Сравнение KRKOP vs OMZZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OMZZP имеет отрицательный P/E (-11.62), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRKOP прибылен с P/E 2.22. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу KRKOP: 0.53 vs 1.37 у OMZZP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OMZZP дешевле: 0.72 против 0.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. OMZZP работает в убыток — ROE -5.89%, тогда как KRKOP показывает рентабельность 41.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OMZZP (-11.78%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKOP — 1.23, OMZZP — 0.87. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRKOP | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.22 | -11.62 | |
| P/B | 0.91 | 0.72 | |
| P/S | 0.53 | 1.37 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 1.80 | -10.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 41.05% | -5.89% | |
| ROA | 18.44% | -3.14% | |
| Валовая маржа | 34.11% | 20.03% | |
| Операц. маржа | 26.72% | -13.05% | |
| Чистая маржа | 23.80% | -11.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.23 | 0.87 | |
| Текущая ликв. | 86.48 | 2.00 | |
| Быстрая ликв. | 68.00 | 1.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $5.38 | $-1.56 | |
| Балансовая стоим. | $13.10 | $25.38 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 25/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у KRKOP составляет 27.4 (зона перепроданности), у OMZZP — 41.8 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: KRKOP на -10.9%, OMZZP на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRKOP — 23.1 (слабый тренд), OMZZP — 18.8 (нет тренда). KRKOP менее волатилен — бета 0.31 против 0.43 у OMZZP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KRKOP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRKOP | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 27.39 | 41.80 | |
| Stochastic %K | 8.33 | 11.90 | |
| CCI (20) | -367.05 | -65.92 | |
| MFI | 17.75 | 32.65 | |
| Williams %R | -91.67 | -88.10 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 11.00 | |
| Momentum (10) | -1.66 | 60.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.15 | 18.76 | |
| Цена vs EMA 9 | -8.39% | -0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | -10.10% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -10.86% | -6.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.36% | -11.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.33 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 629.02 | 18.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 0.43 | |
| ATR % | 3.62% | 3.57% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | 0.18 | |
| RS Rating | 73.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -31.33 | |
| BB ширина | 12.75 | 11.79 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRKOP — 21,12 млн ₽, OMZZP — 23,72 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KRKOP: +34.65% г/г vs +7.74%. Обе компании растут, но с разной скоростью. OMZZP убыточен (чистая прибыль -2,79 млн ₽), тогда как KRKOP генерирует прибыль (5,03 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRKOP генерирует 591612 ₽, OMZZP — -7,05 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRKOP | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,12 млн ₽ | 23,72 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +34.65% | +7.74% | |
| Чистая прибыль | 5,03 млн ₽ | -2,79 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $5.38 | $-1.56 | |
| Операц. Cash Flow | 1,74 млн ₽ | -6,64 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 591612 ₽ | -7,05 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. OMZZP выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как KRKOP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KRKOP | OMZZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0.00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRKOP приходится на августе (+21.93%), а OMZZP — на январе (+29.15%). Слабые месяцы: для KRKOP — июнь (-4.11%), для OMZZP — май (-5.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у OMZZP: +41.33% против +37.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТКЗКК привилегированные или ОМЗ привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRKOP или OMZZP?
Какие дивиденды у ТКЗКК привилегированные и ОМЗ привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ТКЗКК привилегированные или ОМЗ привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KRKOP или OMZZP?
Что лучше купить — KRKOP или OMZZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией