Сравнение KRKNP vs VJGZP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VJGZP (P/E -10.46) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KRKNP показывает P/E 168.10. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRKNP дешевле: 0.18 против 0.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VJGZP работает в убыток — ROE -5.17%, тогда как KRKNP показывает рентабельность 0.11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VJGZP (-6.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKNP — 0.22, VJGZP — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VJGZP ниже 1 (0.90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRKNP | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 168.10 | -10.46 | |
| P/B | 0.18 | 0.54 | |
| P/S | 0.63 | 0.73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 105.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.11% | -5.17% | |
| ROA | 0.09% | -3.33% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.84% | 2.48% | |
| Чистая маржа | 0.37% | -6.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 4.93 | 0.90 | |
| Быстрая ликв. | 4.93 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.62% | — | |
| Коэфф. выплат | 601.92% | — | |
| EPS | $51.44 | $-185.78 | |
| Балансовая стоим. | $47847.50 | $3592.03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 33/100 и 34/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KRKNP — 47.3 (нейтральная зона), VJGZP — 39.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRKNP на -2.1%, VJGZP на -24.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VJGZP выше SMA 200 (+1.1%), KRKNP — ниже (-4.4%). Долгосрочный тренд в пользу VJGZP. Сила тренда по ADX: KRKNP — 29.4 (выраженный тренд), VJGZP — 17.5 (нет тренда). KRKNP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VJGZP. По бете KRKNP стабильнее (0.36 vs 0.49). Значение ниже 0.8 делает KRKNP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VJGZP составляет 11.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRKNP | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.25 | 39.35 | |
| Stochastic %K | 32.14 | 20.51 | |
| CCI (20) | -3.95 | -82.95 | |
| MFI | 60.02 | 42.93 | |
| Williams %R | -67.86 | -79.49 | |
| MACD гистограмма | 16.52 | -9.26 | |
| Momentum (10) | 140.00 | -42.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.42 | 17.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | -4.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.24% | -10.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.15% | -24.11% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.42% | +1.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 144.05 | 152.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 0.49 | |
| ATR % | 2.44% | 11.04% | |
| Sharpe (1г) | -0.79 | 0.38 | |
| RS Rating | 46.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -15.69 | -49.75 | |
| BB ширина | 4.90 | 43.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRKNP — 13,79 млн ₽, VJGZP — 64,24 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VJGZP убыточен (чистая прибыль -4,45 млн ₽), тогда как KRKNP генерирует прибыль (51305 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRKNP генерирует 122167 ₽, VJGZP — -5,92 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRKNP | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,79 млн ₽ | 64,24 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | -3.72% | — |
| Чистая прибыль | 51305 ₽ | -4,45 млн ₽ | |
| EPS (TTM) | $51.44 | $-185.78 | |
| Операц. Cash Flow | 4,32 млн ₽ | 4,37 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 122167 ₽ | -5,92 млн ₽ |
Дивиденды
KRKNP выплачивает дивиденды с доходностью 5.62% годовых, тогда как VJGZP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRKNP выплачивает дивиденды 18 лет подряд, тогда как VJGZP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KRKNP | VJGZP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.62% | — | |
| Годовые дивиденды | $309.63 | — | |
| Коэфф. выплат | 601.92% | — | |
| Лет выплат | 18.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 214.90% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRKNP — январе (+5.44%), для VJGZP — январе (+16.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRKNP — июнь (-4.93%), для VJGZP — июнь (-5.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Саратовский НПЗ - акции привилегированные или Варьеганнефтегаз привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRKNP или VJGZP?
Какие дивиденды у Саратовский НПЗ - акции привилегированные и Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Саратовский НПЗ - акции привилегированные или Варьеганнефтегаз привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KRKNP или VJGZP?
Что лучше купить — KRKNP или VJGZP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией