Сравнение KRMN vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRCY имеет отрицательный P/E (-399.29), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRMN прибылен с P/E 290.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MRCY: 5.89 vs 16.68 у KRMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRCY дешевле: 3.81 против 21.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRCY оценён ниже: 65.97 vs 68.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRCY работает в убыток — ROE -0.96%, тогда как KRMN показывает рентабельность 7.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRCY (-1.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. KRMN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.14, тогда как MRCY практически без долга (D/E 0.44). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KRMN | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 290.90 | -399.29 | |
| P/B | 21.48 | 3.81 | |
| P/S | 16.68 | 5.89 | |
| PEG | 0.68 | -19.03 | |
| EV/EBITDA | 68.94 | 65.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.89% | -0.96% | |
| ROA | 2.11% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 38.40% | 27.69% | |
| Операц. маржа | 16.16% | 1.20% | |
| Чистая маржа | 5.73% | -1.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.14 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 3.53 | 3.19 | |
| Быстрая ликв. | 3.38 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.23 | $-0.24 | |
| Балансовая стоим. | $3.06 | $24.88 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRCY сильнее: 77/100 против 45/100 у KRMN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRMN составляет 43.8 (нейтральная зона), у MRCY — 65.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRCY торгуется выше SMA 50 (15.8%), тогда как KRMN ниже этой средней (-18.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRCY выше SMA 200 (+20.5%), KRMN — ниже (-14.7%). Долгосрочный тренд в пользу MRCY. Сила тренда по ADX: KRMN — 26.7 (выраженный тренд), MRCY — 24.6 (слабый тренд). MRCY менее волатилен — бета 2.05 против 2.13 у KRMN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KRMN составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRMN | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 65.87 | |
| Stochastic %K | 67.82 | 92.86 | |
| CCI (20) | -24.70 | 92.40 | |
| MFI | 56.86 | 82.65 | |
| Williams %R | -32.18 | -7.14 | |
| MACD гистограмма | 1.02 | 0.79 | |
| Momentum (10) | 2.57 | 3.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.72 | 24.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.59% | +3.19% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.89% | +7.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.65% | +15.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.74% | +20.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 61.36 | 80.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.13 | 2.05 | |
| ATR % | 8.07% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | 1.43 | |
| RS Rating | 77.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -44.45 | -8.70 | |
| BB ширина | 25.25 | 33.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRMN — 471,50 млн $, MRCY — 912,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MRCY убыточен (чистая прибыль -37,90 млн $), тогда как KRMN генерирует прибыль (17,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRMN генерирует -42,45 млн $, MRCY — 119,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRMN | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 471,50 млн $ | 912,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 17,37 млн $ | -37,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.13 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | -22,12 млн $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | -42,45 млн $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MRCY выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как KRMN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KRMN | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRMN приходится на январе (+35.07%), а MRCY — на июле (+5.96%). Слабые месяцы: для KRMN — ноябрь (-22.99%), для MRCY — октябрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRMN: +111.64% против +17.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Karman Holdings Inc. или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — KRMN или MRCY?
Какие дивиденды у Karman Holdings Inc. и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Karman Holdings Inc. или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KRMN или MRCY?
Что лучше купить — KRMN или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией