Сравнение KROTP vs RAGR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RAGR с P/E 5,78 (у KROTP — 171,86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RAGR: 0,27 vs 0,66 у KROTP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RAGR — 0,45, у KROTP — 1,49. EV/EBITDA RAGR — 5,36, у KROTP — 61,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RAGR — 7,66%, у KROTP — 0,88%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RAGR удерживает чистую маржу на уровне 5,03%, опережая KROTP (0,42%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KROTP — 1,13, у RAGR — 1,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KROTP | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 171,86 | 5,78 | |
| P/B | 1,49 | 0,45 | |
| P/S | 0,66 | 0,27 | |
| PEG | — | -0,15 | |
| EV/EBITDA | 61,10 | 5,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,88% | 7,66% | |
| ROA | 0,41% | 3,62% | |
| Валовая маржа | 6,35% | 18,78% | |
| Операц. маржа | 0,11% | 9,40% | |
| Чистая маржа | 0,42% | 5,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,13 | 1,12 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 1,38 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 0,86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 15,52% | |
| Коэфф. выплат | 1,50% | 2,43% | |
| EPS | $8,69 | $19,33 | |
| Балансовая стоим. | $999,09 | $249,83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RAGR сильнее: 69/100 против 61/100 у KROTP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KROTP составляет 62,1 (нейтральная зона), у RAGR — 52,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KROTP и RAGR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,9% и +3,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KROTP — 29,3 (выраженный тренд), RAGR — 35,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KROTP менее волатилен — бета 0,47 против 1,10 у RAGR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RAGR составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KROTP | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,12 | 52,02 | |
| Stochastic %K | 64,89 | 58,50 | |
| CCI (20) | 122,77 | 31,70 | |
| MFI | 93,61 | 73,54 | |
| Williams %R | -35,11 | -41,50 | |
| MACD гистограмма | 4,27 | 1,48 | |
| Momentum (10) | 30,00 | -7,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,28 | 35,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,77% | -4,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,78% | +0,87% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,89% | +3,22% | |
| Цена vs SMA 200 | -6,96% | -14,92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,35 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 215,15 | 35,83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 1,10 | |
| ATR % | 4,70% | 7,62% | |
| Sharpe (1г) | 0,18 | -0,37 | |
| RS Rating | 83,00 | 54,00 | |
| 52w от хая | -42,56 | -34,34 | |
| BB ширина | 20,04 | 82,58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KROTP — 24,31 млн ₽, RAGR — 396,45 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RAGR: +16,60% г/г vs +0,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KROTP — 101779 ₽, RAGR — 19,96 млрд ₽. RAGR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KROTP — 394666 ₽, RAGR — -44,99 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KROTP | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,31 млн ₽ | 396,45 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.30% | +16.60% | |
| Чистая прибыль | 101779 ₽ | 19,96 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +120.20% | -36.80% | |
| EPS (TTM) | $8,69 | $19,33 | |
| Операц. Cash Flow | 413476 ₽ | -9,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 394666 ₽ | -44,99 млрд ₽ |
Дивиденды
RAGR выплачивает дивиденды с доходностью 15,52% годовых, тогда как KROTP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: KROTP — 9 лет, RAGR — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KROTP — 1,50%, RAGR — 2,43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KROTP | RAGR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 15,52% | |
| Годовые дивиденды | $0,13 | $16,48 | |
| Коэфф. выплат | 1,50% | 2,43% | |
| Лет выплат | 9 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19,73% | 82,68% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красный Октябрь привилегированные или Русагро?
У кого выше рентабельность — KROTP или RAGR?
Какие дивиденды у Красный Октябрь привилегированные и Русагро?
Какая компания крупнее по выручке — Красный Октябрь привилегированные или Русагро?
У кого выше маржинальность — KROTP или RAGR?
Какая акция лучше по технике — KROTP или RAGR?
Что лучше купить — KROTP или RAGR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией