Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение KRSB vs MRKS

Тикер 1

Тикер 2

KRSB31

6MRKS

KRSB против MRKS — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу KRSB — P/E 7,29 vs 44,30 у MRKS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала KRSB составляет 37,26%, что превышает показатель MRKS (7,44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRSB впереди: 4,65% против 0,85% у MRKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: KRSB обеспечивает 9,25% годовой доходности, MRKS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KRSB набирает 63 из 100 по техническому скорингу, MRKS — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:6 в пользу KRSB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Красноярскэнергосбыт

KRSBRU

₽20,74

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.9

Стоимость

6.5

Качество

8.6

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Россети Сибирь

MRKSRU

₽0,39

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank3.1

Стоимость

4.8

Качество

4.5

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

KRSBMRKS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KRSB оценён рынком дешевле: 7,29 против 44,30 у MRKS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA KRSB оценён ниже: 4,89 vs 5,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,26% против 7,44% у MRKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRSB — 4,65%, MRKS — 0,85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MRKS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6,49, тогда как KRSB практически без долга (D/E 0,92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KRSBMRKS

Показатель	KRSB	MRKS
Мультипликаторы оценки
P/E	7,29	44,30
P/B	2,72	3,30
P/S	0,34	0,37
PEG	0,32	—
EV/EBITDA	4,89	5,97
Рентабельность
ROE	37,26%	7,44%
ROA	19,40%	0,99%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	4,84%	7,98%
Чистая маржа	4,65%	0,85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,92	6,49
Текущая ликв.	1,46	0,50
Быстрая ликв.	1,44	0,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	9,25%	—
Коэфф. выплат	69,14%	10,20%
EPS	$2,99	$0,01
Балансовая стоим.	$8,02	$0,16

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRSB: скоринг 63/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRSB — 54,7, MRKS — 49,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRSB выше на 0,8%, MRKS — ниже на -1,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KRSB — 26,6 (выраженный тренд), MRKS — 28,5 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRSBMRKS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRSB	MRKS
Осцилляторы
RSI (14)	54,69	49,89
Stochastic %K	58,67	15,46
CCI (20)	77,03	27,13
MFI	62,56	63,32
Williams %R	-41,33	-84,54
MACD гистограмма	0,07	0,00
Momentum (10)	0,68	0,00
Тренд
ADX	26,60	28,48
Цена vs EMA 9	+0,41%	-2,71%
Цена vs EMA 20	+1,10%	-0,26%
Цена vs SMA 50	+0,81%	-1,49%
Цена vs SMA 200	-5,75%	-19,03%
Объём
CMF	-0,02	-0,04
Volume Ratio	58,41	56,07
Волатильность и статистика
Beta	—	0,90
ATR %	2,88%	7,09%
Sharpe (1г)	—	-0,47
RS Rating	86,00	53,00
52w от хая	-18,44	-39,34
BB ширина	6,32	30,29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRSB генерирует 49,20 млрд ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKS — +71,90%, KRSB — +14,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, MRKS — 1,13 млрд ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSB генерирует 2,01 млрд ₽, MRKS — 4,35 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRSB	MRKS	Лидер
Выручка	49,20 млрд ₽	133,37 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+14.30%	+71.90%
Чистая прибыль	2,29 млрд ₽	1,13 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-9.90%	—	—
EPS (TTM)	$2,99	$0,01
Операц. Cash Flow	2,01 млрд ₽	18,23 млрд ₽
Free Cash Flow	2,01 млрд ₽	4,35 млрд ₽

Дивиденды

KRSB выплачивает дивиденды с доходностью 9,25% годовых, тогда как MRKS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRSB платит дивиденды 17 лет подряд, MRKS — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSB — +26,15%, MRKS — +12,93%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69,14%, MRKS — 10,20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KRSB	MRKS
Див. доходность	9,25%	—
Годовые дивиденды	$2,07	$0,00
Коэфф. выплат	69,14%	10,20%
Лет выплат	17	6
CAGR дивидендов (5л)	26,15%	12,93%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRSB показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8,18%), MRKS — в декабре (+11,47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRSB — июнь (-9,87%), для MRKS — сентябрь (-4,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +35,12% против +20,69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRSB

+4,3

-3,2

+6,5

+6,3

+8,2

-9,9

+3,7

+2,2

-2,4

+0,4

+1,0

+3,7

MRKS

+8,4

-3,5

+6,2

+0,7

+1,5

-4,0

+10,3

+6,4

-4,1

+4,7

-2,7

+11,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или Россети Сибирь?

Мультипликатор P/E у Красноярскэнергосбыт ниже (7,29 vs 44,30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KRSB или MRKS?

ROE KRSB — 37,26%, MRKS — 7,44%. KRSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и Россети Сибирь?

Красноярскэнергосбыт выплачивает дивиденды с доходностью 9,25%. Россети Сибирь дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или Россети Сибирь?

По объёму выручки: KRSB — 49,20 млрд ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRSB или MRKS?

Чистая маржа KRSB — 4,65%, MRKS — 0,85%. KRSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRSB или MRKS?

Технический скоринг: KRSB — 63/100, MRKS — 45/100. KRSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRSB или MRKS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик KRSB выигрывает 31, MRKS — 6. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией