Сравнение KROTP vs NKHP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NKHP с P/E 10,26 (у KROTP — 171,86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) KROTP дешевле: 0,66 против 4,37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KROTP дешевле: 1,49 против 1,88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NKHP оценён ниже: 6,36 vs 61,10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NKHP составляет 18,30%, что превышает показатель KROTP (0,88%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NKHP впереди: 42,55% против 0,42% у KROTP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KROTP — 1,13, NKHP — 0,09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KROTP | NKHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 171,86 | 10,26 | |
| P/B | 1,49 | 1,88 | |
| P/S | 0,66 | 4,37 | |
| PEG | — | 1,08 | |
| EV/EBITDA | 61,10 | 6,36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,88% | 18,30% | |
| ROA | 0,41% | 16,85% | |
| Валовая маржа | 6,35% | 56,64% | |
| Операц. маржа | 0,11% | 47,25% | |
| Чистая маржа | 0,42% | 42,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,13 | 0,09 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 8,68 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 8,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 6,04% | |
| Коэфф. выплат | 1,50% | 20,92% | |
| EPS | $8,69 | $48,19 | |
| Балансовая стоим. | $999,09 | $263,37 | |
Технический анализ
KROTP набирает 41 из 100 по техническому скорингу, NKHP — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KROTP — 47,2 (нейтральная зона), NKHP — 44,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KROTP выше на 2,3%, NKHP — ниже на -6,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KROTP — 31,8 (выраженный тренд), NKHP — 24,4 (слабый тренд). По бете KROTP стабильнее (0,46 vs 0,99). Дневная волатильность (ATR%) NKHP составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KROTP | NKHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,17 | 44,52 | |
| Stochastic %K | 3,03 | 10,22 | |
| CCI (20) | -42,12 | -49,69 | |
| MFI | 58,14 | 42,47 | |
| Williams %R | -96,97 | -89,78 | |
| MACD гистограмма | -1,31 | 0,99 | |
| Momentum (10) | -9,00 | -16,50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,83 | 24,42 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,45% | -4,63% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,14% | -4,07% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,31% | -6,35% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,12% | -26,28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,35 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 12,57 | 82,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 0,99 | |
| ATR % | 5,28% | 5,98% | |
| Sharpe (1г) | 0,05 | -1,01 | |
| RS Rating | 82,00 | 23,00 | |
| 52w от хая | -46,37 | -42,19 | |
| BB ширина | 13,15 | 18,57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KROTP — 24,31 млн ₽, NKHP — 7,66 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KROTP растёт быстрее по выручке: +0,30% год к году против -31,40% у NKHP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KROTP — 101779 ₽, NKHP — 3,26 млрд ₽. NKHP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KROTP генерирует 394666 ₽, NKHP — 957,04 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KROTP | NKHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,31 млн ₽ | 7,66 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.30% | -31.40% | |
| Чистая прибыль | 101779 ₽ | 3,26 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +120.20% | -49.20% | |
| EPS (TTM) | $8,69 | $48,19 | |
| Операц. Cash Flow | 413476 ₽ | 1,46 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 394666 ₽ | 957,04 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NKHP обеспечивает 6,04% годовой доходности, KROTP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KROTP платит дивиденды 9 лет подряд, NKHP — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KROTP — 1,50%, NKHP — 20,92%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KROTP | NKHP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6,04% | |
| Годовые дивиденды | $0,13 | $10,08 | |
| Коэфф. выплат | 1,50% | 20,92% | |
| Лет выплат | 9 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19,73% | 6,61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KROTP — феврале (+15,91%), для NKHP — августе (+4,73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KROTP — октябрь (-5,20%), для NKHP — сентябрь (-4,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красный Октябрь привилегированные или НКХП?
У кого выше рентабельность — KROTP или NKHP?
Какие дивиденды у Красный Октябрь привилегированные и НКХП?
Какая компания крупнее по выручке — Красный Октябрь привилегированные или НКХП?
У кого выше маржинальность — KROTP или NKHP?
Какая акция лучше по технике — KROTP или NKHP?
Что лучше купить — KROTP или NKHP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией