Сравнение KRKOP vs RKKE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RKKE отрицательный (-21.96) — компания генерирует убытки. KRKOP прибылен, P/E составляет 2.22. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. EV/EBITDA KRKOP — 1.80, у RKKE — 67.48. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RKKE — 64.50%, у KRKOP — 41.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RKKE убыточен — чистая маржа -2.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRKOP — 1.23, у RKKE — -63.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KRKOP | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.22 | -21.96 | |
| P/B | 0.91 | -14.13 | |
| P/S | 0.53 | 0.50 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.80 | 67.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.05% | 64.50% | |
| ROA | 18.44% | -1.03% | |
| Валовая маржа | 34.11% | 5.48% | |
| Операц. маржа | 26.72% | -0.62% | |
| Чистая маржа | 23.80% | -2.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | -63.57 | |
| Текущая ликв. | 86.48 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 68.00 | 0.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $5.38 | $-740.35 | |
| Балансовая стоим. | $13.10 | $-1150.33 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: KRKOP — 27.4, RKKE — 36.1. KRKOP в зоне зона перепроданности, а RKKE — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: KRKOP на -10.9%, RKKE на -12.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRKOP — 23.1 (слабый тренд), RKKE — 37.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRKOP — 0.31, RKKE — 0.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRKOP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRKOP | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.39 | 36.08 | |
| Stochastic %K | 8.33 | 27.27 | |
| CCI (20) | -367.05 | -63.46 | |
| MFI | 17.75 | 59.72 | |
| Williams %R | -91.67 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 119.99 | |
| Momentum (10) | -1.66 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.15 | 37.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.39% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.10% | -2.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.86% | -12.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.36% | -10.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 629.02 | 26.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.42 | |
| ATR % | 3.62% | 2.77% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | -0.46 | |
| RS Rating | 73.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -30.08 | |
| BB ширина | 12.75 | 5.01 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRKOP генерирует 21,12 млн ₽, RKKE — 60,42 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRKOP — +34.65%, RKKE — +8.88%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: KRKOP зарабатывает 5,03 млн ₽, а RKKE фиксирует убыток (-1,35 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KRKOP — 591612 ₽, RKKE — -2,94 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRKOP | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,12 млн ₽ | 60,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +34.65% | +8.88% | |
| Чистая прибыль | 5,03 млн ₽ | -1,35 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $5.38 | $-740.35 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млн ₽ | -4,54 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 591612 ₽ | -2,94 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. RKKE выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как KRKOP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KRKOP | RKKE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $135.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 39.02% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRKOP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+21.93%), RKKE — в январе (+15.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KRKOP — июнь (-4.11%), RKKE — октябрь (-4.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRKOP: +37.89% против +27.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТКЗКК привилегированные или РКК Энергия им.С.П.Королева?
У кого выше рентабельность — KRKOP или RKKE?
Какие дивиденды у ТКЗКК привилегированные и РКК Энергия им.С.П.Королева?
Какая компания крупнее по выручке — ТКЗКК привилегированные или РКК Энергия им.С.П.Королева?
Какая акция лучше по технике — KRKOP или RKKE?
Что лучше купить — KRKOP или RKKE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией