Сравнение KRSB vs OGKB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OGKB (P/E -25,34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KRSB показывает P/E 7,29. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) OGKB дешевле: 0,25 против 0,34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OGKB дешевле: 0,28 против 2,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRSB оценён ниже: 4,89 vs 9,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OGKB работает в убыток — ROE -1,10%, тогда как KRSB показывает рентабельность 37,26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OGKB (-1,00%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSB — 0,92, OGKB — 0,52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRSB | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,29 | -25,34 | |
| P/B | 2,72 | 0,28 | |
| P/S | 0,34 | 0,25 | |
| PEG | 0,32 | — | |
| EV/EBITDA | 4,89 | 9,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,26% | -1,10% | |
| ROA | 19,40% | -0,72% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,84% | -1,18% | |
| Чистая маржа | 4,65% | -1,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | 0,52 | |
| Текущая ликв. | 1,46 | 1,07 | |
| Быстрая ликв. | 1,44 | 0,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9,25% | 14,19% | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | — | |
| EPS | $2,99 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $8,02 | $1,19 | |
Технический анализ
OGKB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, KRSB — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSB — 51,7 (нейтральная зона), OGKB — 55,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OGKB торгуется выше SMA 50 (5,2%), тогда как KRSB ниже этой средней (-0,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KRSB — 24,2 (слабый тренд), OGKB — 28,7 (выраженный тренд). По бете KRSB стабильнее (0,35 vs 0,91). Дневная волатильность (ATR%) OGKB составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSB | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,74 | 55,42 | |
| Stochastic %K | 59,32 | 61,89 | |
| CCI (20) | 84,17 | 82,68 | |
| MFI | 60,15 | 72,65 | |
| Williams %R | -40,68 | -38,11 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,28 | 0,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,23 | 28,66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,18% | -0,12% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,49% | +3,86% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,29% | +5,16% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,52% | -25,32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,30 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 42,66 | 111,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,35 | 0,91 | |
| ATR % | 2,78% | 6,63% | |
| Sharpe (1г) | -0,10 | -1,34 | |
| RS Rating | 84,00 | 18,00 | |
| 52w от хая | -19,15 | -48,67 | |
| BB ширина | 8,18 | 40,86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSB — 49,20 млрд ₽, OGKB — 177,72 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRSB растёт быстрее по выручке: +14,30% год к году против -1,30% у OGKB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. OGKB убыточен (чистая прибыль -1,78 млрд ₽), тогда как KRSB генерирует прибыль (2,29 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRSB генерирует 2,01 млрд ₽, OGKB — -17,89 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSB | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млрд ₽ | 177,72 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.30% | -1.30% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | -1,78 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,99 | -$0,01 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 3,78 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | -17,89 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KRSB — 9,25%, OGKB — 14,19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KRSB платит дивиденды 17 лет подряд, OGKB — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSB — +26,15%, OGKB — +10,22%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | KRSB | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9,25% | 14,19% | |
| Годовые дивиденды | $2,07 | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | — | |
| Лет выплат | 17 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26,15% | 10,22% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRSB показывает лучшую доходность в мае (+8,18%). Для OGKB сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или ОГК-2?
У кого выше рентабельность — KRSB или OGKB?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и ОГК-2?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или ОГК-2?
Какая акция лучше по технике — KRSB или OGKB?
Что лучше купить — KRSB или OGKB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией