Сравнение KRKOP vs VSYD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, KRKOP выглядит привлекательнее: 2.22 против 79.32. Премия к оценке VSYD может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) KRKOP дешевле: 0.53 против 1.61. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA KRKOP оценён ниже: 1.80 vs 14.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VSYD работает в убыток — ROE -12.21%, тогда как KRKOP показывает рентабельность 41.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: KRKOP — 23.80%, VSYD — 2.02%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKOP — 1.23, VSYD — -28.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VSYD ниже 1 (0.65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRKOP | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.22 | 79.32 | |
| P/B | 0.91 | -9.68 | |
| P/S | 0.53 | 1.61 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.80 | 14.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.05% | -12.21% | |
| ROA | 18.44% | 0.45% | |
| Валовая маржа | 34.11% | 16.02% | |
| Операц. маржа | 26.72% | 9.58% | |
| Чистая маржа | 23.80% | 2.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | -28.24 | |
| Текущая ликв. | 86.48 | 0.65 | |
| Быстрая ликв. | 68.00 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 274.07% | |
| EPS | $5.38 | $78.33 | |
| Балансовая стоим. | $13.10 | $-951.49 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 25/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KRKOP — 27.4 (зона перепроданности), VSYD — 35.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRKOP на -10.9%, VSYD на -9.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRKOP — 23.1 (слабый тренд), VSYD — 28.8 (выраженный тренд). По бете VSYD стабильнее (0.25 vs 0.31). Значение ниже 0.8 делает VSYD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VSYD составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRKOP | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.39 | 35.36 | |
| Stochastic %K | 8.33 | 22.22 | |
| CCI (20) | -367.05 | -51.48 | |
| MFI | 17.75 | 21.87 | |
| Williams %R | -91.67 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -12.94 | |
| Momentum (10) | -1.66 | -150.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.15 | 28.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.39% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.10% | -3.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.86% | -9.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.36% | -7.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 629.02 | 380.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.25 | |
| ATR % | 3.62% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | -0.68 | |
| RS Rating | 73.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -25.61 | |
| BB ширина | 12.75 | 19.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRKOP — 21,12 млн ₽, VSYD — 11,15 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRKOP растёт быстрее по выручке: +34.65% год к году против +10.36% у VSYD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRKOP — 5,03 млн ₽, VSYD — 225,71 млн ₽. VSYD генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRKOP генерирует 591612 ₽, VSYD — -8,44 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRKOP | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,12 млн ₽ | 11,15 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +34.65% | +10.36% | |
| Чистая прибыль | 5,03 млн ₽ | 225,71 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $5.38 | $116.16 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млн ₽ | -8,41 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 591612 ₽ | -8,44 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. VSYD выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KRKOP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KRKOP | VSYD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $214.68 | |
| Коэфф. выплат | — | 274.07% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRKOP — августе (+21.93%), для VSYD — январе (+14.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRKOP — июнь (-4.11%), для VSYD — февраль (-6.39%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRKOP: +37.89% против +12.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТКЗКК привилегированные или Выборгский судостр завод?
У кого выше рентабельность — KRKOP или VSYD?
Какие дивиденды у ТКЗКК привилегированные и Выборгский судостр завод?
Какая компания крупнее по выручке — ТКЗКК привилегированные или Выборгский судостр завод?
У кого выше маржинальность — KRKOP или VSYD?
Какая акция лучше по технике — KRKOP или VSYD?
Что лучше купить — KRKOP или VSYD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией