Сравнение KRKNP vs VJGZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VJGZ (P/E -10,46) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KRKNP показывает P/E 168,10. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRKNP дешевле: 0,18 против 0,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VJGZ работает в убыток — ROE -5,17%, тогда как KRKNP показывает рентабельность 0,11%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VJGZ (-6,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKNP — 0,22, VJGZ — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VJGZ ниже 1 (0,90), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRKNP | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 168,10 | -10,46 | |
| P/B | 0,18 | 0,54 | |
| P/S | 0,63 | 0,73 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | — | 105,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0,11% | -5,17% | |
| ROA | 0,09% | -3,33% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6,84% | 2,48% | |
| Чистая маржа | 0,37% | -6,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,22 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 4,93 | 0,90 | |
| Быстрая ликв. | 4,93 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5,41% | — | |
| Коэфф. выплат | 601,92% | — | |
| EPS | $51,44 | -$185,78 | |
| Балансовая стоим. | $47 847,50 | $3592,03 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 57/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KRKNP — 51,1 (нейтральная зона), VJGZ — 51,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. VJGZ торгуется выше SMA 50 (7,5%), тогда как KRKNP ниже этой средней (-2,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VJGZ выше SMA 200 (+5,1%), KRKNP — ниже (-16,6%). Долгосрочный тренд в пользу VJGZ. Сила тренда по ADX: KRKNP — 24,1 (слабый тренд), VJGZ — 26,2 (выраженный тренд). По бете KRKNP стабильнее (0,62 vs 0,82). Дневная волатильность (ATR%) VJGZ составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRKNP | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,13 | 51,56 | |
| Stochastic %K | 67,50 | 28,81 | |
| CCI (20) | 63,84 | -30,69 | |
| MFI | 43,86 | 42,21 | |
| Williams %R | -32,50 | -71,19 | |
| MACD гистограмма | 59,48 | -17,66 | |
| Momentum (10) | 220,00 | -265,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,14 | 26,21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,61% | -1,58% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,46% | +0,71% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,31% | +7,53% | |
| Цена vs SMA 200 | -16,56% | +5,10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,37 | |
| Volume Ratio | 19,86 | 22,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,62 | 0,82 | |
| ATR % | 4,40% | 8,14% | |
| Sharpe (1г) | -1,40 | 0,65 | |
| RS Rating | 39,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -29,53 | -46,53 | |
| BB ширина | 18,65 | 18,90 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRKNP — 13,79 млн ₽, VJGZ — 64,24 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRKNP растёт быстрее по выручке: +8,60% год к году против -42,90% у VJGZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. VJGZ убыточен (чистая прибыль -4,45 млрд ₽), тогда как KRKNP генерирует прибыль (51305 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRKNP генерирует 122167 ₽, VJGZ — -5,92 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRKNP | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,79 млн ₽ | 64,24 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.60% | -42.90% | |
| Чистая прибыль | 51305 ₽ | -4,45 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $51,44 | -$185,78 | |
| Операц. Cash Flow | 4,32 млн ₽ | 4,37 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 122167 ₽ | -5,92 млрд ₽ |
Дивиденды
KRKNP выплачивает дивиденды с доходностью 5,41% годовых, тогда как VJGZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRKNP выплачивает дивиденды 18 лет подряд, тогда как VJGZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KRKNP | VJGZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5,41% | — | |
| Годовые дивиденды | $309,63 | — | |
| Коэфф. выплат | 601,92% | — | |
| Лет выплат | 18 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 214,90% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ привилегированные или Варьеганнефтегаз?
У кого выше рентабельность — KRKNP или VJGZ?
Какие дивиденды у СаратНПЗ привилегированные и Варьеганнефтегаз?
Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ привилегированные или Варьеганнефтегаз?
Какая акция лучше по технике — KRKNP или VJGZ?
Что лучше купить — KRKNP или VJGZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией