Сравнение KRMN vs LOAR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LOAR торгуется с P/E 100,75, тогда как KRMN — с P/E 193,54. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B KRMN — 0,02, у LOAR — 5,66. EV/EBITDA LOAR — 34,69, у KRMN — 51,66. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KRMN (9,42% vs 5,77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LOAR — 11,60%, у KRMN — 6,31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRMN — 0,28, у LOAR — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KRMN | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 193,54 | 100,75 | |
| P/B | 0,02 | 5,66 | |
| P/S | 12,40 | 11,59 | |
| PEG | 0,56 | 2,01 | |
| EV/EBITDA | 51,66 | 34,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,42% | 5,77% | |
| ROA | 2,58% | 2,92% | |
| Валовая маржа | 41,67% | 52,18% | |
| Операц. маржа | 16,82% | 23,74% | |
| Чистая маржа | 6,31% | 11,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,28 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 3,56 | 4,91 | |
| Быстрая ликв. | 3,40 | 3,24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $280,57 | $0,73 | |
| Балансовая стоим. | $3177,44 | $12,81 | |
Технический анализ
LOAR набирает 68 из 100 по техническому скорингу, KRMN — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRMN — 59,9 (нейтральная зона), LOAR — 56,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KRMN и LOAR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,6% и +2,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LOAR выше SMA 200 (+6,8%), KRMN — ниже (-25,7%). Долгосрочный тренд в пользу LOAR. ADX: KRMN — 14,4 (нет тренда), LOAR — 19,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LOAR стабильнее (1,62 vs 2,28). Дневная волатильность (ATR%) KRMN составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRMN | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,88 | 56,44 | |
| Stochastic %K | 84,51 | 56,24 | |
| CCI (20) | 207,55 | 165,34 | |
| MFI | 54,72 | 59,77 | |
| Williams %R | -15,49 | -43,76 | |
| MACD гистограмма | 1,12 | 0,42 | |
| Momentum (10) | 5,42 | 3,93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,39 | 19,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,00% | +0,12% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,81% | +0,90% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,63% | +2,55% | |
| Цена vs SMA 200 | -25,68% | +6,79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 77,46 | 86,56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,28 | 1,62 | |
| ATR % | 6,29% | 4,81% | |
| Sharpe (1г) | 0,47 | 0,20 | |
| RS Rating | 46,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -53,42 | -13,05 | |
| BB ширина | 24,82 | 12,52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRMN — 471,50 млн $, LOAR — 496,28 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRMN растёт быстрее по выручке: +36,60% год к году против +23,20% у LOAR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRMN — 17,37 млн $, LOAR — 72,15 млн $. LOAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRMN — -42,45 млн $, LOAR — 99,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRMN | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 471,50 млн $ | 496,28 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +36.60% | +23.20% | |
| Чистая прибыль | 17,37 млн $ | 72,15 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +36.70% | +224.50% | |
| EPS (TTM) | $0,13 | $0,77 | |
| Операц. Cash Flow | -22,12 млн $ | 112,28 млн $ | |
| Free Cash Flow | -42,45 млн $ | 99,26 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KRMN | LOAR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRMN — январе (+35,07%), для LOAR — апреле (+11,89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRMN — ноябрь (-22,99%), LOAR — март (-9,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRMN: +72,15% против +34,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Karman Holdings Inc. или Loar Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — KRMN или LOAR?
Какие дивиденды у Karman Holdings Inc. и Loar Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Karman Holdings Inc. или Loar Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — KRMN или LOAR?
Какая акция лучше по технике — KRMN или LOAR?
Что лучше купить — KRMN или LOAR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией