Сравнение KRMN vs KTOS

Тикер 1

Тикер 2

KRMN23

14KTOS

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: Karman Holdings Inc. (KRMN) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. KRMN торгуется с P/E 290.90, тогда как KTOS — с P/E 335.68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. KRMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.89% против 1.26% у KTOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRMN — 5.73%, KTOS — 2.08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу KRMN: скоринг 45/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 23:14 — убедительное преимущество KRMN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Karman Holdings Inc.

KRMNNYSE

65,30 $-0,46 $ (-0,70%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 8,65 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

2.7

Качество

4.8

Рост

9.3

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

KTOSNASDAQ

54,67 $-1,15 $ (-2,06%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.6

Качество

6.1

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

KRMNKTOS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KRMN — P/E 290.90 vs 335.68 у KTOS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу KTOS: 7.40 vs 16.68 у KRMN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KTOS дешевле: 2.89 против 21.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRMN оценён ниже: 68.94 vs 90.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KRMN составляет 7.89%, что превышает показатель KTOS (1.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRMN впереди: 5.73% против 2.08% у KTOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KRMN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.14, тогда как KTOS практически без долга (D/E 0.05). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

KRMNKTOS

Показатель	KRMN	KTOS
Мультипликаторы оценки
P/E	290.90	335.68
P/B	21.48	2.89
P/S	16.68	7.40
PEG	0.68	10.91
EV/EBITDA	68.94	90.53
Рентабельность
ROE	7.89%	1.26%
ROA	2.11%	0.73%
Валовая маржа	38.40%	21.80%
Операц. маржа	16.16%	2.04%
Чистая маржа	5.73%	2.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.14	0.05
Текущая ликв.	3.53	5.63
Быстрая ликв.	3.38	5.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.23	$0.17
Балансовая стоим.	$3.06	$19.29

Технический анализ

По техническому скорингу KRMN сильнее: 45/100 против 25/100 у KTOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRMN составляет 43.8 (нейтральная зона), у KTOS — 39.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRMN на -18.6%, KTOS на -20.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRMN — 26.7 (выраженный тренд), KTOS — 33.8 (выраженный тренд). KTOS менее волатилен — бета 2.00 против 2.13 у KRMN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KRMN составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRMNKTOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRMN	KTOS
Осцилляторы
RSI (14)	43.84	38.99
Stochastic %K	67.82	24.14
CCI (20)	-24.70	-72.68
MFI	56.86	39.67
Williams %R	-32.18	-75.86
MACD гистограмма	1.02	0.35
Momentum (10)	2.57	-2.33
Тренд
ADX	26.72	33.78
Цена vs EMA 9	+1.59%	-1.20%
Цена vs EMA 20	-2.89%	-6.70%
Цена vs SMA 50	-18.65%	-20.80%
Цена vs SMA 200	-14.74%	-32.26%
Объём
CMF	-0.04	-0.02
Volume Ratio	61.36	63.12
Волатильность и статистика
Beta	2.13	2.00
ATR %	8.07%	6.58%
Sharpe (1г)	0.87	0.95
RS Rating	77.00	81.00
52w от хая	-44.45	-59.20
BB ширина	25.25	24.52

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRMN — 471,50 млн $, KTOS — 1,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KRMN — 17,37 млн $, KTOS — 22 млн $. KTOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRMN генерирует -42,45 млн $, KTOS — -137,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRMN	KTOS
Выручка	471,50 млн $	1,35 млрд $
Чистая прибыль	17,37 млн $	22 млн $
EPS (TTM)	$0.13	$0.13
Операц. Cash Flow	-22,12 млн $	-42,10 млн $
Free Cash Flow	-42,45 млн $	-137,40 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	KRMN	KTOS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRMN приходится на январе (+35.07%), а KTOS — на мае (+10.45%). Слабые месяцы: для KRMN — ноябрь (-22.99%), для KTOS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRMN: +111.64% против +39.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRMN

+35.1

-4.7

-7.0

-5.8

+18.1

+14.0

+15.1

+6.3

+34.0

+14.7

-23.0

+14.8

KTOS

+4.3

+1.4

+0.9

-1.4

+10.4

+2.5

+9.8

+8.5

+1.0

-3.1

+0.9

+4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Karman Holdings Inc. или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

По P/E Karman Holdings Inc. оценена ниже: 290.90 против 335.68. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — KRMN или KTOS?

ROE KRMN — 7.89%, KTOS — 1.26%. KRMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Karman Holdings Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Karman Holdings Inc. или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

По объёму выручки: KRMN — 471,50 млн $, KTOS — 1,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRMN или KTOS?

Чистая маржа KRMN — 5.73%, KTOS — 2.08%. KRMN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRMN или KTOS?

Технический скоринг: KRMN — 45/100, KTOS — 25/100. KRMN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRMN или KTOS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KRMN выигрывает 23, KTOS — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией