ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KRSB vs LSNGP

Тикер 1
Тикер 2
KRSB15
27LSNGP
Красноярскэнергосбыт (KRSB) и Ленэнерго привилегированные (LSNGP) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По мультипликатору P/E LSNGP оценён рынком дешевле: 4,51 против 7,29 у KRSB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует KRSB (37,26% vs 15,33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LSNGP — 24,48%, у KRSB — 4,65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. LSNGP предлагает более высокую дивидендную доходность (9,51% vs 9,25%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LSNGP сильнее: 76/100 против 52/100 у KRSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:15 в пользу LSNGP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
KRSB
Красноярскэнергосбыт
KRSBRU
₽20,70
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.6
Стоимость
6.5
Качество
8.6
Рост
4.6
Техника
5.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
LSNGP
Ленэнерго привилегированные
LSNGPRU
₽354,45
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank8.7
Стоимость
8.4
Качество
8.5
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

KRSBLSNGP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LSNGP с P/E 4,51 (у KRSB — 7,29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) KRSB дешевле: 0,34 против 1,10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LSNGP — 0,69, у KRSB — 2,72. EV/EBITDA LSNGP — 2,20, у KRSB — 4,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KRSB — 37,26%, у LSNGP — 15,33%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LSNGP удерживает чистую маржу на уровне 24,48%, опережая KRSB (4,65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSB — 0,92, у LSNGP — 0,51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0,88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KRSBLSNGP
ПоказательKRSBLSNGPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7,294,51
P/B2,720,69
P/S0,341,10
PEG0,320,18
EV/EBITDA4,892,20
Рентабельность
ROE37,26%15,33%
ROA19,40%10,12%
Валовая маржа——
Операц. маржа4,84%28,95%
Чистая маржа4,65%24,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,920,51
Текущая ликв.1,460,88
Быстрая ликв.1,440,86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность9,25%9,51%
Коэфф. выплат69,14%904,55%
EPS$2,99$4,06
Балансовая стоим.$8,02$26,49

Технический анализ

LSNGP набирает 76 из 100 по техническому скорингу, KRSB — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSB — 51,7 (нейтральная зона), LSNGP — 56,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LSNGP выше на 2,6%, KRSB — ниже на -0,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LSNGP выше SMA 200 (+9,2%), KRSB — ниже (-6,5%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. ADX: KRSB — 24,2 (слабый тренд), LSNGP — 29,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRSB стабильнее (0,35 vs 0,44). Дневная волатильность (ATR%) LSNGP составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRSBLSNGP
Общая оценка
52
76
Осцилляторы
59
58
Тренд
43
69
Объём
44
69
Волатильность
58
55
ИндикаторKRSBLSNGPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,7456,30
Stochastic %K59,3269,23
CCI (20)84,1773,28
MFI60,1582,27
Williams %R-40,68-30,77
MACD гистограмма0,092,80
Momentum (10)0,287,90
Тренд
ADX24,2329,54
Цена vs EMA 9-0,18%-0,44%
Цена vs EMA 20+0,49%+1,95%
Цена vs SMA 50-0,29%+2,63%
Цена vs SMA 200-6,52%+9,22%
Объём
CMF-0,300,13
Volume Ratio42,6672,29
Волатильность и статистика
Beta0,350,44
ATR %2,78%3,21%
Sharpe (1г)-0,100,90
RS Rating84,0096,00
52w от хая-19,15-9,22
BB ширина8,1823,59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRSB — 49,20 млрд ₽, LSNGP — 142,99 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LSNGP растёт быстрее по выручке: +16,50% год к году против +14,30% у KRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, LSNGP — 35 млн ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSB — 2,01 млрд ₽, LSNGP — 9,89 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKRSBLSNGPЛидер
Выручка49,20 млрд ₽142,99 млн ₽
Рост выручки (г/г)+14.30%+16.50%
Чистая прибыль2,29 млрд ₽35 млн ₽
Рост прибыли (г/г)-9.90%+65.50%
EPS (TTM)$2,99$4,06
Операц. Cash Flow2,01 млрд ₽66,46 млн ₽
Free Cash Flow2,01 млрд ₽9,89 млн ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KRSB — 9,25%, LSNGP — 9,51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KRSB — 17 лет, LSNGP — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSB — +26,15%, LSNGP — +19,34%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69,14%, LSNGP — 904,55%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательKRSBLSNGPЛидер
Див. доходность9,25%9,51%
Годовые дивиденды$2,07$36,72
Коэфф. выплат69,14%904,55%
Лет выплат1717
CAGR дивидендов (5л)26,15%19,34%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSB — мае (+8,18%), для LSNGP — июле (+9,02%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRSB — июнь (-9,87%), LSNGP — июнь (-5,46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNGP: +32,10% против +20,69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRSB
+4,3
-3,2
+6,5
+6,3
+8,2
-9,9
+3,7
+2,2
-2,4
+0,4
+1,0
+3,7
LSNGP
+4,5
-1,2
+0,7
+5,2
+8,2
-5,5
+9,0
+6,4
+0,9
+3,6
-1,2
+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или Ленэнерго привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Ленэнерго привилегированные: P/E 4,51 против 7,29. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — KRSB или LSNGP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KRSB — 37,26%, LSNGP — 15,33%. Преимущество у KRSB.
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и Ленэнерго привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KRSB — 9,25%, LSNGP — 9,51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или Ленэнерго привилегированные?
Выручка KRSB за TTM — 49,20 млрд ₽, LSNGP — 142,99 млн ₽. KRSB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KRSB или LSNGP?
Чистая маржа KRSB — 4,65%, LSNGP — 24,48%. LSNGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KRSB или LSNGP?
Технический скоринг: KRSB — 52/100, LSNGP — 76/100. LSNGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRSB или LSNGP?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:27 в пользу LSNGP по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией