Сравнение KRMN vs SARO

Тикер 1

Тикер 2

KRMN11

28SARO

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: Karman Holdings Inc. (KRMN) и StandardAero, Inc. (SARO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По мультипликатору P/E SARO оценён рынком дешевле: 29.42 против 290.90 у KRMN (разница составляет 89.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала SARO составляет 11.26%, что превышает показатель KRMN (7.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRMN впереди: 5.73% против 4.71% у SARO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу SARO: скоринг 54/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. SARO побеждает по числу метрик: 28 против 11 у KRMN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Karman Holdings Inc.

KRMNNYSE

65,30 $-0,46 $ (-0,70%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 8,65 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

2.7

Качество

4.8

Рост

9.3

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

StandardAero, Inc.

SARONYSE

26,11 $-0,36 $ (-1,36%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 8,68 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.4

Качество

6.3

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

KRMNSARO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SARO с P/E 29.42 (у KRMN — 290.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SARO: 1.41 vs 16.68 у KRMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SARO дешевле: 3.22 против 21.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SARO оценён ниже: 14.65 vs 68.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SARO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.26% против 7.89% у KRMN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRMN — 5.73%, SARO — 4.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. KRMN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.14, тогда как SARO практически без долга (D/E 0.91). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

KRMNSARO

Показатель	KRMN	SARO
Мультипликаторы оценки
P/E	290.90	29.42
P/B	21.48	3.22
P/S	16.68	1.41
PEG	0.68	0.09
EV/EBITDA	68.94	14.65
Рентабельность
ROE	7.89%	11.26%
ROA	2.11%	4.39%
Валовая маржа	38.40%	14.31%
Операц. маржа	16.16%	9.12%
Чистая маржа	5.73%	4.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.14	0.91
Текущая ликв.	3.53	2.12
Быстрая ликв.	3.38	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.23	$0.90
Балансовая стоим.	$3.06	$8.22

Технический анализ

По техническому скорингу SARO сильнее: 54/100 против 45/100 у KRMN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRMN составляет 43.8 (нейтральная зона), у SARO — 53.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SARO торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как KRMN ниже этой средней (-18.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KRMN — 26.7 (выраженный тренд), SARO — 23.3 (слабый тренд). SARO менее волатилен — бета 1.30 против 2.13 у KRMN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KRMN составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRMNSARO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRMN	SARO
Осцилляторы
RSI (14)	43.84	53.29
Stochastic %K	67.82	72.35
CCI (20)	-24.70	54.62
MFI	56.86	67.63
Williams %R	-32.18	-27.65
MACD гистограмма	1.02	0.11
Momentum (10)	2.57	0.13
Тренд
ADX	26.72	23.31
Цена vs EMA 9	+1.59%	+2.35%
Цена vs EMA 20	-2.89%	+2.58%
Цена vs SMA 50	-18.65%	+1.78%
Цена vs SMA 200	-14.74%	-4.68%
Объём
CMF	-0.04	0.04
Volume Ratio	61.36	35.16
Волатильность и статистика
Beta	2.13	1.30
ATR %	8.07%	4.02%
Sharpe (1г)	0.87	-0.30
RS Rating	77.00	27.00
52w от хая	-44.45	-23.23
BB ширина	25.25	13.61

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRMN — 471,50 млн $, SARO — 6,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KRMN — 17,37 млн $, SARO — 277,42 млн $. SARO генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRMN генерирует -42,45 млн $, SARO — 234,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRMN	SARO
Выручка	471,50 млн $	6,06 млрд $
Чистая прибыль	17,37 млн $	277,42 млн $
EPS (TTM)	$0.13	$0.84
Операц. Cash Flow	-22,12 млн $	316,70 млн $
Free Cash Flow	-42,45 млн $	234,30 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	KRMN	SARO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRMN приходится на январе (+35.07%), а SARO — на мае (+8.19%). Слабые месяцы: для KRMN — ноябрь (-22.99%), для SARO — март (-9.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, сентябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRMN

+35.1

-4.7

-7.0

-5.8

+18.1

+14.0

+15.1

+6.3

+34.0

+14.7

-23.0

+14.8

SARO

+6.8

+1.9

-9.1

-2.3

+8.2

+6.8

-6.8

-4.9

+2.3

-3.3

-3.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Karman Holdings Inc. или StandardAero, Inc.?

По P/E StandardAero, Inc. оценена ниже: 29.42 против 290.90. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — KRMN или SARO?

ROE KRMN — 7.89%, SARO — 11.26%. SARO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Karman Holdings Inc. и StandardAero, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Karman Holdings Inc. или StandardAero, Inc.?

По объёму выручки: KRMN — 471,50 млн $, SARO — 6,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRMN или SARO?

Чистая маржа KRMN — 5.73%, SARO — 4.71%. KRMN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRMN или SARO?

Технический скоринг: KRMN — 45/100, SARO — 54/100. SARO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRMN или SARO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KRMN выигрывает 11, SARO — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией