ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KRSB vs LSNGP

Тикер 1
Тикер 2
KRSB15
27LSNGP
Красноярскэнергосбыт (KRSB) и Россети Ленэнерго - акции привилегированные (LSNGP) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации LSNGP крупнее в 2.7× (35,04 млрд ₽ vs 13,16 млрд ₽). По мультипликатору P/E LSNGP оценён рынком дешевле: 4.51 против 7.29 у KRSB (разница составляет 38.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует KRSB (37.26% vs 15.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LSNGP — 24.48%, у KRSB — 4.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. KRSB предлагает более высокую дивидендную доходность (11.78% vs 10.59%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LSNGP сильнее: 83/100 против 39/100 у KRSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:15 в пользу LSNGP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
KRSB
Красноярскэнергосбыт
KRSBRU
22,08 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 13,16 млрд ₽
ETP Rank6.7
Стоимость
4.1
Качество
8.8
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.4
Прогнозы
—
Сезонность
8.0
LSNGP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные
LSNGPRU
375,75 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 35,04 млрд ₽
ETP Rank8.6
Стоимость
7.8
Качество
8.0
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

KRSBLSNGP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LSNGP с P/E 4.51 (у KRSB — 7.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) KRSB дешевле: 0.34 против 1.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LSNGP — 0.69, у KRSB — 2.72. LSNGP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA LSNGP — 2.20, у KRSB — 4.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KRSB — 37.26%, у LSNGP — 15.33%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LSNGP удерживает чистую маржу на уровне 24.48%, опережая KRSB (4.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSB — 0.92, у LSNGP — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KRSBLSNGP
ПоказательKRSBLSNGPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7.294.51
P/B2.720.69
P/S0.341.10
PEG0.340.22
EV/EBITDA4.892.20
Рентабельность
ROE37.26%15.33%
ROA19.40%10.12%
Валовая маржа——
Операц. маржа4.84%28.95%
Чистая маржа4.65%24.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.920.51
Текущая ликв.1.460.88
Быстрая ликв.1.440.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность11.78%10.59%
Коэфф. выплат69.14%904.55%
EPS$2.99$4.06
Балансовая стоим.$8.02$26.49

Технический анализ

LSNGP набирает 83 из 100 по техническому скорингу, KRSB — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSB — 41.8 (нейтральная зона), LSNGP — 69.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LSNGP выше на 9.0%, KRSB — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KRSB — 21.0 (слабый тренд), LSNGP — 34.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение.

KRSBLSNGP
Общая оценка
39
83
Осцилляторы
41
67
Тренд
40
72
Объём
56
69
Волатильность
43
53
ИндикаторKRSBLSNGPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41.7569.19
Stochastic %K44.2173.62
CCI (20)-123.0695.53
MFI24.2467.24
Williams %R-55.79-26.38
MACD гистограмма-0.060.68
Momentum (10)-0.2419.05
Тренд
ADX20.9934.41
Цена vs EMA 9-0.95%+0.91%
Цена vs EMA 20-1.51%+3.13%
Цена vs SMA 50-1.78%+8.97%
Цена vs SMA 200+1.19%+27.65%
Объём
CMF0.110.12
Volume Ratio40.6834.73
Волатильность и статистика
Beta0.76—
ATR %2.63%2.48%
Sharpe (1г)0.71—
RS Rating77.0098.00
52w от хая-15.08-2.61
BB ширина5.1610.95

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRSB — 49,20 млрд ₽, LSNGP — 142,99 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LSNGP растёт быстрее по выручке: +14.52% год к году против +10.81% у KRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, LSNGP — 35 млн ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSB — 2,01 млрд ₽, LSNGP — 9,89 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKRSBLSNGPЛидер
Выручка49,20 млрд ₽142,99 млн ₽
Рост выручки (г/г)+10.81%+14.52%
Чистая прибыль2,29 млрд ₽35 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+21.01%+20.78%
EPS (TTM)$2.99$4.06
Операц. Cash Flow2,01 млрд ₽66,46 млн ₽
Free Cash Flow2,01 млрд ₽9,89 млн ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KRSB — 11.78%, LSNGP — 10.59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KRSB — 17 лет, LSNGP — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSB — +26.15%, LSNGP — +19.34%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69.14%, LSNGP — 904.55%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательKRSBLSNGPЛидер
Див. доходность11.78%10.59%
Годовые дивиденды$2.07$36.72
Коэфф. выплат69.14%904.55%
Лет выплат17.00%17.00%
CAGR дивидендов (5л)26.15%19.34%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSB — марте (+19.03%), для LSNGP — мае (+8.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRSB — июнь (-8.54%), LSNGP — февраль (-5.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSB: +55.02% против +31.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRSB
+6.2
-3.1
+19.0
+16.2
+11.0
-8.5
+4.4
+2.2
-2.6
+3.0
+3.6
+3.8
LSNGP
+4.0
-5.1
+0.6
+6.2
+8.7
-3.4
+6.4
+4.3
+0.2
+3.9
+4.2
+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или Россети Ленэнерго - акции привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Ленэнерго - акции привилегированные: P/E 4.51 против 7.29. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — KRSB или LSNGP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KRSB — 37.26%, LSNGP — 15.33%. Преимущество у KRSB.
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и Россети Ленэнерго - акции привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KRSB — 11.78%, LSNGP — 10.59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или Россети Ленэнерго - акции привилегированные?
Выручка KRSB за TTM — 49,20 млрд ₽, LSNGP — 142,99 млн ₽. KRSB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KRSB или LSNGP?
Чистая маржа KRSB — 4.65%, LSNGP — 24.48%. LSNGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KRSB или LSNGP?
Технический скоринг: KRSB — 39/100, LSNGP — 83/100. LSNGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRSB или LSNGP?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:27 в пользу LSNGP по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией