Сравнение KROTP vs MGNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MGNT отрицательный (-9.95) — компания генерирует убытки. KROTP прибылен, P/E составляет 171.86. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MGNT оценён ниже: 0.09 против 0.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KROTP — 1.49, у MGNT — 2.16. EV/EBITDA MGNT — 4.58, у KROTP — 61.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MGNT отрицательный (-21.08%), что говорит об убыточности. KROTP генерирует прибыль с ROE 0.88%. По этому критерию преимущество однозначно. MGNT убыточен — чистая маржа -0.90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KROTP — 1.13, у MGNT — 12.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MGNT ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KROTP | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 171.86 | -9.95 | |
| P/B | 1.49 | 2.16 | |
| P/S | 0.66 | 0.09 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 61.10 | 4.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.88% | -21.08% | |
| ROA | 0.41% | -1.62% | |
| Валовая маржа | 6.35% | 22.46% | |
| Операц. маржа | 0.11% | 3.80% | |
| Чистая маржа | 0.42% | -0.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.13 | 12.03 | |
| Текущая ликв. | 1.80 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 1.58 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 1.50% | — | |
| EPS | $8.69 | $-303.10 | |
| Балансовая стоим. | $999.09 | $1397.75 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: KROTP — 35.7, MGNT — 31.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KROTP на -6.6%, MGNT на -14.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KROTP — 24.6 (слабый тренд), MGNT — 56.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KROTP — 0.28, MGNT — 0.68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MGNT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KROTP | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.73 | 31.42 | |
| Stochastic %K | 13.64 | 28.11 | |
| CCI (20) | -82.02 | -117.01 | |
| MFI | 72.72 | 37.94 | |
| Williams %R | -86.36 | -71.89 | |
| MACD гистограмма | 0.95 | 2.65 | |
| Momentum (10) | 4.00 | -81.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24.56 | 56.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.16% | -1.86% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.61% | -5.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.56% | -14.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.88% | -19.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.52 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 22.63 | 75.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.28 | 0.68 | |
| ATR % | 2.87% | 3.07% | |
| Sharpe (1г) | 0.30 | -1.72 | |
| RS Rating | 72.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -42.19 | -37.44 | |
| BB ширина | 11.79 | 16.91 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KROTP генерирует 24,31 млн ₽, MGNT — 3,51 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MGNT — +14.27%, KROTP — +10.10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: KROTP зарабатывает 101779 ₽, а MGNT фиксирует убыток (-31,58 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KROTP — 394666 ₽, MGNT — -141,37 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KROTP | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,31 млн ₽ | 3,51 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.10% | +14.27% | |
| Чистая прибыль | 101779 ₽ | -31,58 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -44.69% | — | — |
| EPS (TTM) | $8.69 | $-303.10 | |
| Операц. Cash Flow | 413476 ₽ | 45 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 394666 ₽ | -141,37 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: KROTP — 9 лет, MGNT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KROTP | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.13 | $824.26 | |
| Коэфф. выплат | 1.50% | — | |
| Лет выплат | 9.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19.73% | 35.13% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KROTP показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+17.08%), MGNT — в декабре (+3.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KROTP — октябрь (-5.20%), MGNT — февраль (-5.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красный Октябрь привилегированные или Магнит?
У кого выше рентабельность — KROTP или MGNT?
Какие дивиденды у Красный Октябрь привилегированные и Магнит?
Какая компания крупнее по выручке — Красный Октябрь привилегированные или Магнит?
Какая акция лучше по технике — KROTP или MGNT?
Что лучше купить — KROTP или MGNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией