Сравнение KRSB vs MRKV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRKV выглядит привлекательнее: 2.55 против 7.29. Премия к оценке KRSB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MRKV оценён ниже: 0.22 против 0.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRKV — 0.53, у KRSB — 2.72. MRKV торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKV — 1.39, у KRSB — 4.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KRSB — 37.26%, у MRKV — 20.75%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MRKV удерживает чистую маржу на уровне 8.76%, опережая KRSB (4.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSB — 0.92, у MRKV — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKV ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSB | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 2.55 | |
| P/B | 2.72 | 0.53 | |
| P/S | 0.34 | 0.22 | |
| PEG | 0.34 | — | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 1.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 20.75% | |
| ROA | 19.40% | 11.28% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 11.89% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 8.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.89 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.78% | 7.80% | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 35.33% | |
| EPS | $2.99 | $0.06 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $0.29 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKV: скоринг 54/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRSB — 41.8, MRKV — 52.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MRKV выше на 2.7%, KRSB — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KRSB — 21.0 (слабый тренд), MRKV — 22.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKV — 0.10, KRSB — 0.76. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKV составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSB | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.75 | 52.85 | |
| Stochastic %K | 44.21 | 49.74 | |
| CCI (20) | -123.06 | -4.87 | |
| MFI | 24.24 | 60.22 | |
| Williams %R | -55.79 | -50.26 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.24 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.99 | 22.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.95% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.51% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | +2.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | +28.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 40.68 | 64.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.10 | |
| ATR % | 2.63% | 3.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 1.15 | |
| RS Rating | 77.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -15.08 | -9.84 | |
| BB ширина | 5.16 | 7.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRSB генерирует 49,20 млрд ₽, MRKV — 129,25 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKV — +24.61%, KRSB — +10.81%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, MRKV — 11,33 млрд ₽. MRKV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSB — 2,01 млрд ₽, MRKV — 2,49 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSB | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млрд ₽ | 129,25 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +24.61% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | 11,33 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | — | — |
| EPS (TTM) | $2.99 | $0.06 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 19,10 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 2,49 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KRSB платит 11.78%, MRKV — 7.80%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KRSB — 17 лет, MRKV — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSB — +26.15%, MRKV — +9.96%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69.14%, MRKV — 35.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSB | MRKV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.78% | 7.80% | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 35.33% | |
| Лет выплат | 17.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | 9.96% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRSB показывает лучшую среднюю доходность в марте (+19.03%), MRKV — в январе (+8.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KRSB — июнь (-8.54%), MRKV — февраль (-1.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSB: +55.02% против +37.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или Россети Волга?
У кого выше рентабельность — KRSB или MRKV?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и Россети Волга?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или Россети Волга?
У кого выше маржинальность — KRSB или MRKV?
Какая акция лучше по технике — KRSB или MRKV?
Что лучше купить — KRSB или MRKV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией