Сравнение KROTP vs NKHP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NKHP с P/E 10.26 (у KROTP — 171.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) KROTP дешевле: 0.66 против 4.37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KROTP дешевле: 1.49 против 1.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NKHP оценён ниже: 6.36 vs 61.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NKHP составляет 18.30%, что превышает показатель KROTP (0.88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NKHP впереди: 42.55% против 0.42% у KROTP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KROTP — 1.13, NKHP — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KROTP | NKHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 171.86 | 10.26 | |
| P/B | 1.49 | 1.88 | |
| P/S | 0.66 | 4.37 | |
| PEG | — | 1.44 | |
| EV/EBITDA | 61.10 | 6.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.88% | 18.30% | |
| ROA | 0.41% | 16.85% | |
| Валовая маржа | 6.35% | 56.64% | |
| Операц. маржа | 0.11% | 47.25% | |
| Чистая маржа | 0.42% | 42.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.13 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 1.80 | 8.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.58 | 8.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 4.50% | |
| Коэфф. выплат | 1.50% | 16.95% | |
| EPS | $8.69 | $48.19 | |
| Балансовая стоим. | $999.09 | $263.37 | |
Технический анализ
NKHP набирает 38 из 100 по техническому скорингу, KROTP — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KROTP — 35.7 (нейтральная зона), NKHP — 40.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KROTP на -6.6%, NKHP на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KROTP — 24.6 (слабый тренд), NKHP — 29.4 (выраженный тренд). По бете KROTP стабильнее (0.28 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает KROTP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NKHP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KROTP | NKHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.73 | 40.73 | |
| Stochastic %K | 13.64 | 39.52 | |
| CCI (20) | -82.02 | -50.13 | |
| MFI | 72.72 | 58.43 | |
| Williams %R | -86.36 | -60.48 | |
| MACD гистограмма | 0.95 | 1.40 | |
| Momentum (10) | 4.00 | 6.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.56 | 29.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.16% | -1.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.61% | -3.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.56% | -8.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.88% | -2.85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.52 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 22.63 | 60.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.28 | 0.65 | |
| ATR % | 2.87% | 4.00% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -0.55 | |
| RS Rating | 72.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -42.19 | -24.25 | |
| BB ширина | 11.79 | 16.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KROTP — 24,31 млн ₽, NKHP — 7,66 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NKHP растёт быстрее по выручке: +15.55% год к году против +10.10% у KROTP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KROTP — 101779 ₽, NKHP — 3,26 млрд ₽. NKHP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KROTP генерирует 394666 ₽, NKHP — 957,04 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KROTP | NKHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,31 млн ₽ | 7,66 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.10% | +15.55% | |
| Чистая прибыль | 101779 ₽ | 3,26 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -44.69% | +18.49% | |
| EPS (TTM) | $8.69 | $48.19 | |
| Операц. Cash Flow | 413476 ₽ | 1,46 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 394666 ₽ | 957,04 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKHP обеспечивает 4.50% годовой доходности, KROTP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KROTP платит дивиденды 9 лет подряд, NKHP — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KROTP — 1.50%, NKHP — 16.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KROTP | NKHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 4.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $23.71 | |
| Коэфф. выплат | 1.50% | 16.95% | |
| Лет выплат | 9.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | 27.78% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KROTP — феврале (+17.08%), для NKHP — июне (+5.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KROTP — октябрь (-5.20%), для NKHP — сентябрь (-4.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KROTP: +30.38% против +2.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красный Октябрь привилегированные или НКХП?
У кого выше рентабельность — KROTP или NKHP?
Какие дивиденды у Красный Октябрь привилегированные и НКХП?
Какая компания крупнее по выручке — Красный Октябрь привилегированные или НКХП?
У кого выше маржинальность — KROTP или NKHP?
Какая акция лучше по технике — KROTP или NKHP?
Что лучше купить — KROTP или NKHP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией