Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KRKNP vs UKUZ

Тикер 1

Тикер 2

KRKNP28

11UKUZ

KRKNP против UKUZ — два эмитента индустрии «Нефть и газ», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. UKUZ имеет отрицательный P/E (-1,10), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRKNP прибылен с P/E 168,10. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. UKUZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,50% против 0,11% у KRKNP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа UKUZ (-111,54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная политика различается кардинально: KRKNP обеспечивает 5,41% годовой доходности, UKUZ реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KRKNP набирает 58 из 100 по техническому скорингу, UKUZ — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:11 — убедительное преимущество KRKNP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

СаратНПЗ привилегированные

KRKNPRU

₽5760,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank5.1

Стоимость

5.6

Качество

4.4

Рост

7.2

Техника

4.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Южный Кузбасс

UKUZRU

₽592,00

Энергетика · Нефть и газ

Капитализация:

ETP Rank1.0

Стоимость

3.0

Качество

5.6

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

—

Динамика цен

KRKNPUKUZ

Фундаментальный анализ

P/E у UKUZ отрицательный (-1,10) — компания генерирует убытки. KRKNP прибылен, P/E составляет 168,10. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) KRKNP оценён ниже: 0,63 против 1,23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала UKUZ составляет 27,50%, что превышает показатель KRKNP (0,11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа UKUZ (-111,54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKNP — 0,22, UKUZ — -1,64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UKUZ ниже 1 (0,11), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KRKNPUKUZ

Показатель	KRKNP	UKUZ
Мультипликаторы оценки
P/E	168,10	-1,10
P/B	0,18	-0,30
P/S	0,63	1,23
PEG	—	—
EV/EBITDA	—	-4,72
Рентабельность
ROE	0,11%	27,50%
ROA	0,09%	-43,26%
Валовая маржа	—	1,54%
Операц. маржа	6,84%	-81,66%
Чистая маржа	0,37%	-111,54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,22	-1,64
Текущая ликв.	4,93	0,11
Быстрая ликв.	4,93	0,08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5,41%	—
Коэфф. выплат	601,92%	—
EPS	$51,44	-$785,85
Балансовая стоим.	$47 847,50	-$2858,77

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRKNP: скоринг 58/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRKNP — 55,2, UKUZ — 42,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRKNP выше на 0,0%, UKUZ — ниже на -6,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KRKNP — 21,6 (слабый тренд), UKUZ — 27,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета UKUZ — 0,42, KRKNP — 0,62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) UKUZ составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRKNPUKUZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRKNP	UKUZ
Осцилляторы
RSI (14)	55,21	42,89
Stochastic %K	82,50	23,81
CCI (20)	91,64	14,36
MFI	53,02	62,27
Williams %R	-17,50	-76,19
MACD гистограмма	50,14	2,59
Momentum (10)	120,00	-4,00
Тренд
ADX	21,61	27,30
Цена vs EMA 9	+1,86%	-1,11%
Цена vs EMA 20	+2,83%	-1,74%
Цена vs SMA 50	+0,04%	-6,58%
Цена vs SMA 200	-14,95%	-26,23%
Объём
CMF	-0,01	-0,45
Volume Ratio	345,32	244,71
Волатильность и статистика
Beta	0,62	0,42
ATR %	4,16%	4,69%
Sharpe (1г)	-1,32	-1,95
RS Rating	37,00	23,00
52w от хая	-28,29	-44,27
BB ширина	19,40	9,87

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRKNP генерирует 13,79 млн ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRKNP — +8,60%, UKUZ — -35,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. UKUZ убыточен (чистая прибыль -28,41 млрд ₽), тогда как KRKNP генерирует прибыль (51305 ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRKNP генерирует 122167 ₽, UKUZ — 53,09 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRKNP	UKUZ
Выручка	13,79 млн ₽	25,47 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+8.60%	-35.20%
Чистая прибыль	51305 ₽	-28,41 млрд ₽
EPS (TTM)	$51,44	-$785,85
Операц. Cash Flow	4,32 млн ₽	54,17 млрд ₽
Free Cash Flow	122167 ₽	53,09 млрд ₽

Дивиденды

KRKNP выплачивает дивиденды с доходностью 5,41% годовых, тогда как UKUZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRKNP платит дивиденды 18 лет подряд, UKUZ — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	KRKNP	UKUZ
Див. доходность	5,41%	—
Годовые дивиденды	$309,63	$232,37
Коэфф. выплат	601,92%	—
Лет выплат	18	3
CAGR дивидендов (5л)	214,90%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRKNP показывает лучшую доходность в январе (+5,44%). Для UKUZ сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRKNP

+5,4

-1,8

-1,9

+1,0

+2,0

-5,8

-0,2

-0,5

-1,3

-2,4

-0,9

-0,8

UKUZ

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — СаратНПЗ привилегированные или Южный Кузбасс?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — KRKNP или UKUZ?

ROE KRKNP — 0,11%, UKUZ — 27,50%. UKUZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у СаратНПЗ привилегированные и Южный Кузбасс?

СаратНПЗ привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 5,41%. Южный Кузбасс дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — СаратНПЗ привилегированные или Южный Кузбасс?

По объёму выручки: KRKNP — 13,79 млн ₽, UKUZ — 25,47 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — KRKNP или UKUZ?

Технический скоринг: KRKNP — 58/100, UKUZ — 24/100. KRKNP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRKNP или UKUZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик KRKNP выигрывает 28, UKUZ — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией