Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение KRKNP vs YAKG

Тикер 1

Тикер 2

KRKNP16

22YAKG

СаратНПЗ привилегированные (KRKNP) и ЯТЭК (YAKG) — прямые конкуренты в индустрии «Нефть и газ», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. YAKG торгуется с P/E 16,30, тогда как KRKNP — с P/E 168,10. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует YAKG (11,35% vs 0,11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YAKG — 20,98%, у KRKNP — 0,37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. KRKNP выплачивает дивиденды с доходностью 5,41% годовых, тогда как YAKG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу YAKG сильнее: 42/100 против 32/100 у KRKNP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 22:16 в пользу YAKG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

СаратНПЗ привилегированные

KRKNPRU

₽5940,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank5.0

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

ЯТЭК

YAKGRU

₽33,20

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank5.1

Стоимость

3.0

Качество

8.4

Рост

9.6

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Динамика цен

KRKNPYAKG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу YAKG — P/E 16,30 vs 168,10 у KRKNP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) KRKNP дешевле: 0,63 против 3,42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KRKNP — 0,18, у YAKG — 1,85. ROE YAKG — 11,35%, у KRKNP — 0,11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. YAKG удерживает чистую маржу на уровне 20,98%, опережая KRKNP (0,37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRKNP — 0,22, у YAKG — 0,72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KRKNPYAKG

Показатель	KRKNP	YAKG
Мультипликаторы оценки
P/E	168,10	16,30
P/B	0,18	1,85
P/S	0,63	3,42
PEG	—	0,44
EV/EBITDA	—	9,82
Рентабельность
ROE	0,11%	11,35%
ROA	0,09%	6,59%
Валовая маржа	—	60,18%
Операц. маржа	6,84%	37,31%
Чистая маржа	0,37%	20,98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,22	0,72
Текущая ликв.	4,93	1,12
Быстрая ликв.	4,93	0,89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5,41%	—
Коэфф. выплат	601,92%	15,70%
EPS	$51,44	$2,64
Балансовая стоим.	$47 847,50	$23,31

Технический анализ

YAKG набирает 42 из 100 по техническому скорингу, KRKNP — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRKNP — 39,2 (нейтральная зона), YAKG — 46,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRKNP на -6,8%, YAKG на -0,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRKNP — 19,0 (нет тренда), YAKG — 24,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) YAKG составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRKNPYAKG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRKNP	YAKG
Осцилляторы
RSI (14)	39,17	46,66
Stochastic %K	3,23	29,20
CCI (20)	-112,21	-76,79
MFI	38,11	61,77
Williams %R	-96,77	-70,80
MACD гистограмма	-12,60	-0,25
Momentum (10)	-440,00	-2,20
Тренд
ADX	18,98	24,31
Цена vs EMA 9	-4,54%	-2,01%
Цена vs EMA 20	-4,97%	-1,98%
Цена vs SMA 50	-6,83%	-0,62%
Цена vs SMA 200	-21,65%	-21,52%
Объём
CMF	0,03	0,12
Volume Ratio	107,20	67,45
Волатильность и статистика
Beta	—	0,87
ATR %	4,29%	5,43%
Sharpe (1г)	—	-1,15
RS Rating	42,00	28,00
52w от хая	-32,74	-43,23
BB ширина	11,06	16,07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRKNP — 13,79 млн ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YAKG растёт быстрее по выручке: +20,10% год к году против +8,60% у KRKNP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRKNP — 51305 ₽, YAKG — 2,19 млрд ₽. YAKG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRKNP — 122167 ₽, YAKG — 996 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KRKNP	YAKG	Лидер
Выручка	13,79 млн ₽	10,42 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+8.60%	+20.10%
Чистая прибыль	51305 ₽	2,19 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+213.30%	—
EPS (TTM)	$51,44	$2,64
Операц. Cash Flow	4,32 млн ₽	2,79 млрд ₽
Free Cash Flow	122167 ₽	996 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KRKNP обеспечивает 5,41% годовой доходности, YAKG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KRKNP — 18 лет, YAKG — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRKNP — 601,92%, YAKG — 15,70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KRKNP	YAKG
Див. доходность	5,41%	—
Годовые дивиденды	$309,63	$0,61
Коэфф. выплат	601,92%	15,70%
Лет выплат	18	7
CAGR дивидендов (5л)	214,90%	-8,10%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRKNP — январе (+5,44%), для YAKG — сентябре (+21,90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRKNP — июнь (-5,77%), YAKG — май (-5,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRKNP

+5,4

-1,8

-1,9

+1,0

+2,0

-5,8

-0,2

-0,5

-1,3

-2,4

-0,9

-0,8

YAKG

+15,2

-4,5

+8,3

-2,8

-6,0

-4,4

-1,6

+3,5

+21,9

-2,4

-5,0

+4,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ привилегированные или ЯТЭК?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ЯТЭК: P/E 16,30 против 168,10. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KRKNP или YAKG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KRKNP — 0,11%, YAKG — 11,35%. Преимущество у YAKG.

Какие дивиденды у СаратНПЗ привилегированные и ЯТЭК?

СаратНПЗ привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 5,41%. ЯТЭК дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ привилегированные или ЯТЭК?

Выручка KRKNP за TTM — 13,79 млн ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. YAKG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KRKNP или YAKG?

Чистая маржа KRKNP — 0,37%, YAKG — 20,98%. YAKG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRKNP или YAKG?

Технический скоринг: KRKNP — 32/100, YAKG — 42/100. YAKG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRKNP или YAKG?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:22 в пользу YAKG по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией