Сравнение KRKOP vs TUZA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TUZA имеет отрицательный P/E (-1.87), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRKOP прибылен с P/E 2.22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу TUZA: 0.24 vs 0.53 у KRKOP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. TUZA работает в убыток — ROE -51.13%, тогда как KRKOP показывает рентабельность 41.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TUZA (-12.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKOP — 1.23, TUZA — 1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRKOP | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.22 | -1.87 | |
| P/B | 0.91 | 0.96 | |
| P/S | 0.53 | 0.24 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.80 | -2.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.05% | -51.13% | |
| ROA | 18.44% | -22.34% | |
| Валовая маржа | 34.11% | -6.87% | |
| Операц. маржа | 26.72% | -13.43% | |
| Чистая маржа | 23.80% | -12.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | 1.29 | |
| Текущая ликв. | 86.48 | 1.51 | |
| Быстрая ликв. | 68.00 | 0.34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $5.38 | $-65.97 | |
| Балансовая стоим. | $13.10 | $129.03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TUZA сильнее: 37/100 против 25/100 у KRKOP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRKOP составляет 27.4 (зона перепроданности), у TUZA — 29.8 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: KRKOP на -10.9%, TUZA на -9.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRKOP — 23.1 (слабый тренд), TUZA — 41.3 (выраженный тренд). KRKOP менее волатилен — бета 0.31 против 0.73 у TUZA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TUZA составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRKOP | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.39 | 29.77 | |
| Stochastic %K | 8.33 | 32.31 | |
| CCI (20) | -367.05 | -138.45 | |
| MFI | 17.75 | 37.09 | |
| Williams %R | -91.67 | -67.69 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -1.66 | -5.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.15 | 41.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.39% | -1.80% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.10% | -4.24% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.86% | -9.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.36% | -16.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 629.02 | 334.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.73 | |
| ATR % | 3.62% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | -0.56 | |
| RS Rating | 73.00 | 10.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -40.53 | |
| BB ширина | 12.75 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRKOP — 21,12 млн ₽, TUZA — 4,19 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KRKOP: +34.65% г/г vs -10.21%. TUZA показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. TUZA убыточен (чистая прибыль -542,25 млн ₽), тогда как KRKOP генерирует прибыль (5,03 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRKOP генерирует 591612 ₽, TUZA — -927,22 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRKOP | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,12 млн ₽ | 4,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +34.65% | -10.21% | |
| Чистая прибыль | 5,03 млн ₽ | -542,25 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $5.38 | $-65.97 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млн ₽ | -920,28 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 591612 ₽ | -927,22 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TUZA выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как KRKOP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KRKOP | TUZA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $4.23 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRKOP приходится на августе (+21.93%), а TUZA — на августе (+5.87%). Слабые месяцы: для KRKOP — июнь (-4.11%), для TUZA — февраль (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRKOP: +37.89% против +1.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТКЗКК привилегированные или ТЗА?
У кого выше рентабельность — KRKOP или TUZA?
Какие дивиденды у ТКЗКК привилегированные и ТЗА?
Какая компания крупнее по выручке — ТКЗКК привилегированные или ТЗА?
Какая акция лучше по технике — KRKOP или TUZA?
Что лучше купить — KRKOP или TUZA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией