Сравнение KRMN vs LOAR

Тикер 1

Тикер 2

KRMN9

30LOAR

Karman Holdings Inc. (KRMN) и Loar Holdings Inc. (LOAR) — прямые конкуренты в индустрии «Авиация и оборона», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Если ориентироваться на P/E, LOAR выглядит привлекательнее: 83.80 против 290.90. Премия к оценке KRMN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE KRMN — 7.89%, у LOAR — 5.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LOAR удерживает чистую маржу на уровне 12.64%, опережая KRMN (5.73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу LOAR сильнее: 55/100 против 44/100 у KRMN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:9 — убедительное преимущество LOAR. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Karman Holdings Inc.

KRMNNYSE

65,30 $-0,46 $ (-0,70%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 8,65 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

2.7

Качество

4.8

Рост

9.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Loar Holdings Inc.

LOARNYSE

62,55 $+1,71 $ (+2,81%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,86 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.2

Качество

6.4

Рост

9.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

KRMNLOAR

Фундаментальный анализ

LOAR торгуется с P/E 83.80, тогда как KRMN — с P/E 290.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) LOAR дешевле: 10.59 против 16.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LOAR — 4.83, у KRMN — 21.48. EV/EBITDA LOAR — 32.84, у KRMN — 68.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KRMN (7.89% vs 5.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LOAR — 12.64%, у KRMN — 5.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка KRMN значительно выше: D/E 2.14 vs 0.01 у LOAR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

KRMNLOAR

Показатель	KRMN	LOAR
Мультипликаторы оценки
P/E	290.90	83.80
P/B	21.48	4.83
P/S	16.68	10.59
PEG	0.68	0.94
EV/EBITDA	68.94	32.84
Рентабельность
ROE	7.89%	5.86%
ROA	2.11%	2.96%
Валовая маржа	38.40%	50.83%
Операц. маржа	16.16%	23.82%
Чистая маржа	5.73%	12.64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.14	0.01
Текущая ликв.	3.53	4.56
Быстрая ликв.	3.38	2.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.23	$0.73
Балансовая стоим.	$3.06	$12.60

Технический анализ

LOAR набирает 55 из 100 по техническому скорингу, KRMN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRMN — 41.8 (нейтральная зона), LOAR — 53.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LOAR выше на 3.3%, KRMN — ниже на -18.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KRMN — 25.2 (выраженный тренд), LOAR — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LOAR стабильнее (1.50 vs 2.13). Дневная волатильность (ATR%) KRMN составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRMNLOAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRMN	LOAR
Осцилляторы
RSI (14)	41.76	53.62
Stochastic %K	58.55	67.16
CCI (20)	-21.54	76.36
MFI	56.48	67.81
Williams %R	-41.45	-32.84
MACD гистограмма	1.04	0.35
Momentum (10)	3.84	1.62
Тренд
ADX	25.23	13.37
Цена vs EMA 9	+0.88%	+3.98%
Цена vs EMA 20	-3.18%	+4.25%
Цена vs SMA 50	-18.42%	+3.29%
Цена vs SMA 200	-15.42%	-9.78%
Объём
CMF	-0.01	-0.10
Volume Ratio	7.19	11.47
Волатильность и статистика
Beta	2.13	1.50
ATR %	7.99%	5.10%
Sharpe (1г)	0.86	-0.66
RS Rating	77.00	15.00
52w от хая	-44.84	-31.41
BB ширина	20.30	16.54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRMN — 471,50 млн $, LOAR — 496,28 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KRMN — 17,37 млн $, LOAR — 72,15 млн $. LOAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRMN — -42,45 млн $, LOAR — 99,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KRMN	LOAR
Выручка	471,50 млн $	496,28 млн $
Чистая прибыль	17,37 млн $	72,15 млн $
EPS (TTM)	$0.13	$0.77
Операц. Cash Flow	-22,12 млн $	112,28 млн $
Free Cash Flow	-42,45 млн $	99,26 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	KRMN	LOAR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRMN — январе (+35.07%), для LOAR — апреле (+11.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRMN — ноябрь (-22.99%), LOAR — март (-9.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRMN: +111.64% против +25.14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRMN

+35.1

-4.7

-7.0

-5.8

+18.1

+14.0

+15.1

+6.3

+34.0

+14.7

-23.0

+14.8

LOAR

+2.5

-1.7

-9.7

+11.9

+4.0

-4.4

+3.5

+10.8

+11.1

+9.8

-3.9

-8.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Karman Holdings Inc. или Loar Holdings Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Loar Holdings Inc.: P/E 83.80 против 290.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KRMN или LOAR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KRMN — 7.89%, LOAR — 5.86%. Преимущество у KRMN.

Какие дивиденды у Karman Holdings Inc. и Loar Holdings Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Karman Holdings Inc. или Loar Holdings Inc.?

Выручка KRMN за TTM — 471,50 млн $, LOAR — 496,28 млн $. LOAR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KRMN или LOAR?

Чистая маржа KRMN — 5.73%, LOAR — 12.64%. LOAR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRMN или LOAR?

Технический скоринг: KRMN — 44/100, LOAR — 55/100. LOAR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRMN или LOAR?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:30 в пользу LOAR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией