Сравнение KROTP vs X5

Тикер 1

Тикер 2

KROTP11

33X5

Хотя KROTP и X5 принадлежат к одному сектору — «Товары первой необходимости», их бизнес-модели отличаются: Красный Октябрь привилегированные специализируется в «Продукты питания», а Корпоративный Центр Икс 5 — в «Продуктовая торговля». По капитализации X5 крупнее в 976.9× (677,03 млрд ₽ vs 693,04 млн ₽). По мультипликатору P/E X5 оценён рынком дешевле: 8.74 против 171.86 у KROTP (разница составляет 94.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала X5 составляет 71.63%, что превышает показатель KROTP (0.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности X5 впереди: 1.60% против 0.42% у KROTP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. X5 выплачивает дивиденды с доходностью 30.96% годовых, тогда как KROTP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу X5: скоринг 62/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. X5 побеждает по числу метрик: 33 против 11 у KROTP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Красный Октябрь привилегированные

KROTPRU

470,00 ₽

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 693,04 млн ₽

ETP Rank4.1

Стоимость

3.6

Качество

4.0

Рост

8.0

Техника

6.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Корпоративный Центр Икс 5

X5RU

2 493,00 ₽

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация: 677,03 млрд ₽

ETP Rank4.0

Стоимость

7.0

Качество

6.8

Рост

4.4

Техника

4.0

Дивиденды

8.5

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

KROTPX5

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует X5 с P/E 8.74 (у KROTP — 171.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу X5: 0.14 vs 0.66 у KROTP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KROTP дешевле: 1.49 против 6.27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA X5 оценён ниже: 3.64 vs 61.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. X5 демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 71.63% против 0.88% у KROTP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: X5 — 1.60%, KROTP — 0.42%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KROTP — 1.13, X5 — 16.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности X5 ниже 1 (0.60), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KROTPX5

Показатель	KROTP	X5
Мультипликаторы оценки
P/E	171.86	8.74
P/B	1.49	6.27
P/S	0.66	0.14
PEG	—	0.71
EV/EBITDA	61.10	3.64
Рентабельность
ROE	0.88%	71.63%
ROA	0.41%	4.19%
Валовая маржа	6.35%	24.29%
Операц. маржа	0.11%	5.43%
Чистая маржа	0.42%	1.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.13	16.11
Текущая ликв.	1.80	0.60
Быстрая ликв.	1.58	0.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	30.96%
Коэфф. выплат	1.50%	87.33%
EPS	$8.69	$280.54
Балансовая стоим.	$999.09	$356.85

Технический анализ

По техническому скорингу X5 сильнее: 62/100 против 20/100 у KROTP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KROTP составляет 35.7 (нейтральная зона), у X5 — 68.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. X5 торгуется выше SMA 50 (3.7%), тогда как KROTP ниже этой средней (-6.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KROTP — 24.6 (слабый тренд), X5 — 20.0 (слабый тренд). KROTP менее волатилен — бета 0.28 против 0.64 у X5. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

KROTPX5

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KROTP	X5
Осцилляторы
RSI (14)	35.73	68.66
Stochastic %K	13.64	98.07
CCI (20)	-82.02	162.09
MFI	72.72	89.45
Williams %R	-86.36	-1.93
MACD гистограмма	0.95	13.84
Momentum (10)	4.00	105.00
Тренд
ADX	24.56	20.04
Цена vs EMA 9	-1.16%	+2.46%
Цена vs EMA 20	-2.61%	+3.50%
Цена vs SMA 50	-6.56%	+3.67%
Цена vs SMA 200	-8.88%	-2.45%
Объём
CMF	-0.52	0.10
Volume Ratio	22.63	230.58
Волатильность и статистика
Beta	0.28	0.64
ATR %	2.87%	1.38%
Sharpe (1г)	0.30	-0.98
RS Rating	72.00	22.00
52w от хая	-42.19	-18.26
BB ширина	11.79	8.34

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KROTP — 24,31 млн ₽, X5 — 4,64 трлн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу X5: +14.83% г/г vs +10.10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KROTP — 101779 ₽, X5 — 83,14 млрд ₽. X5 генерирует больше чистой прибыли. FCF: KROTP генерирует 394666 ₽, X5 — 86,55 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KROTP	X5
Выручка	24,31 млн ₽	4,64 трлн ₽
Рост выручки (г/г)	+10.10%	+14.83%
Чистая прибыль	101779 ₽	83,14 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-44.69%	-1.09%
EPS (TTM)	$8.69	$305.92
Операц. Cash Flow	413476 ₽	300,57 млрд ₽
Free Cash Flow	394666 ₽	86,55 млрд ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: X5 обеспечивает 30.96% годовой доходности, KROTP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KROTP платит дивиденды 9 лет подряд, X5 — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KROTP — 1.50%, X5 — 87.33%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KROTP	X5
Див. доходность	—	30.96%
Годовые дивиденды	$0.13	$613.00
Коэфф. выплат	1.50%	87.33%
Лет выплат	9.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.73%	50.46%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KROTP приходится на феврале (+17.08%), а X5 — на декабре (+10.99%). Слабые месяцы: для KROTP — октябрь (-5.20%), для X5 — июль (-17.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KROTP

+0.7

+17.1

+6.5

+2.0

-2.4

+2.3

+1.3

+0.8

+4.2

-5.2

+0.1

+3.2

-0.7

-0.8

+2.2

-3.8

-0.7

+9.2

-17.7

+1.7

-2.6

-11.5

+8.5

+11.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красный Октябрь привилегированные или Корпоративный Центр Икс 5?

По P/E Корпоративный Центр Икс 5 оценена ниже: 8.74 против 171.86. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — KROTP или X5?

ROE KROTP — 0.88%, X5 — 71.63%. X5 демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Красный Октябрь привилегированные и Корпоративный Центр Икс 5?

Корпоративный Центр Икс 5 выплачивает дивиденды с доходностью 30.96%. Красный Октябрь привилегированные дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Красный Октябрь привилегированные или Корпоративный Центр Икс 5?

По объёму выручки: KROTP — 24,31 млн ₽, X5 — 4,64 трлн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KROTP или X5?

Чистая маржа KROTP — 0.42%, X5 — 1.60%. X5 оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KROTP или X5?

Технический скоринг: KROTP — 20/100, X5 — 62/100. X5 имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KROTP или X5?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик KROTP выигрывает 11, X5 — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией