Сравнение KRSB vs MRKP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRKP торгуется с P/E 2.61, тогда как KRSB — с P/E 7.29. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B MRKP — 0.52, у KRSB — 2.72. MRKP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKP — 1.34, у KRSB — 4.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KRSB (37.26% vs 20.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKP — 14.19%, у KRSB — 4.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSB — 0.92, у MRKP — 0.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKP ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSB | MRKP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 2.61 | |
| P/B | 2.72 | 0.52 | |
| P/S | 0.34 | 0.37 | |
| PEG | 0.34 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 1.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 20.05% | |
| ROA | 19.40% | 11.16% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 20.20% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 14.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.80 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.83 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.78% | 10.77% | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 23.91% | |
| EPS | $2.99 | $0.21 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $1.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KRSB: скоринг 39/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRSB — 41.8, MRKP — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRSB на -1.8%, MRKP на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRSB — 21.0 (слабый тренд), MRKP — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MRKP — 0.29, KRSB — 0.76. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSB | MRKP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.75 | 47.67 | |
| Stochastic %K | 44.21 | 32.24 | |
| CCI (20) | -123.06 | -90.79 | |
| MFI | 24.24 | 40.39 | |
| Williams %R | -55.79 | -67.76 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.24 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.99 | 17.83 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.95% | -0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.51% | -1.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | -0.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | +12.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 40.68 | 206.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.29 | |
| ATR % | 2.63% | 4.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.68 | |
| RS Rating | 77.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -15.08 | -11.70 | |
| BB ширина | 5.16 | 16.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRSB генерирует 49,20 млрд ₽, MRKP — 166,06 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKP — +13.35%, KRSB — +10.81%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, MRKP — 23,56 млрд ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSB — 2,01 млрд ₽, MRKP — 6,59 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSB | MRKP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млрд ₽ | 166,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +13.35% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | 23,56 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +28.72% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $0.21 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 37,20 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 6,59 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KRSB платит 11.78%, MRKP — 10.77%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KRSB — 17 лет, MRKP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSB — +26.15%, MRKP — +25.21%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69.14%, MRKP — 23.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSB | MRKP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.78% | 10.77% | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 23.91% | |
| Лет выплат | 17.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | 25.21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRSB показывает лучшую среднюю доходность в марте (+19.03%), MRKP — в июле (+13.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KRSB — июнь (-8.54%), MRKP — март (-4.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSB: +55.02% против +33.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или Россети Центр и Приволжье?
У кого выше рентабельность — KRSB или MRKP?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и Россети Центр и Приволжье?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или Россети Центр и Приволжье?
У кого выше маржинальность — KRSB или MRKP?
Какая акция лучше по технике — KRSB или MRKP?
Что лучше купить — KRSB или MRKP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией