Сравнение KRKNP vs YAKG

Тикер 1

Тикер 2

KRKNP28

12YAKG

Саратовский НПЗ - акции привилегированные (KRKNP) и ЯТЭК (YAKG) — прямые конкуренты в индустрии «Нефть и газ», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации YAKG крупнее в 19.5× (33,49 млрд ₽ vs 1,72 млрд ₽). YAKG торгуется с P/E 16.30, тогда как KRKNP — с P/E 168.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует YAKG (11.35% vs 0.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа YAKG — 20.98%, у KRKNP — 0.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. KRKNP выплачивает дивиденды с доходностью 5.62% годовых, тогда как YAKG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу YAKG сильнее: 43/100 против 33/100 у KRKNP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте KRKNP уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Саратовский НПЗ - акции привилегированные

KRKNPRU

6 880,00 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 1,72 млрд ₽

ETP Rank5.3

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

ЯТЭК

YAKGRU

40,50 ₽

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация: 33,49 млрд ₽

ETP Rank4.9

Стоимость

3.0

Качество

8.4

Рост

9.6

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

KRKNPYAKG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу YAKG — P/E 16.30 vs 168.10 у KRKNP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) KRKNP дешевле: 0.63 против 3.42. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KRKNP — 0.18, у YAKG — 1.85. KRKNP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE YAKG — 11.35%, у KRKNP — 0.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. YAKG удерживает чистую маржу на уровне 20.98%, опережая KRKNP (0.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRKNP — 0.22, у YAKG — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KRKNPYAKG

Показатель	KRKNP	YAKG
Мультипликаторы оценки
P/E	168.10	16.30
P/B	0.18	1.85
P/S	0.63	3.42
PEG	—	0.56
EV/EBITDA	—	9.82
Рентабельность
ROE	0.11%	11.35%
ROA	0.09%	6.59%
Валовая маржа	—	60.18%
Операц. маржа	6.84%	37.31%
Чистая маржа	0.37%	20.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.72
Текущая ликв.	4.93	1.12
Быстрая ликв.	4.93	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.62%	—
Коэфф. выплат	601.92%	15.70%
EPS	$51.44	$2.64
Балансовая стоим.	$47847.50	$23.31

Технический анализ

YAKG набирает 43 из 100 по техническому скорингу, KRKNP — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRKNP — 47.3 (нейтральная зона), YAKG — 26.8 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRKNP на -2.1%, YAKG на -12.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRKNP — 29.4 (выраженный тренд), YAKG — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRKNP стабильнее (0.36 vs 0.48). Значение ниже 0.8 делает KRKNP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YAKG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRKNPYAKG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRKNP	YAKG
Осцилляторы
RSI (14)	47.25	26.83
Stochastic %K	32.14	12.50
CCI (20)	-3.95	-111.29
MFI	60.02	17.60
Williams %R	-67.86	-87.50
MACD гистограмма	16.52	-0.01
Momentum (10)	140.00	-1.10
Тренд
ADX	29.42	32.39
Цена vs EMA 9	-0.01%	-2.34%
Цена vs EMA 20	-0.24%	-5.07%
Цена vs SMA 50	-2.15%	-12.07%
Цена vs SMA 200	-4.42%	-10.29%
Объём
CMF	-0.13	0.06
Volume Ratio	144.05	97.62
Волатильность и статистика
Beta	0.36	0.48
ATR %	2.44%	3.20%
Sharpe (1г)	-0.79	-0.45
RS Rating	46.00	23.00
52w от хая	-15.69	-30.11
BB ширина	4.90	14.70

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRKNP — 13,79 млн ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KRKNP — 51305 ₽, YAKG — 2,19 млрд ₽. YAKG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRKNP — 122167 ₽, YAKG — 996 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KRKNP	YAKG	Лидер
Выручка	13,79 млн ₽	10,42 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	—	+11.20%	—
Чистая прибыль	51305 ₽	2,19 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	—	+6.06%	—
EPS (TTM)	$51.44	$2.64
Операц. Cash Flow	4,32 млн ₽	2,79 млрд ₽
Free Cash Flow	122167 ₽	996 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KRKNP обеспечивает 5.62% годовой доходности, YAKG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KRKNP — 18 лет, YAKG — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRKNP — 601.92%, YAKG — 15.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	KRKNP	YAKG
Див. доходность	5.62%	—
Годовые дивиденды	$309.63	$0.61
Коэфф. выплат	601.92%	15.70%
Лет выплат	18.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	214.90%	-8.10%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRKNP — январе (+5.44%), для YAKG — сентябре (+22.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRKNP — июнь (-4.93%), YAKG — май (-5.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRKNP

+5.4

-1.8

-1.9

+1.0

+2.8

-4.9

-0.3

-0.4

-1.3

-2.4

-0.9

YAKG

+20.0

-4.5

+8.3

-2.8

-5.8

-2.9

-2.3

+2.8

+22.6

-2.4

-3.5

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Саратовский НПЗ - акции привилегированные или ЯТЭК?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ЯТЭК: P/E 16.30 против 168.10. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KRKNP или YAKG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KRKNP — 0.11%, YAKG — 11.35%. Преимущество у YAKG.

Какие дивиденды у Саратовский НПЗ - акции привилегированные и ЯТЭК?

Саратовский НПЗ - акции привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 5.62%. ЯТЭК дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Саратовский НПЗ - акции привилегированные или ЯТЭК?

Выручка KRKNP за TTM — 13,79 млн ₽, YAKG — 10,42 млрд ₽. YAKG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KRKNP или YAKG?

Чистая маржа KRKNP — 0.37%, YAKG — 20.98%. YAKG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRKNP или YAKG?

Технический скоринг: KRKNP — 33/100, YAKG — 43/100. YAKG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRKNP или YAKG?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:12 в пользу KRKNP по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией