Сравнение KRMN vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PL (P/E -54.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KRMN показывает P/E 290.90. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) KRMN дешевле: 16.68 против 44.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KRMN — 21.48, у PL — 71.85. ROE PL отрицательный (-69.61%), что говорит об убыточности. KRMN генерирует прибыль с ROE 7.89%. По этому критерию преимущество однозначно. PL убыточен — чистая маржа -80.22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRMN — 2.14, у PL — 2.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KRMN | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 290.90 | -54.84 | |
| P/B | 21.48 | 71.85 | |
| P/S | 16.68 | 44.73 | |
| PEG | 0.68 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | 68.94 | -136.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.89% | -69.61% | |
| ROA | 2.11% | -21.55% | |
| Валовая маржа | 38.40% | 56.05% | |
| Операц. маржа | 16.16% | -30.90% | |
| Чистая маржа | 5.73% | -80.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.14 | 2.45 | |
| Текущая ликв. | 3.53 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 3.38 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.23 | $-0.78 | |
| Балансовая стоим. | $3.06 | $0.59 | |
Технический анализ
PL набирает 87 из 100 по техническому скорингу, KRMN — 45 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRMN — 43.8 (нейтральная зона), PL — 61.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PL выше на 22.1%, KRMN — ниже на -18.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PL выше SMA 200 (+106.7%), KRMN — ниже (-14.7%). Долгосрочный тренд в пользу PL. ADX: KRMN — 26.7 (выраженный тренд), PL — 28.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PL стабильнее (1.91 vs 2.13). Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRMN | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 61.13 | |
| Stochastic %K | 67.82 | 71.48 | |
| CCI (20) | -24.70 | 110.37 | |
| MFI | 56.86 | 66.01 | |
| Williams %R | -32.18 | -28.52 | |
| MACD гистограмма | 1.02 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 2.57 | 2.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.72 | 28.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.59% | +3.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.89% | +8.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.65% | +22.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.74% | +106.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 61.36 | 81.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.13 | 1.91 | |
| ATR % | 8.07% | 8.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | 2.67 | |
| RS Rating | 77.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -44.45 | -6.82 | |
| BB ширина | 25.25 | 28.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRMN — 471,50 млн $, PL — 307,73 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: KRMN зарабатывает 17,37 млн $, а PL фиксирует убыток (-246,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KRMN — -42,45 млн $, PL — 57,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRMN | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 471,50 млн $ | 307,73 млн $ | |
| Чистая прибыль | 17,37 млн $ | -246,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.13 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | -22,12 млн $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -42,45 млн $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KRMN | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRMN — январе (+35.07%), для PL — январе (+16.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRMN — ноябрь (-22.99%), PL — февраль (-8.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRMN: +111.64% против +58.49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Karman Holdings Inc. или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — KRMN или PL?
Какие дивиденды у Karman Holdings Inc. и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — Karman Holdings Inc. или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — KRMN или PL?
Что лучше купить — KRMN или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией