Сравнение KRSB vs LPSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LPSB выглядит привлекательнее: 7.04 против 7.29. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) KRSB оценён ниже: 0.34 против 0.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRSB дешевле: 2.72 против 4.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRSB оценён ниже: 4.89 vs 5.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LPSB составляет 60.02%, что превышает показатель KRSB (37.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LPSB впереди: 9.90% против 4.65% у KRSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSB — 0.92, LPSB — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRSB | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 7.04 | |
| P/B | 2.72 | 4.22 | |
| P/S | 0.34 | 0.70 | |
| PEG | 0.34 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 5.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 60.02% | |
| ROA | 19.40% | 38.57% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 10.18% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 9.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 2.41 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 2.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.78% | 0.93% | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 5.89% | |
| EPS | $2.99 | $9.34 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $15.56 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 39/100 и 43/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KRSB — 41.8, LPSB — 38.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRSB на -1.8%, LPSB на -8.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. KRSB выше SMA 200 (+1.2%), LPSB — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу KRSB. Сила тренда по ADX: KRSB — 21.0 (слабый тренд), LPSB — 28.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета LPSB — 0.33, KRSB — 0.76. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | KRSB | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41.75 | 38.90 | |
| Stochastic %K | 44.21 | 52.94 | |
| CCI (20) | -123.06 | -35.58 | |
| MFI | 24.24 | 52.50 | |
| Williams %R | -55.79 | -47.06 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.29 | |
| Momentum (10) | -0.24 | 1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.99 | 28.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.95% | -0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.51% | -1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.78% | -8.38% | |
| Цена vs SMA 200 | +1.19% | -12.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 40.68 | 169.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.76 | 0.33 | |
| ATR % | 2.63% | 2.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.14 | |
| RS Rating | 77.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -15.08 | -33.56 | |
| BB ширина | 5.16 | 11.43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRSB генерирует 49,20 млрд ₽, LPSB — 14,68 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRSB — +10.81%, LPSB — +6.43%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRSB — 2,29 млрд ₽, LPSB — 1,45 млрд ₽. KRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSB генерирует 2,01 млрд ₽, LPSB — 963,62 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSB | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млрд ₽ | 14,68 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +6.43% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +23.07% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $9.34 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млрд ₽ | 963,62 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KRSB платит 11.78%, LPSB — 0.93%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KRSB платит дивиденды 17 лет подряд, LPSB — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSB — +26.15%, LPSB — +23.69%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSB — 69.14%, LPSB — 5.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSB | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.78% | 0.93% | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.55 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 5.89% | |
| Лет выплат | 17.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | 23.69% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRSB показывает лучшую среднюю доходность в марте (+19.03%), LPSB — в январе (+9.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRSB — июнь (-8.54%), для LPSB — ноябрь (-5.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSB: +55.02% против +49.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт или ЛЭСК?
У кого выше рентабельность — KRSB или LPSB?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт и ЛЭСК?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт или ЛЭСК?
У кого выше маржинальность — KRSB или LPSB?
Какая акция лучше по технике — KRSB или LPSB?
Что лучше купить — KRSB или LPSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией