Сравнение KRKOP vs UWGN

Тикер 1

Тикер 2

KRKOP17

23UWGN

Хотя KRKOP и UWGN принадлежат к одному сектору — «Промышленность», их бизнес-модели отличаются: ТКЗКК привилегированные специализируется в «Машиностроение», а ОВК — в «Наземный транспорт». По капитализации UWGN крупнее в 75.3× (70,38 млрд ₽ vs 934,07 млн ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRKOP с P/E 2.22 (у UWGN — 4.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE KRKOP — 41.05%, у UWGN — 29.52%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. UWGN удерживает чистую маржу на уровне 33.15%, опережая KRKOP (23.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу KRKOP: скоринг 25/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 23:17 — убедительное преимущество UWGN. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ТКЗКК привилегированные

KRKOPRU

13,14 ₽

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 934,07 млн ₽

ETP Rank6.7

Стоимость

9.5

Качество

9.6

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

ОВК

UWGNRU

24,22 ₽

Промышленность · Наземный транспорт

Капитализация: 70,38 млрд ₽

ETP Rank4.4

Стоимость

7.5

Качество

10.0

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

KRKOPUWGN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KRKOP выглядит привлекательнее: 2.22 против 4.06. Премия к оценке UWGN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу KRKOP: 0.53 vs 1.35 у UWGN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KRKOP — 0.91, у UWGN — 1.20. KRKOP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA KRKOP — 1.80, у UWGN — 3.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KRKOP (41.05% vs 29.52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UWGN — 33.15%, у KRKOP — 23.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRKOP — 1.23, у UWGN — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KRKOPUWGN

Показатель	KRKOP	UWGN
Мультипликаторы оценки
P/E	2.22	4.06
P/B	0.91	1.20
P/S	0.53	1.35
PEG	—	—
EV/EBITDA	1.80	3.18
Рентабельность
ROE	41.05%	29.52%
ROA	18.44%	25.19%
Валовая маржа	34.11%	26.59%
Операц. маржа	26.72%	29.19%
Чистая маржа	23.80%	33.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	0.17
Текущая ликв.	86.48	2.96
Быстрая ликв.	68.00	2.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	$5.38	$7.46
Балансовая стоим.	$13.10	$25.27

Технический анализ

По техническому скорингу KRKOP сильнее: 25/100 против 18/100 у UWGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRKOP составляет 27.4 (зона перепроданности), у UWGN — 36.6 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: KRKOP на -10.9%, UWGN на -8.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRKOP — 23.1 (слабый тренд), UWGN — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KRKOP менее волатилен — бета 0.31 против 0.71 у UWGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KRKOP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRKOPUWGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRKOP	UWGN
Осцилляторы
RSI (14)	27.39	36.62
Stochastic %K	8.33	32.58
CCI (20)	-367.05	-63.37
MFI	17.75	39.43
Williams %R	-91.67	-67.42
MACD гистограмма	-0.17	0.08
Momentum (10)	-1.66	-0.06
Тренд
ADX	23.15	18.06
Цена vs EMA 9	-8.39%	-1.56%
Цена vs EMA 20	-10.10%	-3.30%
Цена vs SMA 50	-10.86%	-8.73%
Цена vs SMA 200	-6.36%	-18.98%
Объём
CMF	-0.33	-0.17
Volume Ratio	629.02	68.07
Волатильность и статистика
Beta	0.31	0.71
ATR %	3.62%	3.27%
Sharpe (1г)	0.21	-1.86
RS Rating	73.00	6.00
52w от хая	-17.87	-42.03
BB ширина	12.75	13.44

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRKOP — 21,12 млн ₽, UWGN — 65,38 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KRKOP: +34.65% г/г vs +15.99%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KRKOP — 5,03 млн ₽, UWGN — 21,68 млрд ₽. UWGN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRKOP — 591612 ₽, UWGN — 862 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KRKOP	UWGN
Выручка	21,12 млн ₽	65,38 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+34.65%	+15.99%
Чистая прибыль	5,03 млн ₽	21,68 млрд ₽
EPS (TTM)	$5.38	$7.46
Операц. Cash Flow	1,74 млн ₽	3,66 млрд ₽
Free Cash Flow	591612 ₽	862 млн ₽

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	KRKOP	UWGN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRKOP приходится на августе (+21.93%), а UWGN — на августе (+8.04%). Наименее удачные месяцы: KRKOP — июнь (-4.11%), UWGN — ноябрь (-9.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRKOP

+1.3

-3.5

+2.0

+8.0

+2.7

-4.1

+2.1

+21.9

+6.4

+0.7

+1.2

-0.7

UWGN

+6.8

-2.3

+2.1

-7.0

-8.0

+1.4

-1.3

+8.0

-7.9

-2.6

-9.3

+6.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТКЗКК привилегированные или ОВК?

По P/E ТКЗКК привилегированные оценена ниже: 2.22 против 4.06. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — KRKOP или UWGN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KRKOP — 41.05%, UWGN — 29.52%. Преимущество у KRKOP.

Какие дивиденды у ТКЗКК привилегированные и ОВК?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ТКЗКК привилегированные или ОВК?

Выручка KRKOP за TTM — 21,12 млн ₽, UWGN — 65,38 млрд ₽. UWGN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KRKOP или UWGN?

Чистая маржа KRKOP — 23.80%, UWGN — 33.15%. UWGN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRKOP или UWGN?

Технический скоринг: KRKOP — 25/100, UWGN — 18/100. KRKOP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRKOP или UWGN?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:23 в пользу UWGN по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией