Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KRKOP vs MSTT

Тикер 1

Тикер 2

KRKOP29

11MSTT

Сектор «Промышленность» объединяет ТКЗКК привилегированные (KRKOP, «Машиностроение») и Мостотрест (MSTT, «Транспортная инфраструктура»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. Стоимостная оценка в пользу KRKOP — P/E 2,22 vs 62,49 у MSTT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. KRKOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41,05% против 12,47% у MSTT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRKOP — 23,80%, MSTT — 8,26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. KRKOP набирает 55 из 100 по техническому скорингу, MSTT — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:11 — убедительное преимущество KRKOP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ТКЗКК привилегированные

KRKOPRU

₽11,94

Промышленность · Машиностроение

Капитализация:

ETP Rank7.0

Стоимость

9.5

Качество

9.6

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Мостотрест

MSTTRU

₽73,60

Промышленность · Транспортная инфраструктура

Капитализация:

ETP Rank4.6

Стоимость

3.0

Качество

6.6

Рост

9.3

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Динамика цен

KRKOPMSTT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KRKOP оценён рынком дешевле: 2,22 против 62,49 у MSTT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) KRKOP оценён ниже: 0,53 против 4,25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRKOP дешевле: 0,91 против 6,80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRKOP оценён ниже: 1,80 vs 29,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KRKOP составляет 41,05%, что превышает показатель MSTT (12,47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRKOP впереди: 23,80% против 8,26% у MSTT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKOP — 1,23, MSTT — 3,88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRKOPMSTT

Показатель	KRKOP	MSTT
Мультипликаторы оценки
P/E	2,22	62,49
P/B	0,91	6,80
P/S	0,53	4,25
PEG	—	—
EV/EBITDA	1,80	29,93
Рентабельность
ROE	41,05%	12,47%
ROA	18,44%	2,56%
Валовая маржа	34,11%	17,56%
Операц. маржа	26,72%	9,69%
Чистая маржа	23,80%	8,26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,23	3,88
Текущая ликв.	86,48	1,21
Быстрая ликв.	68,00	1,08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	115,87%
EPS	$5,38	$1,89
Балансовая стоим.	$13,10	$17,35

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRKOP: скоринг 55/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRKOP — 55,9, MSTT — 48,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRKOP выше на 6,4%, MSTT — ниже на -0,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KRKOP — 33,5 (выраженный тренд), MSTT — 32,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета KRKOP — 0,66, MSTT — 0,98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRKOP составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRKOPMSTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRKOP	MSTT
Осцилляторы
RSI (14)	55,91	48,76
Stochastic %K	41,03	34,42
CCI (20)	50,83	14,51
MFI	37,96	86,06
Williams %R	-58,97	-65,58
MACD гистограмма	0,07	0,36
Momentum (10)	0,44	-3,35
Тренд
ADX	33,46	32,91
Цена vs EMA 9	+1,74%	-3,15%
Цена vs EMA 20	+4,41%	-1,02%
Цена vs SMA 50	+6,36%	-0,02%
Цена vs SMA 200	-10,64%	-27,81%
Объём
CMF	-0,17	-0,10
Volume Ratio	23,15	16,94
Волатильность и статистика
Beta	0,66	0,98
ATR %	7,14%	5,39%
Sharpe (1г)	-0,14	-1,19
RS Rating	69,00	15,00
52w от хая	-24,75	-47,12
BB ширина	34,42	32,58

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRKOP генерирует 21,12 млн ₽, MSTT — 7,83 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MSTT — +112,20%, KRKOP — +19,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRKOP — 5,03 млн ₽, MSTT — 646,50 млн ₽. MSTT генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRKOP генерирует 591612 ₽, MSTT — -533,50 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRKOP	MSTT
Выручка	21,12 млн ₽	7,83 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+19.70%	+112.20%
Чистая прибыль	5,03 млн ₽	646,50 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+67.70%	+491.00%
EPS (TTM)	$5,38	$1,89
Операц. Cash Flow	1,74 млн ₽	-408,50 млн ₽
Free Cash Flow	591612 ₽	-533,50 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MSTT выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как KRKOP не имеет дивидендной истории.

Показатель	KRKOP	MSTT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$2,19
Коэфф. выплат	—	115,87%
Лет выплат	0	10
CAGR дивидендов (5л)	—	-22,43%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRKOP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+18,12%), MSTT — в марте (+7,96%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRKOP — май (-6,65%), для MSTT — июнь (-3,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRKOP: +24,98% против +3,80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRKOP

+1,3

-1,3

+2,1

+8,2

-6,7

-2,2

+4,4

+18,1

+0,1

+0,8

+0,6

-0,5

MSTT

+4,3

+1,5

+8,0

-2,3

-2,6

-3,2

-0,1

+2,0

-0,1

-2,1

-0,6

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТКЗКК привилегированные или Мостотрест?

Мультипликатор P/E у ТКЗКК привилегированные ниже (2,22 vs 62,49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KRKOP или MSTT?

ROE KRKOP — 41,05%, MSTT — 12,47%. KRKOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ТКЗКК привилегированные и Мостотрест?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ТКЗКК привилегированные или Мостотрест?

По объёму выручки: KRKOP — 21,12 млн ₽, MSTT — 7,83 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRKOP или MSTT?

Чистая маржа KRKOP — 23,80%, MSTT — 8,26%. KRKOP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRKOP или MSTT?

Технический скоринг: KRKOP — 55/100, MSTT — 31/100. KRKOP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRKOP или MSTT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик KRKOP выигрывает 29, MSTT — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией