ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KRMN vs NOC

Тикер 1
Тикер 2
KRMN15
26NOC
Karman Holdings Inc. (KRMN) и Northrop Grumman Corporation (NOC) — прямые конкуренты в индустрии «Авиация и оборона», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NOC крупнее в 9.1× (78,34 млрд $ vs 8,65 млрд $). По мультипликатору P/E NOC оценён рынком дешевле: 17.15 против 290.90 у KRMN (разница составляет 94.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует NOC (28.05% vs 7.89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NOC — 10.80%, у KRMN — 5.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: NOC обеспечивает 1.67% годовой доходности, KRMN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу KRMN сильнее: 45/100 против 27/100 у NOC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:15 в пользу NOC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
KRMN
Karman Holdings Inc.
KRMNNYSE
65,30 $-0,46 $ (-0,70%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 8,65 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
2.7
Качество
4.8
Рост
9.3
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
9.0
NOC
Northrop Grumman Corporation
NOCNYSE
551,58 $-0,59 $ (-0,11%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 78,34 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
8.6
Качество
7.3
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

KRMNNOC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NOC с P/E 17.15 (у KRMN — 290.90). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) NOC дешевле: 1.85 против 16.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NOC — 4.58, у KRMN — 21.48. EV/EBITDA NOC — 12.46, у KRMN — 68.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NOC — 28.05%, у KRMN — 7.89%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NOC удерживает чистую маржу на уровне 10.80%, опережая KRMN (5.73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRMN — 2.14, у NOC — 1.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KRMNNOC
ПоказательKRMNNOCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E290.9017.15
P/B21.484.58
P/S16.681.85
PEG0.680.66
EV/EBITDA68.9412.46
Рентабельность
ROE7.89%28.05%
ROA2.11%9.15%
Валовая маржа38.40%20.52%
Операц. маржа16.16%11.08%
Чистая маржа5.73%10.80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.141.00
Текущая ликв.3.531.15
Быстрая ликв.3.381.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.67%
Коэфф. выплат0.00%28.93%
EPS$0.23$32.20
Балансовая стоим.$3.06$120.44

Технический анализ

KRMN набирает 45 из 100 по техническому скорингу, NOC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRMN — 43.8 (нейтральная зона), NOC — 30.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRMN на -18.6%, NOC на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRMN — 26.7 (выраженный тренд), NOC — 62.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NOC стабильнее (0.08 vs 2.13). Значение ниже 0.8 делает NOC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KRMN составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRMNNOC
Общая оценка
45
27
Осцилляторы
55
38
Тренд
38
38
Объём
50
31
Волатильность
48
53
ИндикаторKRMNNOCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43.8430.88
Stochastic %K67.8232.12
CCI (20)-24.70-54.02
MFI56.8625.94
Williams %R-32.18-67.88
MACD гистограмма1.023.98
Momentum (10)2.57-7.43
Тренд
ADX26.7262.06
Цена vs EMA 9+1.59%-0.22%
Цена vs EMA 20-2.89%-3.30%
Цена vs SMA 50-18.65%-13.41%
Цена vs SMA 200-14.74%-10.53%
Объём
CMF-0.04-0.12
Volume Ratio61.3696.90
Волатильность и статистика
Beta2.130.08
ATR %8.07%2.35%
Sharpe (1г)0.870.55
RS Rating77.0057.00
52w от хая-44.45-28.66
BB ширина25.259.12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRMN — 471,50 млн $, NOC — 41,95 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KRMN — 17,37 млн $, NOC — 4,18 млрд $. NOC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRMN — -42,45 млн $, NOC — 3,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKRMNNOCЛидер
Выручка471,50 млн $41,95 млрд $
Чистая прибыль17,37 млн $4,18 млрд $
EPS (TTM)$0.13$29.14
Операц. Cash Flow-22,12 млн $4,76 млрд $
Free Cash Flow-42,45 млн $3,31 млрд $

Дивиденды

NOC выплачивает дивиденды с доходностью 1.67% годовых, тогда как KRMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NOC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KRMN не имеет дивидендной истории.

ПоказательKRMNNOCЛидер
Див. доходность—1.67%
Годовые дивиденды—$4.78
Коэфф. выплат—28.93%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-4.95%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRMN — январе (+35.07%), для NOC — феврале (+3.27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRMN — ноябрь (-22.99%), NOC — октябрь (-1.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRMN: +111.64% против +12.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRMN
+35.1
-4.7
-7.0
-5.8
+18.1
+14.0
+15.1
+6.3
+34.0
+14.7
-23.0
+14.8
NOC
+1.7
+3.3
-0.4
-0.1
+1.6
+0.2
+3.1
+1.8
+1.2
-1.2
+0.6
+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Karman Holdings Inc. или Northrop Grumman Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Northrop Grumman Corporation: P/E 17.15 против 290.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — KRMN или NOC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KRMN — 7.89%, NOC — 28.05%. Преимущество у NOC.
Какие дивиденды у Karman Holdings Inc. и Northrop Grumman Corporation?
Northrop Grumman Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.67%. Karman Holdings Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Karman Holdings Inc. или Northrop Grumman Corporation?
Выручка KRMN за TTM — 471,50 млн $, NOC — 41,95 млрд $. NOC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KRMN или NOC?
Чистая маржа KRMN — 5.73%, NOC — 10.80%. NOC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KRMN или NOC?
Технический скоринг: KRMN — 45/100, NOC — 27/100. KRMN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRMN или NOC?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:26 в пользу NOC по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией