Сравнение KRMN vs LUNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LUNR имеет отрицательный P/E (-40.48), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRMN прибылен с P/E 290.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала LUNR составляет 26.62%, что превышает показатель KRMN (7.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа LUNR (-36.80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. KRMN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.14, тогда как LUNR практически без долга (D/E -1.30). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | KRMN | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 290.90 | -40.48 | |
| P/B | 21.48 | -15.20 | |
| P/S | 16.68 | 16.05 | |
| PEG | 0.68 | -1.86 | |
| EV/EBITDA | 68.94 | -59.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.89% | 26.62% | |
| ROA | 2.11% | -7.16% | |
| Валовая маржа | 38.40% | 25.70% | |
| Операц. маржа | 16.16% | -34.81% | |
| Чистая маржа | 5.73% | -36.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.14 | -1.30 | |
| Текущая ликв. | 3.53 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 3.38 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.23 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $3.06 | $4.94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LUNR сильнее: 88/100 против 45/100 у KRMN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRMN составляет 43.8 (нейтральная зона), у LUNR — 63.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LUNR торгуется выше SMA 50 (37.9%), тогда как KRMN ниже этой средней (-18.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LUNR выше SMA 200 (+113.5%), KRMN — ниже (-14.7%). Долгосрочный тренд в пользу LUNR. Сила тренда по ADX: KRMN — 26.7 (выраженный тренд), LUNR — 31.2 (выраженный тренд). KRMN менее волатилен — бета 2.13 против 3.59 у LUNR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRMN | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.84 | 63.71 | |
| Stochastic %K | 67.82 | 71.13 | |
| CCI (20) | -24.70 | 72.07 | |
| MFI | 56.86 | 67.43 | |
| Williams %R | -32.18 | -28.87 | |
| MACD гистограмма | 1.02 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 2.57 | 10.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.72 | 31.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.59% | +4.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.89% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 50 | -18.65% | +37.87% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.74% | +113.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.04 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 61.36 | 89.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.13 | 3.59 | |
| ATR % | 8.07% | 9.99% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | 1.47 | |
| RS Rating | 77.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -44.45 | -11.18 | |
| BB ширина | 25.25 | 58.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRMN — 471,50 млн $, LUNR — 210,06 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. LUNR убыточен (чистая прибыль -83,29 млн $), тогда как KRMN генерирует прибыль (17,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRMN генерирует -42,45 млн $, LUNR — -56,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRMN | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 471,50 млн $ | 210,06 млн $ | |
| Чистая прибыль | 17,37 млн $ | -83,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.13 | $-0.70 | |
| Операц. Cash Flow | -22,12 млн $ | -14,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | -42,45 млн $ | -56,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KRMN | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRMN приходится на январе (+35.07%), а LUNR — на феврале (+23.34%). Слабые месяцы: для KRMN — ноябрь (-22.99%), для LUNR — март (-15.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRMN: +111.64% против +64.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Karman Holdings Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
У кого выше рентабельность — KRMN или LUNR?
Какие дивиденды у Karman Holdings Inc. и Intuitive Machines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Karman Holdings Inc. или Intuitive Machines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KRMN или LUNR?
Что лучше купить — KRMN или LUNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией