Сравнение KRKOP vs VSYDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KRKOP торгуется с P/E 2.22, тогда как VSYDP — с P/E 79.32. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) KRKOP дешевле: 0.53 против 1.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA KRKOP оценён ниже: 1.80 vs 14.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VSYDP работает в убыток — ROE -12.21%, тогда как KRKOP показывает рентабельность 41.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности KRKOP впереди: 23.80% против 2.02% у VSYDP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKOP — 1.23, VSYDP — -28.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VSYDP ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRKOP | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.22 | 79.32 | |
| P/B | 0.91 | -9.68 | |
| P/S | 0.53 | 1.61 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.80 | 14.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.05% | -12.21% | |
| ROA | 18.44% | 0.45% | |
| Валовая маржа | 34.11% | 16.02% | |
| Операц. маржа | 26.72% | 9.58% | |
| Чистая маржа | 23.80% | 2.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | -28.24 | |
| Текущая ликв. | 86.48 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 68.00 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 274.07% | |
| EPS | $5.38 | $78.33 | |
| Балансовая стоим. | $13.10 | $-951.49 | |
Технический анализ
VSYDP набирает 37 из 100 по техническому скорингу, KRKOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRKOP — 27.4 (зона перепроданности), VSYDP — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRKOP на -10.9%, VSYDP на -6.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRKOP — 23.1 (слабый тренд), VSYDP — 16.8 (нет тренда). По бете KRKOP стабильнее (0.31 vs 0.36). Значение ниже 0.8 делает KRKOP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VSYDP составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRKOP | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.39 | 47.38 | |
| Stochastic %K | 8.33 | 44.44 | |
| CCI (20) | -367.05 | 36.82 | |
| MFI | 17.75 | 84.25 | |
| Williams %R | -91.67 | -55.56 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 30.85 | |
| Momentum (10) | -1.66 | 50.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.15 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.39% | +2.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.10% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.86% | -6.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.36% | -10.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 629.02 | 1131.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.36 | |
| ATR % | 3.62% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | -0.29 | |
| RS Rating | 73.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -29.61 | |
| BB ширина | 12.75 | 12.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRKOP — 21,12 млн ₽, VSYDP — 11,15 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRKOP растёт быстрее по выручке: +34.65% год к году против +10.36% у VSYDP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRKOP — 5,03 млн ₽, VSYDP — 225709 ₽. KRKOP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRKOP генерирует 591612 ₽, VSYDP — -8,44 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRKOP | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,12 млн ₽ | 11,15 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +34.65% | +10.36% | |
| Чистая прибыль | 5,03 млн ₽ | 225709 ₽ | |
| EPS (TTM) | $5.38 | $116.16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млн ₽ | -8,41 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 591612 ₽ | -8,44 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. VSYDP выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KRKOP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KRKOP | VSYDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $214.68 | |
| Коэфф. выплат | — | 274.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRKOP — августе (+21.93%), для VSYDP — январе (+8.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRKOP — июнь (-4.11%), для VSYDP — май (-9.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRKOP: +37.89% против +2.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТКЗКК привилегированные или Выборгский судостр завод привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRKOP или VSYDP?
Какие дивиденды у ТКЗКК привилегированные и Выборгский судостр завод привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТКЗКК привилегированные или Выборгский судостр завод привилегированные?
У кого выше маржинальность — KRKOP или VSYDP?
Какая акция лучше по технике — KRKOP или VSYDP?
Что лучше купить — KRKOP или VSYDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией