Сравнение KRMN vs TDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TDG оценён рынком дешевле: 34.47 против 290.90 у KRMN (разница составляет 88.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TDG: 7.05 vs 16.68 у KRMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TDG оценён ниже: 19.91 vs 68.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDG работает в убыток — ROE -24.26%, тогда как KRMN показывает рентабельность 7.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности TDG впереди: 21.29% против 5.73% у KRMN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KRMN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.14, тогда как TDG практически без долга (D/E -3.40). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KRMN | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 290.90 | 34.47 | |
| P/B | 21.48 | -7.42 | |
| P/S | 16.68 | 7.05 | |
| PEG | 0.68 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 68.94 | 19.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.89% | -24.26% | |
| ROA | 2.11% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 38.40% | 59.02% | |
| Операц. маржа | 16.16% | 46.51% | |
| Чистая маржа | 5.73% | 21.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.14 | -3.40 | |
| Текущая ликв. | 3.53 | 3.52 | |
| Быстрая ликв. | 3.38 | 2.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 7.51% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 261.59% | |
| EPS | $0.23 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $3.06 | $-161.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KRMN сильнее: 45/100 против 32/100 у TDG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRMN составляет 43.8 (нейтральная зона), у TDG — 50.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TDG торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как KRMN ниже этой средней (-18.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KRMN — 26.7 (выраженный тренд), TDG — 16.8 (нет тренда). KRMN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TDG. TDG менее волатилен — бета 0.74 против 2.13 у KRMN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KRMN составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRMN | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 67.82 | 46.01 | |
| CCI (20) | -24.70 | 26.80 | |
| MFI | 56.86 | 55.40 | |
| Williams %R | -32.18 | -53.99 | |
| MACD гистограмма | 1.02 | 0.94 | |
| Momentum (10) | 2.57 | -35.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.72 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.59% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.89% | +0.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.65% | +0.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.74% | -8.10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 61.36 | 73.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.13 | 0.74 | |
| ATR % | 8.07% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | -0.57 | |
| RS Rating | 77.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -44.45 | -26.22 | |
| BB ширина | 25.25 | 9.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRMN — 471,50 млн $, TDG — 8,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KRMN — 17,37 млн $, TDG — 2,07 млрд $. TDG генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRMN генерирует -42,45 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRMN | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 471,50 млн $ | 8,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 17,37 млн $ | 2,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.13 | $32.08 | |
| Операц. Cash Flow | -22,12 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -42,45 млн $ | 1,82 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TDG обеспечивает 7.51% годовой доходности, KRMN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TDG выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как KRMN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KRMN | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.51% | |
| Годовые дивиденды | — | $90.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 261.59% | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 32.55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRMN приходится на январе (+35.07%), а TDG — на мае (+6.20%). Слабые месяцы: для KRMN — ноябрь (-22.99%), для TDG — март (-4.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRMN: +111.64% против +20.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Karman Holdings Inc. или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — KRMN или TDG?
Какие дивиденды у Karman Holdings Inc. и TransDigm Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Karman Holdings Inc. или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — KRMN или TDG?
Какая акция лучше по технике — KRMN или TDG?
Что лучше купить — KRMN или TDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией