Сравнение KRKOP vs MSTT

Тикер 1

Тикер 2

KRKOP24

17MSTT

Сектор «Промышленность» объединяет ТКЗКК привилегированные (KRKOP, «Машиностроение») и Мостотрест (MSTT, «Транспортная инфраструктура»). Несмотря на близость направлений, компании имеют разные драйверы роста. По капитализации MSTT крупнее в 30.9× (28,87 млрд ₽ vs 934,07 млн ₽). Стоимостная оценка в пользу KRKOP — P/E 2.22 vs 62.49 у MSTT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. KRKOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.05% против 12.47% у MSTT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRKOP — 23.80%, MSTT — 8.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MSTT набирает 38 из 100 по техническому скорингу, KRKOP — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:17 — убедительное преимущество KRKOP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ТКЗКК привилегированные

KRKOPRU

13,14 ₽

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 934,07 млн ₽

ETP Rank6.7

Стоимость

9.5

Качество

9.6

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Мостотрест

MSTTRU

102,30 ₽

Промышленность · Транспортная инфраструктура

Капитализация: 28,87 млрд ₽

ETP Rank4.5

Стоимость

3.0

Качество

6.6

Рост

9.3

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

4.0

Динамика цен

KRKOPMSTT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KRKOP оценён рынком дешевле: 2.22 против 62.49 у MSTT (разница составляет 96.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) KRKOP оценён ниже: 0.53 против 4.25. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRKOP дешевле: 0.91 против 6.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRKOP оценён ниже: 1.80 vs 29.93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KRKOP составляет 41.05%, что превышает показатель MSTT (12.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRKOP впереди: 23.80% против 8.26% у MSTT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKOP — 1.23, MSTT — 3.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRKOPMSTT

Показатель	KRKOP	MSTT
Мультипликаторы оценки
P/E	2.22	62.49
P/B	0.91	6.80
P/S	0.53	4.25
PEG	—	—
EV/EBITDA	1.80	29.93
Рентабельность
ROE	41.05%	12.47%
ROA	18.44%	2.56%
Валовая маржа	34.11%	17.56%
Операц. маржа	26.72%	9.69%
Чистая маржа	23.80%	8.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.23	3.88
Текущая ликв.	86.48	1.21
Быстрая ликв.	68.00	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	115.87%
EPS	$5.38	$1.89
Балансовая стоим.	$13.10	$17.35

Технический анализ

Техническая картина в пользу MSTT: скоринг 38/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRKOP — 27.4, MSTT — 44.3. KRKOP в зоне зона перепроданности, а MSTT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: KRKOP на -10.9%, MSTT на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRKOP — 23.1 (слабый тренд), MSTT — 10.2 (нет тренда). Волатильность: бета KRKOP — 0.31, MSTT — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRKOP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRKOPMSTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRKOP	MSTT
Осцилляторы
RSI (14)	27.39	44.26
Stochastic %K	8.33	34.33
CCI (20)	-367.05	-52.47
MFI	17.75	25.81
Williams %R	-91.67	-65.67
MACD гистограмма	-0.17	0.28
Momentum (10)	-1.66	1.05
Тренд
ADX	23.15	10.22
Цена vs EMA 9	-8.39%	-0.23%
Цена vs EMA 20	-10.10%	-0.81%
Цена vs SMA 50	-10.86%	-3.54%
Цена vs SMA 200	-6.36%	-8.64%
Объём
CMF	-0.33	0.04
Volume Ratio	629.02	30.95
Волатильность и статистика
Beta	0.31	1.02
ATR %	3.62%	2.63%
Sharpe (1г)	0.21	-0.62
RS Rating	73.00	28.00
52w от хая	-17.87	-25.82
BB ширина	12.75	5.45

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRKOP генерирует 21,12 млн ₽, MSTT — 7,83 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRKOP — +34.65%, MSTT — +17.23%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRKOP — 5,03 млн ₽, MSTT — 646,50 млн ₽. MSTT генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRKOP генерирует 591612 ₽, MSTT — -533,50 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRKOP	MSTT	Лидер
Выручка	21,12 млн ₽	7,83 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+34.65%	+17.23%
Чистая прибыль	5,03 млн ₽	646,50 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	—	-7.88%	—
EPS (TTM)	$5.38	$1.89
Операц. Cash Flow	1,74 млн ₽	-408,50 млн ₽
Free Cash Flow	591612 ₽	-533,50 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MSTT выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как KRKOP не имеет дивидендной истории.

Показатель	KRKOP	MSTT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$2.19
Коэфф. выплат	—	115.87%
Лет выплат	0.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-22.43%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRKOP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+21.93%), MSTT — в марте (+9.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRKOP — июнь (-4.11%), для MSTT — апрель (-2.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRKOP: +37.89% против +15.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRKOP

+1.3

-3.5

+2.0

+8.0

+2.7

-4.1

+2.1

+21.9

+6.4

+0.7

+1.2

-0.7

MSTT

+4.1

+1.7

+9.2

-2.8

-1.8

-0.3

-1.5

+2.0

-0.2

+6.6

-0.3

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТКЗКК привилегированные или Мостотрест?

Мультипликатор P/E у ТКЗКК привилегированные ниже (2.22 vs 62.49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — KRKOP или MSTT?

ROE KRKOP — 41.05%, MSTT — 12.47%. KRKOP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ТКЗКК привилегированные и Мостотрест?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ТКЗКК привилегированные или Мостотрест?

По объёму выручки: KRKOP — 21,12 млн ₽, MSTT — 7,83 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRKOP или MSTT?

Чистая маржа KRKOP — 23.80%, MSTT — 8.26%. KRKOP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRKOP или MSTT?

Технический скоринг: KRKOP — 25/100, MSTT — 38/100. MSTT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRKOP или MSTT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 41 метрик KRKOP выигрывает 24, MSTT — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией