |
| Лет выплат | 17 | 19 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26,15% | 20,68% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PMSBP показывает лучшую доходность в январе (+7,92%). Для KRSB сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или Пермэнергосбыт привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRSB или PMSBP?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и Пермэнергосбыт привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или Пермэнергосбыт привилегированные?
У кого выше маржинальность — KRSB или PMSBP?
Какая акция лучше по технике — KRSB или PMSBP?
Что лучше купить — KRSB или PMSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией