ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение KRSB vs LPSB

Тикер 1
Тикер 2
KRSB28
16LPSB
Сектор «Коммунальные услуги» объединяет Красноярскэнергосбыт (KRSB, «Электросети») и ЛЭСК (LPSB, «Электрогенерация»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LPSB с P/E 7,04 (у KRSB — 7,29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. LPSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 60,02% против 37,26% у KRSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LPSB — 9,90%, KRSB — 4,65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность KRSB составляет 9,25%, у LPSB — 0,92%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. KRSB набирает 62 из 100 по техническому скорингу, LPSB — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:16 — убедительное преимущество KRSB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
KRSB
Красноярскэнергосбыт
KRSBRU
₽20,34
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.9
Стоимость
6.5
Качество
8.6
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
LPSB
ЛЭСК
LPSBRU
₽48,45
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank7.0
Стоимость
5.8
Качество
9.6
Рост
8.4
Техника
5.0
Дивиденды
5.5
Прогнозы
—
Сезонность
8.0

Динамика цен

KRSBLPSB

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LPSB выглядит привлекательнее: 7,04 против 7,29. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) KRSB оценён ниже: 0,34 против 0,70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRSB дешевле: 2,72 против 4,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRSB оценён ниже: 4,89 vs 5,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LPSB составляет 60,02%, что превышает показатель KRSB (37,26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LPSB впереди: 9,90% против 4,65% у KRSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSB — 0,92, LPSB — 0,56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRSBLPSB
ПоказательKRSBLPSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7,297,04
P/B2,724,22
P/S0,340,70
PEG0,320,07
EV/EBITDA4,895,31
Рентабельность
ROE37,26%60,02%
ROA19,40%38,57%
Валовая маржа——
Операц. маржа4,84%10,18%
Чистая маржа4,65%9,90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,920,56
Текущая ликв.1,462,41
Быстрая ликв.1,442,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность9,25%0,92%
Коэфф. выплат69,14%5,89%
EPS$2,99$9,34
Балансовая стоим.$8,02$15,56

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRSB: скоринг 62/100 vs 48/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRSB — 52,5, LPSB — 47,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KRSB на 0,5%, LPSB на 2,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KRSB — 26,9 (выраженный тренд), LPSB — 32,8 (выраженный тренд). Волатильность: бета KRSB — 0,34, LPSB — 0,69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LPSB составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRSBLPSB
Общая оценка
62
48
Осцилляторы
59
39
Тренд
43
47
Объём
69
69
Волатильность
55
45
ИндикаторKRSBLPSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,5547,53
Stochastic %K52,0031,45
CCI (20)39,38-40,38
MFI61,6543,25
Williams %R-48,00-68,55
MACD гистограмма0,06-0,24
Momentum (10)0,52-4,25
Тренд
ADX26,8632,84
Цена vs EMA 9-0,06%-3,40%
Цена vs EMA 20+0,56%-2,02%
Цена vs SMA 50+0,45%+2,63%
Цена vs SMA 200-6,21%-19,85%
Объём
CMF0,050,24
Volume Ratio57,46259,59
Волатильность и статистика
Beta0,340,69
ATR %2,89%4,10%
Sharpe (1г)0,00-0,71
RS Rating87,0053,00
52w от хая-18,83-44,11
BB ширина5,6619,72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRSB генерирует 49,20 млрд ₽, LPSB — 14,68 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRSB — +14,30%, LPSB — +7,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, LPSB — 1,45 млрд ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSB генерирует 2,01 млрд ₽, LPSB — 963,62 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKRSBLPSBЛидер
Выручка49,20 млрд ₽14,68 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+14.30%+7.80%
Чистая прибыль2,29 млрд ₽1,45 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-9.90%+227.50%
EPS (TTM)$2,99$9,34
Операц. Cash Flow2,01 млрд ₽1,03 млрд ₽
Free Cash Flow2,01 млрд ₽963,62 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: KRSB платит 9,25%, LPSB — 0,92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KRSB платит дивиденды 17 лет подряд, LPSB — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSB — +26,15%, LPSB — +23,69%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69,14%, LPSB — 5,89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательKRSBLPSBЛидер
Див. доходность9,25%0,92%
Годовые дивиденды$2,07$0,55
Коэфф. выплат69,14%5,89%
Лет выплат176
CAGR дивидендов (5л)26,15%23,69%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRSB показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8,18%), LPSB — в июле (+11,85%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRSB — июнь (-9,87%), для LPSB — ноябрь (-5,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +53,56% против +20,69%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRSB
+4,3
-3,2
+6,5
+6,3
+8,2
-9,9
+3,7
+2,2
-2,4
+0,4
+1,0
+3,7
LPSB
+9,8
+8,3
+7,4
+11,3
+1,4
-4,3
+11,8
+8,4
+2,6
+2,1
-6,0
+0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или ЛЭСК?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (7,04 vs 7,29), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — KRSB или LPSB?
ROE KRSB — 37,26%, LPSB — 60,02%. LPSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и ЛЭСК?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KRSB — 9,25%, LPSB — 0,92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или ЛЭСК?
По объёму выручки: KRSB — 49,20 млрд ₽, LPSB — 14,68 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — KRSB или LPSB?
Чистая маржа KRSB — 4,65%, LPSB — 9,90%. LPSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KRSB или LPSB?
Технический скоринг: KRSB — 62/100, LPSB — 48/100. KRSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRSB или LPSB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик KRSB выигрывает 28, LPSB — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией