Сравнение KROTP vs LENT

Тикер 1

Тикер 2

KROTP15

20LENT

Сектор «Товары первой необходимости» объединяет Красный Октябрь привилегированные (KROTP, «Продукты питания») и Лента (LENT, «Продуктовая торговля»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации LENT крупнее в 286.5× (198,57 млрд ₽ vs 693,04 млн ₽). LENT торгуется с P/E 6.02, тогда как KROTP — с P/E 171.86. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По чистой рентабельности LENT впереди: 2.88% против 0.42% у KROTP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LENT набирает 28 из 100 по техническому скорингу, KROTP — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 15:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Красный Октябрь привилегированные

KROTPRU

470,00 ₽

Товары первой необходимости · Продукты питания

Капитализация: 693,04 млн ₽

ETP Rank4.1

Стоимость

3.6

Качество

4.0

Рост

8.0

Техника

6.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Лента

LENTRU

1 712,00 ₽

Товары первой необходимости · Продуктовая торговля

Капитализация: 198,57 млрд ₽

ETP Rank5.7

Стоимость

6.9

Качество

6.0

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

KROTPLENT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LENT — P/E 6.02 vs 171.86 у KROTP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) LENT оценён ниже: 0.17 против 0.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA LENT оценён ниже: 36.88 vs 61.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Маржинальность: LENT — 2.88%, KROTP — 0.42%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы.

KROTPLENT

Показатель	KROTP	LENT
Мультипликаторы оценки
P/E	171.86	6.02
P/B	1.49	—
P/S	0.66	0.17
PEG	—	0.02
EV/EBITDA	61.10	36.88
Рентабельность
ROE	0.88%	—
ROA	0.41%	—
Валовая маржа	6.35%	22.79%
Операц. маржа	0.11%	6.00%
Чистая маржа	0.42%	2.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.13	—
Текущая ликв.	1.80	—
Быстрая ликв.	1.58	0.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	1.50%	—
EPS	$8.69	$288.98
Балансовая стоим.	$999.09	$1552.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу LENT: скоринг 28/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KROTP — 35.7, LENT — 21.5. KROTP в зоне нейтральная зона, а LENT — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: KROTP на -6.6%, LENT на -16.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KROTP — 24.6 (слабый тренд), LENT — 49.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета KROTP — 0.28, LENT — 0.54. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LENT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KROTPLENT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KROTP	LENT
Осцилляторы
RSI (14)	35.73	21.53
Stochastic %K	13.64	9.15
CCI (20)	-82.02	-84.55
MFI	72.72	25.07
Williams %R	-86.36	-90.85
MACD гистограмма	0.95	-7.46
Momentum (10)	4.00	-45.50
Тренд
ADX	24.56	49.19
Цена vs EMA 9	-1.16%	-3.33%
Цена vs EMA 20	-2.61%	-7.95%
Цена vs SMA 50	-6.56%	-16.82%
Цена vs SMA 200	-8.88%	-11.88%
Объём
CMF	-0.52	-0.23
Volume Ratio	22.63	129.33
Волатильность и статистика
Beta	0.28	0.54
ATR %	2.87%	3.15%
Sharpe (1г)	0.30	0.46
RS Rating	72.00	82.00
52w от хая	-42.19	-25.57
BB ширина	11.79	33.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KROTP генерирует 24,31 млн ₽, LENT — 1,10 трлн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LENT — +23.56%, KROTP — +10.10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KROTP — 101779 ₽, LENT — 34,85 млрд ₽. LENT генерирует больше чистой прибыли. FCF: KROTP генерирует 394666 ₽, LENT — 46,95 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KROTP	LENT	Лидер
Выручка	24,31 млн ₽	1,10 трлн ₽
Рост выручки (г/г)	+10.10%	+23.56%
Чистая прибыль	101779 ₽	34,85 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-44.69%	—	—
EPS (TTM)	$8.69	$300.85
Операц. Cash Flow	413476 ₽	92,69 млрд ₽
Free Cash Flow	394666 ₽	46,95 млрд ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. KROTP выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как LENT не имеет дивидендной истории.

Показатель	KROTP	LENT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.13	—
Коэфф. выплат	1.50%	—
Лет выплат	9.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-19.73%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KROTP показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+17.08%), LENT — в марте (+13.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KROTP — октябрь (-5.20%), для LENT — февраль (-5.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, апрель, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KROTP: +30.38% против +16.13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KROTP

+0.7

+17.1

+6.5

+2.0

-2.4

+2.3

+1.3

+0.8

+4.2

-5.2

+0.1

+3.2

LENT

+4.7

-5.5

+13.4

+2.0

-4.0

+0.9

+8.1

+0.0

-3.1

-1.1

-1.8

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красный Октябрь привилегированные или Лента?

Мультипликатор P/E у Лента ниже (6.02 vs 171.86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

Какие дивиденды у Красный Октябрь привилегированные и Лента?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Красный Октябрь привилегированные или Лента?

По объёму выручки: KROTP — 24,31 млн ₽, LENT — 1,10 трлн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KROTP или LENT?

Чистая маржа KROTP — 0.42%, LENT — 2.88%. LENT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KROTP или LENT?

Технический скоринг: KROTP — 20/100, LENT — 28/100. LENT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KROTP или LENT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 36 метрик KROTP выигрывает 15, LENT — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией