Сравнение KRKNP vs TATNP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TATNP выглядит привлекательнее: 8.41 против 168.10. Премия к оценке KRKNP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRKNP дешевле: 0.18 против 1.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала TATNP составляет 11.48%, что превышает показатель KRKNP (0.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TATNP впереди: 8.36% против 0.37% у KRKNP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRKNP — 0.22, TATNP — 0.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TATNP ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRKNP | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 168.10 | 8.41 | |
| P/B | 0.18 | 1.01 | |
| P/S | 0.63 | 0.73 | |
| PEG | — | 1.01 | |
| EV/EBITDA | — | 4.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.11% | 11.48% | |
| ROA | 0.09% | 7.13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.84% | 13.99% | |
| Чистая маржа | 0.37% | 8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.61 | |
| Текущая ликв. | 4.93 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 4.93 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.62% | 10.45% | |
| Коэфф. выплат | 601.92% | 63.22% | |
| EPS | $51.44 | $68.19 | |
| Балансовая стоим. | $47847.50 | $568.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TATNP сильнее: 67/100 против 33/100 у KRKNP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRKNP составляет 47.3 (нейтральная зона), у TATNP — 62.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TATNP торгуется выше SMA 50 (2.7%), тогда как KRKNP ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TATNP выше SMA 200 (+6.4%), KRKNP — ниже (-4.4%). Долгосрочный тренд в пользу TATNP. Сила тренда по ADX: KRKNP — 29.4 (выраженный тренд), TATNP — 18.8 (нет тренда). KRKNP имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TATNP. KRKNP менее волатилен — бета 0.36 против 1.06 у TATNP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | KRKNP | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.25 | 62.73 | |
| Stochastic %K | 32.14 | 87.01 | |
| CCI (20) | -3.95 | 117.62 | |
| MFI | 60.02 | 71.41 | |
| Williams %R | -67.86 | -12.99 | |
| MACD гистограмма | 16.52 | 4.90 | |
| Momentum (10) | 140.00 | 54.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29.42 | 18.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.01% | +2.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.24% | +3.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.15% | +2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -4.42% | +6.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 144.05 | 212.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.36 | 1.06 | |
| ATR % | 2.44% | 2.78% | |
| Sharpe (1г) | -0.79 | -0.28 | |
| RS Rating | 46.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -15.69 | -15.81 | |
| BB ширина | 4.90 | 11.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRKNP — 13,79 млн ₽, TATNP — 1,82 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KRKNP — 51305 ₽, TATNP — 152,05 млн ₽. TATNP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRKNP генерирует 122167 ₽, TATNP — 125,89 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRKNP | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,79 млн ₽ | 1,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +8.41% | — |
| Чистая прибыль | 51305 ₽ | 152,05 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -18.89% | — |
| EPS (TTM) | $51.44 | $68.19 | |
| Операц. Cash Flow | 4,32 млн ₽ | 261,80 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 122167 ₽ | 125,89 млн ₽ |
Дивиденды
KRKNP и TATNP — дивидендные акции. Доходность: KRKNP — 5.62%, TATNP — 10.45%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KRKNP платит дивиденды 18 лет подряд, TATNP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRKNP — 601.92%, TATNP — 63.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KRKNP | TATNP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.62% | 10.45% | |
| Годовые дивиденды | $309.63 | $19.74 | |
| Коэфф. выплат | 601.92% | 63.22% | |
| Лет выплат | 18.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 214.90% | -7.29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRKNP приходится на январе (+5.44%), а TATNP — на декабре (+5.79%). Слабые месяцы: для KRKNP — июнь (-4.93%), для TATNP — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Саратовский НПЗ - акции привилегированные или Татнефть - привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — KRKNP или TATNP?
Какие дивиденды у Саратовский НПЗ - акции привилегированные и Татнефть - привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — Саратовский НПЗ - акции привилегированные или Татнефть - привилегированные акции?
У кого выше маржинальность — KRKNP или TATNP?
Какая акция лучше по технике — KRKNP или TATNP?
Что лучше купить — KRKNP или TATNP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией