Сравнение KRKOP vs NMTP

Тикер 1

Тикер 2

KRKOP16

23NMTP

Сектор «Промышленность» объединяет ТКЗКК привилегированные (KRKOP, «Машиностроение») и НМТП (NMTP, «Транспортная инфраструктура»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации NMTP крупнее в 175.1× (163,52 млрд ₽ vs 934,07 млн ₽). KRKOP торгуется с P/E 2.22, тогда как NMTP — с P/E 4.17. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует KRKOP (41.05% vs 20.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NMTP — 53.01%, у KRKOP — 23.80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: NMTP обеспечивает 10.58% годовой доходности, KRKOP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NMTP набирает 44 из 100 по техническому скорингу, KRKOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:16 в пользу NMTP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ТКЗКК привилегированные

KRKOPRU

13,14 ₽

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 934,07 млн ₽

ETP Rank6.7

Стоимость

9.5

Качество

9.6

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

НМТП

NMTPRU

8,49 ₽

Промышленность · Транспортная инфраструктура

Капитализация: 163,52 млрд ₽

ETP Rank7.6

Стоимость

7.9

Качество

9.7

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

KRKOPNMTP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KRKOP — P/E 2.22 vs 4.17 у NMTP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) KRKOP оценён ниже: 0.53 против 2.18. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA KRKOP — 1.80, у NMTP — 3.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KRKOP — 41.05%, у NMTP — 20.87%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NMTP удерживает чистую маржу на уровне 53.01%, опережая KRKOP (23.80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRKOP — 1.23, у NMTP — 0.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KRKOPNMTP

Показатель	KRKOP	NMTP
Мультипликаторы оценки
P/E	2.22	4.17
P/B	0.91	0.87
P/S	0.53	2.18
PEG	—	0.08
EV/EBITDA	1.80	3.57
Рентабельность
ROE	41.05%	20.87%
ROA	18.44%	16.02%
Валовая маржа	34.11%	—
Операц. маржа	26.72%	61.01%
Чистая маржа	23.80%	53.01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	0.30
Текущая ликв.	86.48	3.76
Быстрая ликв.	68.00	3.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	10.58%
Коэфф. выплат	—	46.25%
EPS	$5.38	$2.07
Балансовая стоим.	$13.10	$9.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу NMTP: скоринг 44/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRKOP — 27.4, NMTP — 54.8. KRKOP в зоне зона перепроданности, а NMTP — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: NMTP выше на 0.1%, KRKOP — ниже на -10.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KRKOP — 23.1 (слабый тренд), NMTP — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NMTP — 0.15, KRKOP — 0.31. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRKOP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRKOPNMTP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRKOP	NMTP
Осцилляторы
RSI (14)	27.39	54.77
Stochastic %K	8.33	90.48
CCI (20)	-367.05	141.69
MFI	17.75	62.54
Williams %R	-91.67	-9.52
MACD гистограмма	-0.17	0.02
Momentum (10)	-1.66	0.18
Тренд
ADX	23.15	13.16
Цена vs EMA 9	-8.39%	+0.93%
Цена vs EMA 20	-10.10%	+0.86%
Цена vs SMA 50	-10.86%	+0.11%
Цена vs SMA 200	-6.36%	-1.23%
Объём
CMF	-0.33	-0.02
Volume Ratio	629.02	132.94
Волатильность и статистика
Beta	0.31	0.15
ATR %	3.62%	1.35%
Sharpe (1г)	0.21	0.16
RS Rating	73.00	57.00
52w от хая	-17.87	-20.88
BB ширина	12.75	2.51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRKOP генерирует 21,12 млн ₽, NMTP — 76,52 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRKOP — +34.65%, NMTP — +11.61%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRKOP — 5,03 млн ₽, NMTP — 40,56 млрд ₽. NMTP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRKOP — 591612 ₽, NMTP — 23,03 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KRKOP	NMTP	Лидер
Выручка	21,12 млн ₽	76,52 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+34.65%	+11.61%
Чистая прибыль	5,03 млн ₽	40,56 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+5.26%	—
EPS (TTM)	$5.38	$2.07
Операц. Cash Flow	1,74 млн ₽	42,38 млрд ₽
Free Cash Flow	591612 ₽	23,03 млрд ₽

Дивиденды

NMTP выплачивает дивиденды с доходностью 10.58% годовых, тогда как KRKOP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NMTP выплачивает дивиденды 16 лет подряд, тогда как KRKOP не имеет дивидендной истории.

Показатель	KRKOP	NMTP
Див. доходность	—	10.58%
Годовые дивиденды	—	$0.96
Коэфф. выплат	—	46.25%
Лет выплат	0.00%	16.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-6.64%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRKOP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+21.93%), NMTP — в январе (+8.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KRKOP — июнь (-4.11%), NMTP — февраль (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRKOP: +37.89% против +17.90%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRKOP

+1.3

-3.5

+2.0

+8.0

+2.7

-4.1

+2.1

+21.9

+6.4

+0.7

+1.2

-0.7

NMTP

+8.0

-2.9

+4.6

+3.2

+0.7

+3.8

-1.1

+2.4

-1.0

+0.4

-2.8

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТКЗКК привилегированные или НМТП?

Мультипликатор P/E у ТКЗКК привилегированные ниже (2.22 vs 4.17), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KRKOP или NMTP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KRKOP — 41.05%, NMTP — 20.87%. Преимущество у KRKOP.

Какие дивиденды у ТКЗКК привилегированные и НМТП?

НМТП выплачивает дивиденды с доходностью 10.58%. ТКЗКК привилегированные дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ТКЗКК привилегированные или НМТП?

Выручка KRKOP за TTM — 21,12 млн ₽, NMTP — 76,52 млрд ₽. NMTP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KRKOP или NMTP?

Чистая маржа KRKOP — 23.80%, NMTP — 53.01%. NMTP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRKOP или NMTP?

Технический скоринг: KRKOP — 25/100, NMTP — 44/100. NMTP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRKOP или NMTP?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:23 в пользу NMTP по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией