Сравнение KRMN vs LMT

Тикер 1

Тикер 2

KRMN10

31LMT

KRMN против LMT — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LMT крупнее в 13.9× (120,54 млрд $ vs 8,65 млрд $). LMT торгуется с P/E 25.07, тогда как KRMN — с P/E 290.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 74.53% против 7.89% у KRMN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LMT — 6.38%, KRMN — 5.73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LMT выплачивает дивиденды с доходностью 2.58% годовых, тогда как KRMN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 45/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте LMT уверенно лидирует со счётом 31:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Karman Holdings Inc.

KRMNNYSE

65,30 $-0,46 $ (-0,70%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 8,65 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

2.7

Качество

4.8

Рост

9.3

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Lockheed Martin Corporation

LMTNYSE

522,79 $+0,20 $ (+0,04%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 120,54 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

7.1

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

KRMNLMT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LMT — P/E 25.07 vs 290.90 у KRMN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) LMT оценён ниже: 1.60 против 16.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LMT дешевле: 16.04 против 21.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LMT оценён ниже: 17.22 vs 68.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LMT составляет 74.53%, что превышает показатель KRMN (7.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LMT впереди: 6.38% против 5.73% у KRMN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRMN — 2.14, LMT — 2.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRMNLMT

Показатель	KRMN	LMT
Мультипликаторы оценки
P/E	290.90	25.07
P/B	21.48	16.04
P/S	16.68	1.60
PEG	0.68	-2.33
EV/EBITDA	68.94	17.22
Рентабельность
ROE	7.89%	74.53%
ROA	2.11%	8.09%
Валовая маржа	38.40%	9.82%
Операц. маржа	16.16%	9.88%
Чистая маржа	5.73%	6.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.14	2.76
Текущая ликв.	3.53	1.14
Быстрая ликв.	3.38	0.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.58%
Коэфф. выплат	0.00%	65.74%
EPS	$0.23	$20.85
Балансовая стоим.	$3.06	$32.58

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 45/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KRMN — 43.8, LMT — 40.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRMN на -18.6%, LMT на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRMN — 26.7 (выраженный тренд), LMT — 42.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета LMT — 0.09, KRMN — 2.13. KRMN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) KRMN составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRMNLMT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRMN	LMT
Осцилляторы
RSI (14)	43.84	40.00
Stochastic %K	67.82	74.39
CCI (20)	-24.70	80.26
MFI	56.86	57.84
Williams %R	-32.18	-25.61
MACD гистограмма	1.02	5.10
Momentum (10)	2.57	8.33
Тренд
ADX	26.72	42.72
Цена vs EMA 9	+1.59%	+0.20%
Цена vs EMA 20	-2.89%	-1.46%
Цена vs SMA 50	-18.65%	-9.57%
Цена vs SMA 200	-14.74%	-0.35%
Объём
CMF	-0.04	0.00
Volume Ratio	61.36	53.35
Волатильность и статистика
Beta	2.13	0.09
ATR %	8.07%	2.42%
Sharpe (1г)	0.87	0.43
RS Rating	77.00	52.00
52w от хая	-44.45	-24.48
BB ширина	25.25	4.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRMN генерирует 471,50 млн $, LMT — 75,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KRMN — 17,37 млн $, LMT — 5,02 млрд $. LMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRMN генерирует -42,45 млн $, LMT — 6,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRMN	LMT
Выручка	471,50 млн $	75,06 млрд $
Чистая прибыль	17,37 млн $	5,02 млрд $
EPS (TTM)	$0.13	$21.56
Операц. Cash Flow	-22,12 млн $	8,56 млрд $
Free Cash Flow	-42,45 млн $	6,91 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LMT обеспечивает 2.58% годовой доходности, KRMN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LMT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KRMN не имеет дивидендной истории.

Показатель	KRMN	LMT
Див. доходность	—	2.58%
Годовые дивиденды	—	$6.90
Коэфф. выплат	—	65.74%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.23%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRMN показывает лучшую среднюю доходность в январе (+35.07%), LMT — в январе (+4.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRMN — ноябрь (-22.99%), для LMT — март (-1.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRMN: +111.64% против +9.53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRMN

+35.1

-4.7

-7.0

-5.8

+18.1

+14.0

+15.1

+6.3

+34.0

+14.7

-23.0

+14.8

LMT

+4.0

+1.7

-1.0

+1.2

+1.0

-0.8

+1.7

+1.6

+0.2

-0.7

+1.0

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Karman Holdings Inc. или Lockheed Martin Corporation?

Мультипликатор P/E у Lockheed Martin Corporation ниже (25.07 vs 290.90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KRMN или LMT?

ROE KRMN — 7.89%, LMT — 74.53%. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Karman Holdings Inc. и Lockheed Martin Corporation?

Lockheed Martin Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.58%. Karman Holdings Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Karman Holdings Inc. или Lockheed Martin Corporation?

По объёму выручки: KRMN — 471,50 млн $, LMT — 75,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRMN или LMT?

Чистая маржа KRMN — 5.73%, LMT — 6.38%. LMT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRMN или LMT?

Технический скоринг: KRMN — 45/100, LMT — 42/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRMN или LMT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KRMN выигрывает 10, LMT — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией