Сравнение KRSB vs NNSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KRSB торгуется с P/E 7.29, тогда как NNSBP — с P/E 8.71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRSB дешевле: 2.72 против 35.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRSB оценён ниже: 4.89 vs 5.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NNSBP составляет 413.20%, что превышает показатель KRSB (37.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRSB впереди: 4.65% против 3.82% у NNSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NNSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.07, тогда как KRSB практически без долга (D/E 0.92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSB | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 8.71 | |
| P/B | 2.72 | 35.98 | |
| P/S | 0.34 | 0.33 | |
| PEG | 0.34 | — | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 413.20% | |
| ROA | 19.40% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 4.84% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 7.78% | |
| EPS | $2.99 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $98.03 | |
Технический анализ
NNSBP набирает 66 из 100 по техническому скорингу, KRSB — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSB — 41.8 (нейтральная зона), NNSBP — 54.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NNSBP торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как KRSB ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KRSB — 21.0 (слабый тренд), NNSBP — 21.5 (слабый тренд). По бете NNSBP стабильнее (0.42 vs 0.76). Значение ниже 0.8 делает NNSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NNSBP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSB | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.75 | 54.56 | |
| Stochastic %K | 44.21 | 44.59 | |
| CCI (20) | -123.06 | 51.47 | |
| MFI | 24.24 | 53.68 | |
| Williams %R | -55.79 | -55.41 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.72 | |
| Momentum (10) | -0.24 | 6.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.99 | 21.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.95% | +0.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.51% | +1.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | +3.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | +4.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 40.68 | 6.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.42 | |
| ATR % | 2.63% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.59 | |
| RS Rating | 77.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -15.08 | -13.75 | |
| BB ширина | 5.16 | 11.68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSB — 49,20 млрд ₽, NNSBP — 52,85 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRSB растёт быстрее по выручке: +10.81% год к году против +5.29% у NNSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, NNSBP — 2,02 млн ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSB генерирует 2,01 млрд ₽, NNSBP — 266880 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSB | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млрд ₽ | 52,85 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | 2,02 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | — | — |
| EPS (TTM) | $2.99 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 616878 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 266880 ₽ |
Дивиденды
KRSB выплачивает дивиденды с доходностью 11.78% годовых, тогда как NNSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRSB платит дивиденды 17 лет подряд, NNSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69.14%, NNSBP — 7.78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSB | NNSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.78% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 7.78% | |
| Лет выплат | 17.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSB — марте (+19.03%), для NNSBP — августе (+12.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRSB — июнь (-8.54%), для NNSBP — май (-5.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSB: +55.02% против +11.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRSB или NNSBP?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и ТНС энерго НН привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или ТНС энерго НН привилегированные?
У кого выше маржинальность — KRSB или NNSBP?
Какая акция лучше по технике — KRSB или NNSBP?
Что лучше купить — KRSB или NNSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией