Сравнение KRMN vs RTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RTX с P/E 32.48 (у KRMN — 290.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RTX дешевле: 2.61 против 16.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B RTX — 3.56, у KRMN — 21.48. EV/EBITDA RTX — 19.38, у KRMN — 68.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RTX — 11.23%, у KRMN — 7.89%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RTX удерживает чистую маржу на уровне 8.03%, опережая KRMN (5.73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка KRMN значительно выше: D/E 2.14 vs 0.59 у RTX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | KRMN | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 290.90 | 32.48 | |
| P/B | 21.48 | 3.56 | |
| P/S | 16.68 | 2.61 | |
| PEG | 0.68 | 0.57 | |
| EV/EBITDA | 68.94 | 19.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.89% | 11.23% | |
| ROA | 2.11% | 4.26% | |
| Валовая маржа | 38.40% | 20.21% | |
| Операц. маржа | 16.16% | 10.41% | |
| Чистая маржа | 5.73% | 8.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.14 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 3.53 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 3.38 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 50.29% | |
| EPS | $0.23 | $5.38 | |
| Балансовая стоим. | $3.06 | $50.47 | |
Технический анализ
KRMN набирает 45 из 100 по техническому скорингу, RTX — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRMN — 43.8 (нейтральная зона), RTX — 39.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRMN на -18.6%, RTX на -7.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRMN — 26.7 (выраженный тренд), RTX — 38.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RTX стабильнее (0.53 vs 2.13). Значение ниже 0.8 делает RTX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KRMN составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRMN | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 39.86 | |
| Stochastic %K | 67.82 | 40.57 | |
| CCI (20) | -24.70 | -20.56 | |
| MFI | 56.86 | 45.29 | |
| Williams %R | -32.18 | -59.43 | |
| MACD гистограмма | 1.02 | 0.61 | |
| Momentum (10) | 2.57 | 1.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.72 | 38.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.59% | -0.45% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.89% | -2.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.65% | -7.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.74% | -2.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 61.36 | 99.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.13 | 0.53 | |
| ATR % | 8.07% | 2.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | 1.13 | |
| RS Rating | 77.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -44.45 | -18.48 | |
| BB ширина | 25.25 | 5.66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRMN — 471,50 млн $, RTX — 88,60 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KRMN — 17,37 млн $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRMN — -42,45 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRMN | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 471,50 млн $ | 88,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 17,37 млн $ | 6,73 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.13 | $5.02 | |
| Операц. Cash Flow | -22,12 млн $ | 10,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -42,45 млн $ | 7,94 млрд $ |
Дивиденды
RTX выплачивает дивиденды с доходностью 1.56% годовых, тогда как KRMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RTX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KRMN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KRMN | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.41 | |
| Коэфф. выплат | — | 50.29% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.80% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRMN — январе (+35.07%), для RTX — январе (+2.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRMN — ноябрь (-22.99%), RTX — март (-2.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRMN: +111.64% против +12.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Karman Holdings Inc. или RTX Corporation?
У кого выше рентабельность — KRMN или RTX?
Какие дивиденды у Karman Holdings Inc. и RTX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Karman Holdings Inc. или RTX Corporation?
У кого выше маржинальность — KRMN или RTX?
Какая акция лучше по технике — KRMN или RTX?
Что лучше купить — KRMN или RTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией