Сравнение KRSB vs PMSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRSB с P/E 7.29 (у PMSB — 8.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B KRSB — 2.72, у PMSB — 5.95. EV/EBITDA KRSB — 4.89, у PMSB — 6.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PMSB — 67.28%, у KRSB — 37.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KRSB удерживает чистую маржу на уровне 4.65%, опережая PMSB (4.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSB — 0.92, у PMSB — 1.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KRSB | PMSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 8.85 | |
| P/B | 2.72 | 5.95 | |
| P/S | 0.34 | 0.36 | |
| PEG | 0.34 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 6.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 67.28% | |
| ROA | 19.40% | 22.54% | |
| Валовая маржа | — | 8.96% | |
| Операц. маржа | 4.84% | 4.17% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 4.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.78% | 23.23% | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 63.82% | |
| EPS | $2.99 | $50.14 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $74.53 | |
Технический анализ
KRSB набирает 39 из 100 по техническому скорингу, PMSB — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSB — 41.8 (нейтральная зона), PMSB — 25.3 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRSB на -1.8%, PMSB на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRSB — 21.0 (слабый тренд), PMSB — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PMSB стабильнее (0.33 vs 0.76). Значение ниже 0.8 делает PMSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PMSB составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSB | PMSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.75 | 25.26 | |
| Stochastic %K | 44.21 | 5.34 | |
| CCI (20) | -123.06 | -178.71 | |
| MFI | 24.24 | 35.98 | |
| Williams %R | -55.79 | -94.66 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -6.28 | |
| Momentum (10) | -0.24 | -47.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.99 | 30.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.95% | -7.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.51% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | -13.27% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | +1.96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 40.68 | 99.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.33 | |
| ATR % | 2.63% | 3.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 1.03 | |
| RS Rating | 77.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -15.08 | -32.89 | |
| BB ширина | 5.16 | 21.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSB — 49,20 млрд ₽, PMSB — 59,04 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRSB растёт быстрее по выручке: +10.81% год к году против +9.02% у PMSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, PMSB — 2,38 млрд ₽. PMSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSB — 2,01 млрд ₽, PMSB — 2,54 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSB | PMSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млрд ₽ | 59,04 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +9.02% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | 2,38 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +29.51% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $50.14 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 2,54 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KRSB — 11.78%, PMSB — 23.23%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KRSB — 17 лет, PMSB — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSB — +26.15%, PMSB — +20.68%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69.14%, PMSB — 63.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSB | PMSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.78% | 23.23% | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $32.00 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 63.82% | |
| Лет выплат | 17.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | 20.68% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSB — марте (+19.03%), для PMSB — апреле (+8.61%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRSB — июнь (-8.54%), PMSB — июнь (-3.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSB: +55.02% против +24.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или Пермэнергосбыт?
У кого выше рентабельность — KRSB или PMSB?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и Пермэнергосбыт?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или Пермэнергосбыт?
У кого выше маржинальность — KRSB или PMSB?
Какая акция лучше по технике — KRSB или PMSB?
Что лучше купить — KRSB или PMSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией