Сравнение KROTP vs MGNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MGNT отрицательный (-9,95) — компания генерирует убытки. KROTP прибылен, P/E составляет 171,86. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MGNT оценён ниже: 0,09 против 0,66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KROTP — 1,49, у MGNT — 2,16. EV/EBITDA MGNT — 4,58, у KROTP — 61,10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MGNT отрицательный (-21,08%), что говорит об убыточности. KROTP генерирует прибыль с ROE 0,88%. По этому критерию преимущество однозначно. MGNT убыточен — чистая маржа -0,90%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KROTP — 1,13, у MGNT — 12,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MGNT ниже 1 (0,95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KROTP | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 171,86 | -9,95 | |
| P/B | 1,49 | 2,16 | |
| P/S | 0,66 | 0,09 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 61,10 | 4,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,88% | -21,08% | |
| ROA | 0,41% | -1,62% | |
| Валовая маржа | 6,35% | 22,46% | |
| Операц. маржа | 0,11% | 3,80% | |
| Чистая маржа | 0,42% | -0,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,13 | 12,03 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 0,95 | |
| Быстрая ликв. | 1,58 | 0,54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 1,50% | — | |
| EPS | $8,69 | -$303,10 | |
| Балансовая стоим. | $999,09 | $1397,75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KROTP: скоринг 51/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KROTP — 54,6, MGNT — 42,6. Обе акции находятся в одной зоне. KROTP торгуется выше SMA 50 (6,0%), тогда как MGNT ниже этой средней (-7,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: KROTP — 32,5 (выраженный тренд), MGNT — 18,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KROTP — 0,46, MGNT — 0,92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MGNT составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KROTP | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,57 | 42,65 | |
| Stochastic %K | 27,27 | 9,44 | |
| CCI (20) | 61,82 | -43,81 | |
| MFI | 59,18 | 47,74 | |
| Williams %R | -72,73 | -90,56 | |
| MACD гистограмма | 0,47 | 4,73 | |
| Momentum (10) | 7,00 | -82,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,47 | 18,57 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,76% | -4,01% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,23% | -4,35% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,04% | -7,85% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,95% | -35,23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,34 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 191,00 | 154,34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 0,92 | |
| ATR % | 5,18% | 5,36% | |
| Sharpe (1г) | 0,13 | -2,24 | |
| RS Rating | 80,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -44,40 | -54,67 | |
| BB ширина | 16,34 | 19,44 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KROTP генерирует 24,31 млн ₽, MGNT — 3,51 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MGNT — +15,30%, KROTP — +0,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: KROTP зарабатывает 101779 ₽, а MGNT фиксирует убыток (-31,58 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KROTP — 394666 ₽, MGNT — -141,37 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KROTP | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,31 млн ₽ | 3,51 трлн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.30% | +15.30% | |
| Чистая прибыль | 101779 ₽ | -31,58 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +120.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,69 | -$303,10 | |
| Операц. Cash Flow | 413476 ₽ | 45 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 394666 ₽ | -141,37 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: KROTP — 9 лет, MGNT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KROTP | MGNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,13 | $824,26 | |
| Коэфф. выплат | 1,50% | — | |
| Лет выплат | 9 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -19,73% | 35,13% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KROTP показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+15,91%), MGNT — в декабре (+3,32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KROTP — октябрь (-5,20%), MGNT — февраль (-5,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красный Октябрь привилегированные или Магнит?
У кого выше рентабельность — KROTP или MGNT?
Какие дивиденды у Красный Октябрь привилегированные и Магнит?
Какая компания крупнее по выручке — Красный Октябрь привилегированные или Магнит?
Какая акция лучше по технике — KROTP или MGNT?
Что лучше купить — KROTP или MGNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией