ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KRSB vs MRKV

Тикер 1
Тикер 2
KRSB17
28MRKV
Красноярскэнергосбыт (KRSB) и Россети Волга (MRKV) представляют одну индустрию — «Электросети». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKV с P/E 3,28 (у KRSB — 7,29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует KRSB (37,26% vs 20,73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKV — 9,02%, у KRSB — 4,65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность MRKV составляет 9,98%, у KRSB — 9,25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. MRKV набирает 84 из 100 по техническому скорингу, KRSB — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:17 в пользу MRKV. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
KRSB
Красноярскэнергосбыт
KRSBRU
₽20,70
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.6
Стоимость
6.5
Качество
8.6
Рост
4.6
Техника
5.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
MRKV
Россети Волга
MRKVRU
₽0,21
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank8.9
Стоимость
9.8
Качество
8.8
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
8.6
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

KRSBMRKV

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MRKV выглядит привлекательнее: 3,28 против 7,29. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B MRKV — 0,68, у KRSB — 2,72. EV/EBITDA MRKV — 1,70, у KRSB — 4,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KRSB — 37,26%, у MRKV — 20,73%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRKV удерживает чистую маржу на уровне 9,02%, опережая KRSB (4,65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSB — 0,92, у MRKV — 0,75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKV ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KRSBMRKV
ПоказательKRSBMRKVЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7,293,28
P/B2,720,68
P/S0,340,30
PEG0,320,05
EV/EBITDA4,891,70
Рентабельность
ROE37,26%20,73%
ROA19,40%11,88%
Валовая маржа——
Операц. маржа4,84%11,98%
Чистая маржа4,65%9,02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,920,75
Текущая ликв.1,460,89
Быстрая ликв.1,440,79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность9,25%9,98%
Коэфф. выплат69,14%35,33%
EPS$2,99$0,06
Балансовая стоим.$8,02$0,29

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRKV: скоринг 84/100 vs 45/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KRSB — 59,5, MRKV — 68,0. Обе акции находятся в одной зоне. KRSB и MRKV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,3% и +9,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MRKV выше SMA 200 (+26,4%), KRSB — ниже (-4,9%). Долгосрочный тренд в пользу MRKV. ADX: KRSB — 23,7 (слабый тренд), MRKV — 17,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRSB — 0,35, MRKV — 0,73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKV составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRSBMRKV
Общая оценка
45
84
Осцилляторы
56
64
Тренд
49
79
Объём
25
69
Волатильность
58
50
ИндикаторKRSBMRKVЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59,4568,05
Stochastic %K89,83100,00
CCI (20)134,41151,70
MFI63,5065,23
Williams %R-10,170,00
MACD гистограмма0,120,00
Momentum (10)0,520,02
Тренд
ADX23,6917,66
Цена vs EMA 9+1,52%+6,11%
Цена vs EMA 20+2,31%+9,24%
Цена vs SMA 50+1,30%+9,19%
Цена vs SMA 200-4,86%+26,39%
Объём
CMF-0,310,13
Volume Ratio43,5399,49
Волатильность и статистика
Beta0,350,73
ATR %2,81%3,57%
Sharpe (1г)0,101,30
RS Rating85,0098,00
52w от хая-17,73-2,15
BB ширина8,1823,57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRSB генерирует 49,20 млрд ₽, MRKV — 129,25 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKV — +55,00%, KRSB — +14,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, MRKV — 11,33 млрд ₽. MRKV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSB — 2,01 млрд ₽, MRKV — 2,49 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKRSBMRKVЛидер
Выручка49,20 млрд ₽129,25 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+14.30%+55.00%
Чистая прибыль2,29 млрд ₽11,33 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-9.90%+212.10%
EPS (TTM)$2,99$0,06
Операц. Cash Flow2,01 млрд ₽19,10 млрд ₽
Free Cash Flow2,01 млрд ₽2,49 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: KRSB платит 9,25%, MRKV — 9,98%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KRSB — 17 лет, MRKV — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSB — +26,15%, MRKV — +9,96%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69,14%, MRKV — 35,33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательKRSBMRKVЛидер
Див. доходность9,25%9,98%
Годовые дивиденды$2,07$0,02
Коэфф. выплат69,14%35,33%
Лет выплат1713
CAGR дивидендов (5л)26,15%9,96%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRSB показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8,18%), MRKV — в июле (+9,85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KRSB — июнь (-9,87%), MRKV — сентябрь (-4,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKV: +24,32% против +20,69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRSB
+4,3
-3,2
+6,5
+6,3
+8,2
-9,9
+3,7
+2,2
-2,4
+0,4
+1,0
+3,7
MRKV
+5,4
-3,5
+4,5
+5,4
+0,8
+0,8
+9,8
+4,4
-4,7
-2,6
+2,5
+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или Россети Волга?
Мультипликатор P/E у Россети Волга ниже (3,28 vs 7,29), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — KRSB или MRKV?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KRSB — 37,26%, MRKV — 20,73%. Преимущество у KRSB.
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и Россети Волга?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KRSB — 9,25%, MRKV — 9,98%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или Россети Волга?
Выручка KRSB за TTM — 49,20 млрд ₽, MRKV — 129,25 млрд ₽. MRKV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KRSB или MRKV?
Чистая маржа KRSB — 4,65%, MRKV — 9,02%. MRKV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KRSB или MRKV?
Технический скоринг: KRSB — 45/100, MRKV — 84/100. MRKV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRSB или MRKV?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:28 в пользу MRKV по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией