Сравнение KRMN vs RTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RTX с P/E 38,98 (у KRMN — 218,18). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RTX дешевле: 3,23 против 13,97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RTX — 4,56, у KRMN — 19,56. EV/EBITDA RTX — 20,69, у KRMN — 58,18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RTX — 11,80%, у KRMN — 9,42%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RTX удерживает чистую маржу на уровне 8,28%, опережая KRMN (6,31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRMN — 0,28, у RTX — 0,59. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KRMN | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 218,18 | 38,98 | |
| P/B | 19,56 | 4,56 | |
| P/S | 13,97 | 3,23 | |
| PEG | 0,60 | 1,56 | |
| EV/EBITDA | 58,18 | 20,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,42% | 11,80% | |
| ROA | 2,58% | 4,45% | |
| Валовая маржа | 41,67% | 20,35% | |
| Операц. маржа | 16,82% | 11,21% | |
| Чистая маржа | 6,31% | 8,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,28 | 0,59 | |
| Текущая ликв. | 3,56 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 3,40 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,24% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 48,10% | |
| EPS | $0,28 | $5,74 | |
| Балансовая стоим. | $3,18 | $50,51 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): KRMN — 69,2 (нейтральная зона), RTX — 76,8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KRMN и RTX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24,0% и +14,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RTX выше SMA 200 (+18,8%), KRMN — ниже (-16,0%). Долгосрочный тренд в пользу RTX. ADX: KRMN — 15,3 (нет тренда), RTX — 37,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RTX стабильнее (0,39 vs 2,31). Дневная волатильность (ATR%) KRMN составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRMN | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,18 | 76,76 | |
| Stochastic %K | 97,01 | 91,65 | |
| CCI (20) | 231,54 | 98,19 | |
| MFI | 78,81 | 79,84 | |
| Williams %R | -2,99 | -8,35 | |
| MACD гистограмма | 1,64 | 0,81 | |
| Momentum (10) | 11,59 | 5,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,32 | 37,83 | |
| Цена vs EMA 9 | +13,57% | +2,25% | |
| Цена vs EMA 20 | +19,44% | +5,73% | |
| Цена vs SMA 50 | +24,04% | +14,50% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,01% | +18,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 87,05 | 72,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,31 | 0,39 | |
| ATR % | 6,22% | 2,26% | |
| Sharpe (1г) | 0,72 | 1,32 | |
| RS Rating | 58,00 | 74,00 | |
| 52w от хая | -47,49 | -1,22 | |
| BB ширина | 35,99 | 22,40 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRMN — 471,50 млн $, RTX — 88,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRMN растёт быстрее по выручке: +36,60% год к году против +9,70% у RTX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRMN — 17,37 млн $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRMN — -42,45 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRMN | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 471,50 млн $ | 88,60 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +36.60% | +9.70% | |
| Чистая прибыль | 17,37 млн $ | 6,73 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +36.70% | +41.00% | |
| EPS (TTM) | $0,13 | $5,02 | |
| Операц. Cash Flow | -22,12 млн $ | 10,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -42,45 млн $ | 7,94 млрд $ |
Дивиденды
RTX выплачивает дивиденды с доходностью 1,24% годовых, тогда как KRMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KRMN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KRMN | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,24% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,14 | |
| Коэфф. выплат | — | 48,10% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1,31% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRMN — январе (+35,07%), для RTX — январе (+2,83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRMN — ноябрь (-22,99%), RTX — март (-2,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRMN: +72,15% против +14,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Karman Holdings Inc. или RTX Corporation?
У кого выше рентабельность — KRMN или RTX?
Какие дивиденды у Karman Holdings Inc. и RTX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Karman Holdings Inc. или RTX Corporation?
У кого выше маржинальность — KRMN или RTX?
Какая акция лучше по технике — KRMN или RTX?
Что лучше купить — KRMN или RTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией